Composition de Growth Equity Index Fund
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- Actif net
- 790 M $ dont 771,1 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 352 dans 9 pays
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EMCOR Group Inc | 1 014 | 841,5 k $ | 0,11 % |
| 102 | REVOLUTION MEDICINES INC | 4 491 | 841,1 k $ | 0,11 % |
| 103 | IDEXX Laboratories Inc | 1 523 | 801,8 k $ | 0,10 % |
| 104 | CoreWeave Inc | 8 018 | 798,1 k $ | 0,10 % |
| 105 | Keysight Technologies Inc | 2 228 | 780 k $ | 0,10 % |
| 106 | ROBLOX Corp | 14 340 | 779,8 k $ | 0,10 % |
| 107 | Automatic Data Processing Inc | 3 343 | 748,7 k $ | 0,09 % |
| 108 | Colgate-Palmolive Co | 8 068 | 739,7 k $ | 0,09 % |
| 109 | Moody's Corp | 1 607 | 727,8 k $ | 0,09 % |
| 110 | Monster Beverage Corp | 7 321 | 703,7 k $ | 0,09 % |
| 111 | Tapestry Inc | 4 717 | 690,5 k $ | 0,09 % |
| 112 | Carpenter Technology Corp | 1 115 | 687,8 k $ | 0,09 % |
| 113 | NRG ENERGY INC | 4 635 | 677 k $ | 0,09 % |
| 114 | Live Nation Entertainment Inc | 3 679 | 673,7 k $ | 0,09 % |
| 115 | Expedia Group Inc | 2 619 | 670,1 k $ | 0,08 % |
| 116 | Bank of America Corp | 11 095 | 632,2 k $ | 0,08 % |
| 117 | FTAI Aviation Ltd | 2 305 | 623,6 k $ | 0,08 % |
| 118 | ATI INC | 3 130 | 616,9 k $ | 0,08 % |
| 119 | Motorola Solutions Inc | 1 464 | 608 k $ | 0,08 % |
| 120 | Illinois Tool Works Inc | 2 230 | 603,1 k $ | 0,08 % |
| 121 | MasTec Inc | 1 431 | 595,4 k $ | 0,08 % |
| 122 | Casey's General Stores Inc | 744 | 591,3 k $ | 0,07 % |
| 123 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 553 | 590,7 k $ | 0,07 % |
| 124 | Dexcom Inc | 8 720 | 587,3 k $ | 0,07 % |
| 125 | Cardinal Health Inc | 2 469 | 586,5 k $ | 0,07 % |
| 126 | Eaton Corp PLC | 1 373 | 585,1 k $ | 0,07 % |
| 127 | Texas Pacific Land Corp | 1 330 | 582,1 k $ | 0,07 % |
| 128 | WOODWARD INC | 1 362 | 579,4 k $ | 0,07 % |
| 129 | Sterling Infrastructure Inc | 676 | 567,4 k $ | 0,07 % |
| 130 | Zoetis Inc | 7 831 | 562,7 k $ | 0,07 % |
| 131 | Darden Restaurants Inc | 2 731 | 562,6 k $ | 0,07 % |
| 132 | MongoDB Inc | 1 643 | 551,9 k $ | 0,07 % |
| 133 | Reddit Inc | 3 106 | 539,1 k $ | 0,07 % |
| 134 | XPO Inc | 2 619 | 537,7 k $ | 0,07 % |
| 135 | Insmed Inc | 5 038 | 537,2 k $ | 0,07 % |
| 136 | Affirm Holdings Inc | 6 517 | 531,5 k $ | 0,07 % |
| 137 | Waste Management Inc | 2 384 | 531,3 k $ | 0,07 % |
| 138 | PepsiCo Inc | 3 778 | 511,5 k $ | 0,06 % |
| 139 | Ares Management Corp | 4 533 | 504,6 k $ | 0,06 % |
| 140 | Fair Isaac Corp | 422 | 504,2 k $ | 0,06 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 1 460 | 502,7 k $ | 0,06 % |
| 142 | Intuit Inc | 1 926 | 502,7 k $ | 0,06 % |
| 143 | HEICO Corp | 1 925 | 496,5 k $ | 0,06 % |
| 144 | Everpure Inc | 6 177 | 486,7 k $ | 0,06 % |
| 145 | Coupang Inc | 27 955 | 485,6 k $ | 0,06 % |
| 146 | AST SpaceMobile Inc | 5 389 | 478,9 k $ | 0,06 % |
| 147 | Lattice Semiconductor Corp | 3 057 | 467,6 k $ | 0,06 % |
| 148 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 467 | 464,6 k $ | 0,06 % |
| 149 | Burlington Stores Inc | 1 438 | 455,6 k $ | 0,06 % |
| 150 | Sysco Corp | 5 430 | 453,8 k $ | 0,06 % |
| 151 | Fabrinet | 802 | 450,8 k $ | 0,06 % |
| 152 | Viking Holdings Ltd | 4 229 | 442,6 k $ | 0,06 % |
| 153 | Roku Inc | 2 874 | 397 k $ | 0,05 % |
| 154 | BWX Technologies Inc | 2 018 | 392,8 k $ | 0,05 % |
| 155 | GUARDANT HEALTH INC | 2 529 | 379,4 k $ | 0,05 % |
| 156 | United Rentals Inc | 330 | 373,9 k $ | 0,05 % |
| 157 | SITIME CORP | 501 | 373,5 k $ | 0,05 % |
| 158 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 208 | 372,1 k $ | 0,05 % |
| 159 | TTM Technologies Inc | 1 971 | 368,6 k $ | 0,05 % |
| 160 | Brookfield Asset Management Ltd | 8 019 | 359,7 k $ | 0,05 % |
| 161 | Restaurant Brands International Inc | 4 943 | 358,4 k $ | 0,05 % |
| 162 | Yum! Brands Inc | 2 226 | 355,8 k $ | 0,05 % |
| 163 | Dell Technologies Inc | 814 | 351,2 k $ | 0,04 % |
| 164 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 4 418 | 350,3 k $ | 0,04 % |
| 165 | Interactive Brokers Group Inc | 3 952 | 344 k $ | 0,04 % |
| 166 | Semtech Corp | 2 084 | 337,3 k $ | 0,04 % |
| 167 | Zscaler Inc | 2 371 | 334,7 k $ | 0,04 % |
| 168 | Coherent Corp | 826 | 325,8 k $ | 0,04 % |
| 169 | KKR & Co Inc | 3 536 | 324,5 k $ | 0,04 % |
| 170 | Curtiss-Wright Corp | 428 | 324,3 k $ | 0,04 % |
| 171 | Uber Technologies Inc | 4 470 | 322,6 k $ | 0,04 % |
| 172 | Analog Devices Inc | 810 | 321,7 k $ | 0,04 % |
| 173 | Ascendis Pharma A/S | 1 206 | 321,7 k $ | 0,04 % |
| 174 | Rambus Inc | 2 411 | 320 k $ | 0,04 % |
| 175 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3 523 | 312,1 k $ | 0,04 % |
| 176 | Modine Manufacturing Co | 1 163 | 310,5 k $ | 0,04 % |
| 177 | Toast Inc | 11 051 | 307,4 k $ | 0,04 % |
| 178 | Bridgebio Pharma Inc | 4 122 | 307 k $ | 0,04 % |
| 179 | Atlassian Corp | 3 857 | 300 k $ | 0,04 % |
| 180 | Advanced Energy Industries Inc | 793 | 295,7 k $ | 0,04 % |
| 181 | Medpace Holdings Inc | 557 | 295 k $ | 0,04 % |
| 182 | Rollins Inc | 7 055 | 294,5 k $ | 0,04 % |
| 183 | 3M Co | 1 793 | 290,3 k $ | 0,04 % |
| 184 | HEICO Corp | 814 | 289,9 k $ | 0,04 % |
| 185 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 809 | 284,1 k $ | 0,04 % |
| 186 | FormFactor Inc | 1 742 | 278,6 k $ | 0,04 % |
| 187 | Kimberly-Clark Corp | 2 537 | 278,5 k $ | 0,04 % |
| 188 | Union Pacific Corp | 1 010 | 274,7 k $ | 0,03 % |
| 189 | Penumbra Inc | 869 | 274,4 k $ | 0,03 % |
| 190 | Charles Schwab Corp/The | 2 936 | 270,9 k $ | 0,03 % |
| 191 | TALEN ENERGY CORP | 700 | 269 k $ | 0,03 % |
| 192 | EchoStar Corp | 2 645 | 268,5 k $ | 0,03 % |
| 193 | American Airlines Group Inc | 14 518 | 262,3 k $ | 0,03 % |
| 194 | Axsome Therapeutics Inc | 1 061 | 259,7 k $ | 0,03 % |
| 195 | Samsara Inc | 7 955 | 258 k $ | 0,03 % |
| 196 | Applied Optoelectronics Inc | 1 735 | 257,1 k $ | 0,03 % |
| 197 | GoDaddy Inc | 3 026 | 256,8 k $ | 0,03 % |
| 198 | NetApp Inc | 1 649 | 255,2 k $ | 0,03 % |
| 199 | Halozyme Therapeutics Inc | 3 256 | 254,8 k $ | 0,03 % |
| 200 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 465 | 249,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 52,2 %
- Communication 15,7 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Santé 4,8 %
- Finance 4,2 %
- Consommation de base 1,2 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 4,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 339 | 767 M $ | 99,47 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 442,6 k $ | 0,06 % |
| 5 | Irlande | 2 | 370,9 k $ | 0,05 % |
| 6 | Danemark | 1 | 321,7 k $ | 0,04 % |
| 7 | Suisse | 1 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 1 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 9 | Australie | 1 | 39,9 k $ | 0,01 % |
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