Composition de Growth Equity Index Fund
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- Actif net
- 790 M $ dont 771,1 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 352 dans 9 pays
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | eBay Inc | 2 226 | 248,8 k $ | 0,03 % |
| 202 | Viavi Solutions Inc | 5 134 | 245,1 k $ | 0,03 % |
| 203 | Insulet Corp | 1 591 | 242,2 k $ | 0,03 % |
| 204 | nVent Electric PLC | 1 427 | 242 k $ | 0,03 % |
| 205 | Ralph Lauren Corp | 554 | 222,4 k $ | 0,03 % |
| 206 | Valero Energy Corp | 825 | 214,9 k $ | 0,03 % |
| 207 | TECHNIPFMC PLC | 3 201 | 212,2 k $ | 0,03 % |
| 208 | Vicor Corp | 553 | 210 k $ | 0,03 % |
| 209 | MURPHY USA INC | 385 | 207,5 k $ | 0,03 % |
| 210 | Planet Labs PBC | 6 222 | 206,1 k $ | 0,03 % |
| 211 | Terawulf Inc | 8 121 | 200,6 k $ | 0,03 % |
| 212 | AAON Inc | 1 524 | 193,3 k $ | 0,02 % |
| 213 | Gartner Inc | 1 488 | 192,9 k $ | 0,02 % |
| 214 | Allegro MicroSystems Inc | 2 761 | 192,2 k $ | 0,02 % |
| 215 | Corcept Therapeutics Inc | 2 206 | 191,8 k $ | 0,02 % |
| 216 | Old Dominion Freight Line Inc | 881 | 190,8 k $ | 0,02 % |
| 217 | Corpay Inc | 569 | 189,6 k $ | 0,02 % |
| 218 | LPL Financial Holdings Inc | 672 | 189,3 k $ | 0,02 % |
| 219 | Dutch Bros Inc | 2 620 | 188,1 k $ | 0,02 % |
| 220 | On Holding AG | 5 273 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 221 | POWELL INDUSTRIES INC | 646 | 185 k $ | 0,02 % |
| 222 | HubSpot Inc | 998 | 182,1 k $ | 0,02 % |
| 223 | Rubrik Inc | 2 263 | 181,7 k $ | 0,02 % |
| 224 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 233 | 178,3 k $ | 0,02 % |
| 225 | Hyatt Hotels Corp | 910 | 176,4 k $ | 0,02 % |
| 226 | Cava Group Inc | 2 242 | 176 k $ | 0,02 % |
| 227 | Manhattan Associates Inc | 1 261 | 175,6 k $ | 0,02 % |
| 228 | AutoZone Inc | 54 | 172,6 k $ | 0,02 % |
| 229 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2 071 | 168,8 k $ | 0,02 % |
| 230 | Everus Construction Group Inc | 975 | 161,8 k $ | 0,02 % |
| 231 | Equitable Holdings Inc | 3 653 | 160,3 k $ | 0,02 % |
| 232 | Forgent Power Solutions Inc | 2 836 | 158,4 k $ | 0,02 % |
| 233 | NVR Inc | 23 | 156,7 k $ | 0,02 % |
| 234 | Public Storage | 485 | 154,4 k $ | 0,02 % |
| 235 | Tempus AI Inc | 2 640 | 152,9 k $ | 0,02 % |
| 236 | Electronic Arts Inc | 728 | 149,3 k $ | 0,02 % |
| 237 | IES HOLDINGS INC | 195 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 238 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 696 | 142,8 k $ | 0,02 % |
| 239 | Lennox International Inc | 243 | 139,2 k $ | 0,02 % |
| 240 | Dycom Industries Inc | 257 | 129,9 k $ | 0,02 % |
| 241 | Johnson Controls International plc | 882 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 242 | Guidewire Software Inc | 1 020 | 125,5 k $ | 0,02 % |
| 243 | Exelixis Inc | 2 195 | 119,4 k $ | 0,02 % |
| 244 | TKO Group Holdings Inc | 590 | 118,8 k $ | 0,02 % |
| 245 | Procore Technologies Inc | 2 836 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 246 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 455 | 113 k $ | 0,01 % |
| 247 | Vail Resorts Inc | 812 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 248 | TEXAS ROADHOUSE INC | 567 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 249 | CELSIUS HOLDINGS INC | 3 725 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 250 | Delta Air Lines Inc | 1 126 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 251 | Phillips 66 | 623 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 252 | Twilio Inc | 510 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 253 | Planet Fitness Inc | 1 988 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 254 | CBRE Group Inc | 746 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 255 | Ameriprise Financial Inc | 218 | 100 k $ | 0,01 % |
| 256 | WINGSTOP INC | 575 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 257 | Ulta Beauty Inc | 216 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 258 | CHENIERE ENERGY INC | 399 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 259 | Chewy Inc | 4 835 | 95 k $ | 0,01 % |
| 260 | Lamar Advertising Co | 594 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 261 | Globalstar Inc | 1 132 | 92 k $ | 0,01 % |
| 262 | Valvoline Inc | 2 288 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 263 | Sanmina Corp | 353 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 264 | SentinelOne Inc | 5 262 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 265 | Appfolio Inc | 537 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 266 | Entegris Inc | 472 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 267 | Choice Hotels International Inc | 769 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 268 | Five Below Inc | 454 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 269 | ONTO INNOVATION INC | 213 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 270 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 013 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 271 | Etsy Inc | 1 042 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 272 | RBC BEARINGS INC | 120 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 273 | Almonty Industries Inc | 4 594 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 274 | Karman Holdings Inc | 1 512 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 275 | Estee Lauder Cos Inc/The | 943 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 276 | Williams-Sonoma Inc | 316 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 277 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 180 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 278 | Southern Copper Corp | 412 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 279 | Hasbro Inc | 863 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 280 | Hershey Co/The | 394 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 281 | STEEL DYNAMICS INC | 301 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 282 | Lincoln Electric Holdings Inc | 252 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 283 | Maplebear Inc | 1 413 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 284 | UL SOLUTIONS INC | 644 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 285 | Elastic NV | 1 129 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 286 | MSCI Inc | 113 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 287 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 3 391 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 288 | United Airlines Holdings Inc | 444 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 289 | CLEAN HARBORS INC | 198 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 290 | Dynatrace Inc | 1 328 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 291 | MKS Inc | 131 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 292 | SharkNinja Inc | 367 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 293 | Aura Minerals Inc | 871 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 294 | SoFi Technologies Inc | 2 985 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 295 | Summit Therapeutics Inc | 3 658 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 296 | Ubiquiti Inc | 98 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 297 | Ferguson Enterprises Inc | 219 | 52 k $ | 0,01 % |
| 298 | Trade Desk Inc/The | 2 872 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 299 | Centene Corp | 805 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 300 | Travel + Leisure Co | 664 | 50,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 52,2 %
- Communication 15,7 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Santé 4,8 %
- Finance 4,2 %
- Consommation de base 1,2 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 4,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 339 | 767 M $ | 99,47 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 442,6 k $ | 0,06 % |
| 5 | Irlande | 2 | 370,9 k $ | 0,05 % |
| 6 | Danemark | 1 | 321,7 k $ | 0,04 % |
| 7 | Suisse | 1 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 1 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 9 | Australie | 1 | 39,9 k $ | 0,01 % |
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