Composition d'iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 339,7 M $ dont 339 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 231 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Edwards Lifesciences Corp | 12 258 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 102 | Eversource Energy | 15 477 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 103 | Cigna Group/The | 3 782 | 1 M $ | 0,31 % |
| 104 | Moody's Corp | 2 279 | 1 M $ | 0,30 % |
| 105 | Eaton Corp PLC | 2 564 | 1 M $ | 0,30 % |
| 106 | CSX Corp | 22 410 | 1 M $ | 0,30 % |
| 107 | Northrop Grumman Corp | 1 798 | 1 M $ | 0,30 % |
| 108 | Cencora Inc | 3 701 | 996,9 k $ | 0,29 % |
| 109 | Parker-Hannifin Corp | 1 170 | 988,2 k $ | 0,29 % |
| 110 | Archer-Daniels-Midland Co | 12 204 | 973,6 k $ | 0,29 % |
| 111 | Church & Dwight Co Inc | 10 161 | 971,7 k $ | 0,29 % |
| 112 | Target Corp | 7 639 | 970,7 k $ | 0,29 % |
| 113 | Kraft Heinz Co/The | 39 916 | 958,4 k $ | 0,28 % |
| 114 | EOG Resources Inc | 7 174 | 956,9 k $ | 0,28 % |
| 115 | Abbott Laboratories | 11 163 | 955,6 k $ | 0,28 % |
| 116 | Pentair PLC | 13 480 | 954,9 k $ | 0,28 % |
| 117 | Costco Wholesale Corp | 985 | 942 k $ | 0,28 % |
| 118 | PPG Industries Inc | 8 098 | 914,9 k $ | 0,27 % |
| 119 | IQVIA Holdings Inc | 4 990 | 909,2 k $ | 0,27 % |
| 120 | Jacobs Solutions Inc | 7 370 | 883,4 k $ | 0,26 % |
| 121 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 519 | 882,9 k $ | 0,26 % |
| 122 | STARBUCKS CORP | 8 674 | 860,1 k $ | 0,25 % |
| 123 | Zoetis Inc | 11 018 | 856 k $ | 0,25 % |
| 124 | CBRE Group Inc | 6 798 | 850 k $ | 0,25 % |
| 125 | Valero Energy Corp | 3 461 | 847,3 k $ | 0,25 % |
| 126 | Waters Corp | 2 195 | 841,9 k $ | 0,25 % |
| 127 | F5 Inc | 2 191 | 840,1 k $ | 0,25 % |
| 128 | Atmos Energy Corp | 4 949 | 837 k $ | 0,25 % |
| 129 | Bunge Global SA | 6 496 | 801 k $ | 0,24 % |
| 130 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5 197 | 798,9 k $ | 0,24 % |
| 131 | Phillips 66 | 4 520 | 795 k $ | 0,23 % |
| 132 | Aflac Inc | 7 034 | 790,8 k $ | 0,23 % |
| 133 | Nucor Corp | 3 116 | 779 k $ | 0,23 % |
| 134 | CH Robinson Worldwide Inc | 4 254 | 760 k $ | 0,22 % |
| 135 | STEEL DYNAMICS INC | 2 755 | 716,7 k $ | 0,21 % |
| 136 | Sempra | 8 022 | 715 k $ | 0,21 % |
| 137 | General Motors Co | 8 575 | 713,8 k $ | 0,21 % |
| 138 | Rockwell Automation Inc | 1 550 | 699,1 k $ | 0,21 % |
| 139 | Raymond James Financial Inc | 4 874 | 699 k $ | 0,21 % |
| 140 | Comcast Corp | 28 089 | 698,6 k $ | 0,21 % |
| 141 | TJX Cos Inc/The | 4 478 | 693 k $ | 0,20 % |
| 142 | Keurig Dr Pepper Inc | 22 871 | 686,8 k $ | 0,20 % |
| 143 | EQT Corp | 12 490 | 686,1 k $ | 0,20 % |
| 144 | United Rentals Inc | 688 | 685 k $ | 0,20 % |
| 145 | Mettler-Toledo International Inc | 577 | 681,2 k $ | 0,20 % |
| 146 | SBA Communications Corp | 3 341 | 678,8 k $ | 0,20 % |
| 147 | CME Group Inc | 2 428 | 664,2 k $ | 0,20 % |
| 148 | Pfizer Inc | 25 329 | 663,1 k $ | 0,20 % |
| 149 | Warner Bros Discovery Inc | 23 913 | 645,9 k $ | 0,19 % |
| 150 | Ball Corp | 11 714 | 640,4 k $ | 0,19 % |
| 151 | CVS Health Corp | 6 984 | 635,4 k $ | 0,19 % |
| 152 | Williams-Sonoma Inc | 3 116 | 634,3 k $ | 0,19 % |
| 153 | Cooper Cos Inc/The | 10 349 | 633,5 k $ | 0,19 % |
| 154 | Carrier Global Corp | 9 880 | 631 k $ | 0,19 % |
| 155 | Clorox Co/The | 6 975 | 627,9 k $ | 0,18 % |
| 156 | Electronic Arts Inc | 3 102 | 625,7 k $ | 0,18 % |
| 157 | Twilio Inc | 3 187 | 607,6 k $ | 0,18 % |
| 158 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 981 | 603,1 k $ | 0,18 % |
| 159 | ROYALTY PHARMA PLC | 10 773 | 600,7 k $ | 0,18 % |
| 160 | Agilent Technologies Inc | 4 404 | 596,9 k $ | 0,18 % |
| 161 | Fortive Corp | 10 182 | 593,8 k $ | 0,17 % |
| 162 | Occidental Petroleum Corp | 10 140 | 574,2 k $ | 0,17 % |
| 163 | Tractor Supply Co | 18 048 | 569,1 k $ | 0,17 % |
| 164 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 154 | 568,4 k $ | 0,17 % |
| 165 | Ferguson Enterprises Inc | 2 494 | 563,6 k $ | 0,17 % |
| 166 | CNH Industrial NV | 54 610 | 557,6 k $ | 0,16 % |
| 167 | Targa Resources Corp | 2 169 | 553,2 k $ | 0,16 % |
| 168 | Best Buy Co Inc | 6 961 | 542,6 k $ | 0,16 % |
| 169 | Allstate Corp/The | 2 622 | 540,4 k $ | 0,16 % |
| 170 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 953 | 539,9 k $ | 0,16 % |
| 171 | Humana Inc | 1 748 | 533,9 k $ | 0,16 % |
| 172 | VeriSign Inc | 1 788 | 510,3 k $ | 0,15 % |
| 173 | Dollar Tree Inc | 4 314 | 502,3 k $ | 0,15 % |
| 174 | T Rowe Price Group Inc | 4 781 | 499,8 k $ | 0,15 % |
| 175 | Labcorp Holdings Inc | 1 910 | 496,7 k $ | 0,15 % |
| 176 | Delta Air Lines Inc | 5 981 | 493,3 k $ | 0,15 % |
| 177 | Biogen Inc | 2 503 | 490,6 k $ | 0,14 % |
| 178 | Iron Mountain Inc | 3 795 | 486,7 k $ | 0,14 % |
| 179 | Okta Inc | 3 909 | 481,9 k $ | 0,14 % |
| 180 | Centene Corp | 7 997 | 476,6 k $ | 0,14 % |
| 181 | Willis Towers Watson PLC | 1 897 | 473,6 k $ | 0,14 % |
| 182 | CMS Energy Corp | 6 450 | 468,1 k $ | 0,14 % |
| 183 | Lennox International Inc | 928 | 466 k $ | 0,14 % |
| 184 | Arch Capital Group Ltd | 5 206 | 465,1 k $ | 0,14 % |
| 185 | SLB Ltd | 8 459 | 461,4 k $ | 0,14 % |
| 186 | Kenvue Inc | 26 479 | 457,6 k $ | 0,13 % |
| 187 | Huntington Bancshares Inc/OH | 27 966 | 457,5 k $ | 0,13 % |
| 188 | Tapestry Inc | 3 098 | 450,6 k $ | 0,13 % |
| 189 | Corning Inc | 2 466 | 446,7 k $ | 0,13 % |
| 190 | eBay Inc | 4 049 | 442,4 k $ | 0,13 % |
| 191 | Motorola Solutions Inc | 1 092 | 440,4 k $ | 0,13 % |
| 192 | Martin Marietta Materials Inc | 756 | 439,7 k $ | 0,13 % |
| 193 | Dollar General Corp | 3 947 | 436,6 k $ | 0,13 % |
| 194 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 346 | 434,5 k $ | 0,13 % |
| 195 | Gartner Inc | 2 633 | 427,1 k $ | 0,13 % |
| 196 | Deckers Outdoor Corp | 3 617 | 411,8 k $ | 0,12 % |
| 197 | Strategy Inc | 2 513 | 399,8 k $ | 0,12 % |
| 198 | Paychex Inc | 4 101 | 397,7 k $ | 0,12 % |
| 199 | Stryker Corp | 1 300 | 396,6 k $ | 0,12 % |
| 200 | Sysco Corp | 5 197 | 394 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Technologie 17,1 %
- Communication 12,7 %
- Santé 11,3 %
- Industrie 10,4 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Services publics 3,4 %
- Immobilier 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 5,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 225 | 333,2 M $ | 98,29 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 465,1 k $ | 0,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079198