Composition d'iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
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- Actif net
- 279,1 M $ dont 278,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 233 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cboe Global Markets Inc | 3 112 | 932,7 k $ | 0,33 % |
| 102 | Xylem Inc/NY | 7 185 | 930,9 k $ | 0,33 % |
| 103 | Veralto Corp | 9 314 | 907,5 k $ | 0,33 % |
| 104 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 708 | 879,2 k $ | 0,32 % |
| 105 | Jacobs Solutions Inc | 6 312 | 870,2 k $ | 0,31 % |
| 106 | Bunge Global SA | 7 101 | 856,7 k $ | 0,31 % |
| 107 | PPG Industries Inc | 6 912 | 852 k $ | 0,31 % |
| 108 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4 431 | 823,6 k $ | 0,30 % |
| 109 | Blackrock Inc | 763 | 811,2 k $ | 0,29 % |
| 110 | Pfizer Inc | 29 305 | 810,3 k $ | 0,29 % |
| 111 | Tractor Supply Co | 15 438 | 800,3 k $ | 0,29 % |
| 112 | Edwards Lifesciences Corp | 9 199 | 795,4 k $ | 0,29 % |
| 113 | Eaton Corp PLC | 2 113 | 794,3 k $ | 0,28 % |
| 114 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 913 | 780,2 k $ | 0,28 % |
| 115 | Raymond James Financial Inc | 5 068 | 775,8 k $ | 0,28 % |
| 116 | Starbucks Corp | 7 880 | 772,4 k $ | 0,28 % |
| 117 | Target Corp | 6 745 | 767,5 k $ | 0,28 % |
| 118 | Clorox Co/The | 5 950 | 756,6 k $ | 0,27 % |
| 119 | CMS Energy Corp | 9 638 | 752,4 k $ | 0,27 % |
| 120 | Comcast Corp | 24 192 | 749 k $ | 0,27 % |
| 121 | EOG Resources Inc | 5 972 | 741 k $ | 0,27 % |
| 122 | Church & Dwight Co Inc | 7 045 | 738,7 k $ | 0,26 % |
| 123 | CBRE Group Inc | 4 968 | 733,6 k $ | 0,26 % |
| 124 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 937 | 732,4 k $ | 0,26 % |
| 125 | IQVIA Holdings Inc | 4 078 | 729,2 k $ | 0,26 % |
| 126 | Archer-Daniels-Midland Co | 10 505 | 725,3 k $ | 0,26 % |
| 127 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 915 | 725,3 k $ | 0,26 % |
| 128 | CSX Corp | 16 898 | 721,4 k $ | 0,26 % |
| 129 | EQT Corp | 11 159 | 685,4 k $ | 0,25 % |
| 130 | Aflac Inc | 6 003 | 677,9 k $ | 0,24 % |
| 131 | Kraft Heinz Co/The | 27 397 | 674,2 k $ | 0,24 % |
| 132 | Ball Corp | 9 973 | 669,5 k $ | 0,24 % |
| 133 | Ferguson Enterprises Inc | 2 546 | 663,9 k $ | 0,24 % |
| 134 | Electronic Arts Inc | 3 231 | 648 k $ | 0,23 % |
| 135 | Valero Energy Corp | 3 122 | 638,9 k $ | 0,23 % |
| 136 | State Street Corp | 4 967 | 638,9 k $ | 0,23 % |
| 137 | Carrier Global Corp | 9 851 | 634,4 k $ | 0,23 % |
| 138 | Phillips 66 | 4 042 | 623,8 k $ | 0,22 % |
| 139 | Allstate Corp/The | 2 884 | 618,7 k $ | 0,22 % |
| 140 | NetApp Inc | 6 005 | 594,7 k $ | 0,21 % |
| 141 | Hewlett Packard Enterprise Co | 27 033 | 580,4 k $ | 0,21 % |
| 142 | Atmos Energy Corp | 3 091 | 577,4 k $ | 0,21 % |
| 143 | CVS Health Corp | 7 206 | 575,8 k $ | 0,21 % |
| 144 | CNH Industrial NV | 46 764 | 575,2 k $ | 0,21 % |
| 145 | United Rentals Inc | 659 | 553,6 k $ | 0,20 % |
| 146 | Williams-Sonoma Inc | 2 662 | 547,4 k $ | 0,20 % |
| 147 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 047 | 545,6 k $ | 0,20 % |
| 148 | Rockwell Automation Inc | 1 333 | 543,1 k $ | 0,19 % |
| 149 | Quest Diagnostics Inc | 2 525 | 535,1 k $ | 0,19 % |
| 150 | Dollar General Corp | 3 347 | 522,9 k $ | 0,19 % |
| 151 | Fortive Corp | 8 766 | 518,9 k $ | 0,19 % |
| 152 | Mettler-Toledo International Inc | 377 | 515,2 k $ | 0,18 % |
| 153 | Keurig Dr Pepper Inc | 16 474 | 498,8 k $ | 0,18 % |
| 154 | Cooper Cos Inc/The | 5 913 | 494,7 k $ | 0,18 % |
| 155 | F5 Inc | 1 762 | 478,1 k $ | 0,17 % |
| 156 | Nucor Corp | 2 697 | 477 k $ | 0,17 % |
| 157 | Iron Mountain Inc | 4 396 | 476,2 k $ | 0,17 % |
| 158 | Labcorp Holdings Inc | 1 638 | 473,6 k $ | 0,17 % |
| 159 | HCA Healthcare Inc | 893 | 473 k $ | 0,17 % |
| 160 | Warner Bros Discovery Inc | 16 738 | 471,5 k $ | 0,17 % |
| 161 | Agilent Technologies Inc | 3 783 | 459,2 k $ | 0,16 % |
| 162 | Steel Dynamics Inc | 2 363 | 456,4 k $ | 0,16 % |
| 163 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 940 | 452,8 k $ | 0,16 % |
| 164 | FedEx Corp | 1 164 | 450,5 k $ | 0,16 % |
| 165 | Arch Capital Group Ltd | 4 455 | 446,2 k $ | 0,16 % |
| 166 | Martin Marietta Materials Inc | 650 | 439,8 k $ | 0,16 % |
| 167 | Dollar Tree Inc | 3 450 | 436,4 k $ | 0,16 % |
| 168 | Stryker Corp | 1 119 | 433,6 k $ | 0,16 % |
| 169 | Kenvue Inc | 22 665 | 433,4 k $ | 0,16 % |
| 170 | Royalty Pharma PLC | 9 269 | 428,3 k $ | 0,15 % |
| 171 | Tapestry Inc | 2 677 | 416,2 k $ | 0,15 % |
| 172 | Biogen Inc | 2 147 | 411,8 k $ | 0,15 % |
| 173 | Delta Air Lines Inc | 6 193 | 406,9 k $ | 0,15 % |
| 174 | Huntington Bancshares Inc/OH | 24 068 | 404,3 k $ | 0,14 % |
| 175 | Essential Utilities Inc | 9 684 | 387,1 k $ | 0,14 % |
| 176 | McCormick & Co Inc/MD | 5 352 | 380,2 k $ | 0,14 % |
| 177 | Waters Corp | 1 190 | 380,1 k $ | 0,14 % |
| 178 | SLB Ltd | 7 284 | 374 k $ | 0,13 % |
| 179 | Willis Towers Watson PLC | 1 223 | 373,2 k $ | 0,13 % |
| 180 | Best Buy Co Inc | 5 976 | 370,3 k $ | 0,13 % |
| 181 | Twilio Inc | 3 048 | 368,7 k $ | 0,13 % |
| 182 | Deckers Outdoor Corp | 3 114 | 365,2 k $ | 0,13 % |
| 183 | Costco Wholesale Corp | 359 | 362,9 k $ | 0,13 % |
| 184 | Sempra | 3 768 | 362,7 k $ | 0,13 % |
| 185 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 426 | 362,7 k $ | 0,13 % |
| 186 | Centene Corp | 7 947 | 356,7 k $ | 0,13 % |
| 187 | SBA Communications Corp | 1 760 | 354 k $ | 0,13 % |
| 188 | Synchrony Financial | 5 122 | 354 k $ | 0,13 % |
| 189 | Moody's Corp | 732 | 349,6 k $ | 0,13 % |
| 190 | Allegion plc | 2 140 | 344,9 k $ | 0,12 % |
| 191 | International Paper Co | 7 821 | 340,6 k $ | 0,12 % |
| 192 | Edison International | 4 532 | 338,7 k $ | 0,12 % |
| 193 | General Motors Co | 4 280 | 336,9 k $ | 0,12 % |
| 194 | Occidental Petroleum Corp | 6 275 | 333,1 k $ | 0,12 % |
| 195 | Paychex Inc | 3 534 | 331 k $ | 0,12 % |
| 196 | Sysco Corp | 3 591 | 327,4 k $ | 0,12 % |
| 197 | CME Group Inc | 1 021 | 326,2 k $ | 0,12 % |
| 198 | Ingersoll Rand Inc | 3 426 | 322,5 k $ | 0,12 % |
| 199 | DR Horton Inc | 1 980 | 317,6 k $ | 0,11 % |
| 200 | Constellation Brands Inc | 2 004 | 316,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Santé 13,0 %
- Communication 12,3 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 11,3 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 5,5 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Immobilier 3,2 %
- Non attribué 5,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 228 | 274,7 M $ | 98,63 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 446,2 k $ | 0,16 % |
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