Zusammensetzung von iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
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- Nettovermögen
- 339,7 Mio. $ davon 339 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 231 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Edwards Lifesciences Corp | 12.258 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 102 | Eversource Energy | 15.477 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | Cigna Group/The | 3.782 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Moody's Corp | 2.279 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | Eaton Corp PLC | 2.564 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | CSX Corp | 22.410 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | Northrop Grumman Corp | 1.798 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 108 | Cencora Inc | 3.701 | 996.901,4 $ | 0,29 % |
| 109 | Parker-Hannifin Corp | 1.170 | 988.217,1 $ | 0,29 % |
| 110 | Archer-Daniels-Midland Co | 12.204 | 973.635,1 $ | 0,29 % |
| 111 | Church & Dwight Co Inc | 10.161 | 971.696,4 $ | 0,29 % |
| 112 | Target Corp | 7.639 | 970.687,7 $ | 0,29 % |
| 113 | Kraft Heinz Co/The | 39.916 | 958.383,2 $ | 0,28 % |
| 114 | EOG Resources Inc | 7.174 | 956.868,1 $ | 0,28 % |
| 115 | Abbott Laboratories | 11.163 | 955.552,8 $ | 0,28 % |
| 116 | Pentair PLC | 13.480 | 954.923,2 $ | 0,28 % |
| 117 | Costco Wholesale Corp | 985 | 941.975,2 $ | 0,28 % |
| 118 | PPG Industries Inc | 8.098 | 914.912 $ | 0,27 % |
| 119 | IQVIA Holdings Inc | 4.990 | 909.227,9 $ | 0,27 % |
| 120 | Jacobs Solutions Inc | 7.370 | 883.368,2 $ | 0,26 % |
| 121 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.519 | 882.874,4 $ | 0,26 % |
| 122 | STARBUCKS CORP | 8.674 | 860.113,8 $ | 0,25 % |
| 123 | Zoetis Inc | 11.018 | 855.988,4 $ | 0,25 % |
| 124 | CBRE Group Inc | 6.798 | 850.021,9 $ | 0,25 % |
| 125 | Valero Energy Corp | 3.461 | 847.322 $ | 0,25 % |
| 126 | Waters Corp | 2.195 | 841.936,2 $ | 0,25 % |
| 127 | F5 Inc | 2.191 | 840.139 $ | 0,25 % |
| 128 | Atmos Energy Corp | 4.949 | 837.024,4 $ | 0,25 % |
| 129 | Bunge Global SA | 6.496 | 800.956,8 $ | 0,24 % |
| 130 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5.197 | 798.882,8 $ | 0,24 % |
| 131 | Phillips 66 | 4.520 | 794.977,6 $ | 0,23 % |
| 132 | Aflac Inc | 7.034 | 790.762,3 $ | 0,23 % |
| 133 | Nucor Corp | 3.116 | 779.000 $ | 0,23 % |
| 134 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.254 | 759.977,1 $ | 0,22 % |
| 135 | STEEL DYNAMICS INC | 2.755 | 716.713,3 $ | 0,21 % |
| 136 | Sempra | 8.022 | 715.000,9 $ | 0,21 % |
| 137 | General Motors Co | 8.575 | 713.783 $ | 0,21 % |
| 138 | Rockwell Automation Inc | 1.550 | 699.143 $ | 0,21 % |
| 139 | Raymond James Financial Inc | 4.874 | 698.980,3 $ | 0,21 % |
| 140 | Comcast Corp | 28.089 | 698.573,4 $ | 0,21 % |
| 141 | TJX Cos Inc/The | 4.478 | 692.970,5 $ | 0,20 % |
| 142 | Keurig Dr Pepper Inc | 22.871 | 686.816,1 $ | 0,20 % |
| 143 | EQT Corp | 12.490 | 686.075,7 $ | 0,20 % |
| 144 | United Rentals Inc | 688 | 685.021 $ | 0,20 % |
| 145 | Mettler-Toledo International Inc | 577 | 681.194,7 $ | 0,20 % |
| 146 | SBA Communications Corp | 3.341 | 678.757,6 $ | 0,20 % |
| 147 | CME Group Inc | 2.428 | 664.155,1 $ | 0,20 % |
| 148 | Pfizer Inc | 25.329 | 663.113,2 $ | 0,20 % |
| 149 | Warner Bros Discovery Inc | 23.913 | 645.890,1 $ | 0,19 % |
| 150 | Ball Corp | 11.714 | 640.404,4 $ | 0,19 % |
| 151 | CVS Health Corp | 6.984 | 635.404,3 $ | 0,19 % |
| 152 | Williams-Sonoma Inc | 3.116 | 634.324,1 $ | 0,19 % |
| 153 | Cooper Cos Inc/The | 10.349 | 633.462,3 $ | 0,19 % |
| 154 | Carrier Global Corp | 9.880 | 631.035,6 $ | 0,19 % |
| 155 | Clorox Co/The | 6.975 | 627.889,5 $ | 0,18 % |
| 156 | Electronic Arts Inc | 3.102 | 625.735,4 $ | 0,18 % |
| 157 | Twilio Inc | 3.187 | 607.569,7 $ | 0,18 % |
| 158 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 981 | 603.099,2 $ | 0,18 % |
| 159 | ROYALTY PHARMA PLC | 10.773 | 600.702,5 $ | 0,18 % |
| 160 | Agilent Technologies Inc | 4.404 | 596.874,1 $ | 0,18 % |
| 161 | Fortive Corp | 10.182 | 593.814,2 $ | 0,17 % |
| 162 | Occidental Petroleum Corp | 10.140 | 574.228,2 $ | 0,17 % |
| 163 | Tractor Supply Co | 18.048 | 569.053,4 $ | 0,17 % |
| 164 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.154 | 568.356,5 $ | 0,17 % |
| 165 | Ferguson Enterprises Inc | 2.494 | 563.569,2 $ | 0,17 % |
| 166 | CNH Industrial NV | 54.610 | 557.568,1 $ | 0,16 % |
| 167 | Targa Resources Corp | 2.169 | 553.246,8 $ | 0,16 % |
| 168 | Best Buy Co Inc | 6.961 | 542.610 $ | 0,16 % |
| 169 | Allstate Corp/The | 2.622 | 540.368 $ | 0,16 % |
| 170 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.953 | 539.867,8 $ | 0,16 % |
| 171 | Humana Inc | 1.748 | 533.874,2 $ | 0,16 % |
| 172 | VeriSign Inc | 1.788 | 510.259,4 $ | 0,15 % |
| 173 | Dollar Tree Inc | 4.314 | 502.322,2 $ | 0,15 % |
| 174 | T Rowe Price Group Inc | 4.781 | 499.757,9 $ | 0,15 % |
| 175 | Labcorp Holdings Inc | 1.910 | 496.714,6 $ | 0,15 % |
| 176 | Delta Air Lines Inc | 5.981 | 493.312,9 $ | 0,15 % |
| 177 | Biogen Inc | 2.503 | 490.588 $ | 0,14 % |
| 178 | Iron Mountain Inc | 3.795 | 486.708,8 $ | 0,14 % |
| 179 | Okta Inc | 3.909 | 481.862,4 $ | 0,14 % |
| 180 | Centene Corp | 7.997 | 476.621,2 $ | 0,14 % |
| 181 | Willis Towers Watson PLC | 1.897 | 473.624 $ | 0,14 % |
| 182 | CMS Energy Corp | 6.450 | 468.076,5 $ | 0,14 % |
| 183 | Lennox International Inc | 928 | 466.004,5 $ | 0,14 % |
| 184 | Arch Capital Group Ltd | 5.206 | 465.104 $ | 0,14 % |
| 185 | SLB Ltd | 8.459 | 461.438,5 $ | 0,14 % |
| 186 | Kenvue Inc | 26.479 | 457.557,1 $ | 0,13 % |
| 187 | Huntington Bancshares Inc/OH | 27.966 | 457.523,8 $ | 0,13 % |
| 188 | Tapestry Inc | 3.098 | 450.635,1 $ | 0,13 % |
| 189 | Corning Inc | 2.466 | 446.740,6 $ | 0,13 % |
| 190 | eBay Inc | 4.049 | 442.434,2 $ | 0,13 % |
| 191 | Motorola Solutions Inc | 1.092 | 440.381,8 $ | 0,13 % |
| 192 | Martin Marietta Materials Inc | 756 | 439.719,8 $ | 0,13 % |
| 193 | Dollar General Corp | 3.947 | 436.577,7 $ | 0,13 % |
| 194 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.346 | 434.502,3 $ | 0,13 % |
| 195 | Gartner Inc | 2.633 | 427.072,6 $ | 0,13 % |
| 196 | Deckers Outdoor Corp | 3.617 | 411.795,5 $ | 0,12 % |
| 197 | Strategy Inc | 2.513 | 399.793,2 $ | 0,12 % |
| 198 | Paychex Inc | 4.101 | 397.715 $ | 0,12 % |
| 199 | Stryker Corp | 1.300 | 396.617 $ | 0,12 % |
| 200 | Sysco Corp | 5.197 | 393.984,6 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Technologie 17,1 %
- Kommunikation 12,7 %
- Gesundheit 11,3 %
- Industrie 10,4 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Versorger 3,4 %
- Immobilien 3,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,9 %
- Niederlande 0,6 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 225 | 333,2 Mio. $ | 98,29 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 465.104 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079198