Composition de Growth Equity Index Fund
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- Actif net
- 790 M $ dont 771,1 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 352 dans 9 pays
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Southwest Airlines Co | 946 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 302 | Workday Inc | 383 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 303 | Landstar System Inc | 213 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 304 | Figure Technology Solutions Inc | 1 428 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 305 | Gen Digital Inc | 1 719 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 306 | TopBuild Corp | 120 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 307 | Rivian Automotive Inc | 2 406 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 308 | Freedom Holding Corp/NV | 316 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 309 | ON Semiconductor Corp | 436 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 310 | Western Alliance Bancorp | 497 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 311 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 666 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 312 | IREN Ltd | 872 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 313 | Permian Resources Corp | 2 140 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 314 | Super Micro Computer Inc | 1 253 | 36,8 k $ | 0,00 % |
| 315 | Deckers Outdoor Corp | 355 | 35,2 k $ | 0,00 % |
| 316 | Coca-Cola Consolidated Inc | 184 | 35,1 k $ | 0,00 % |
| 317 | Domino's Pizza Inc | 114 | 33,7 k $ | 0,00 % |
| 318 | AMER SPORTS INC | 953 | 32,2 k $ | 0,00 % |
| 319 | Jones Lang LaSalle Inc | 103 | 31,9 k $ | 0,00 % |
| 320 | Allison Transmission Holdings Inc | 283 | 31,9 k $ | 0,00 % |
| 321 | Iridium Communications Inc | 569 | 31,2 k $ | 0,00 % |
| 322 | Bentley Systems Inc | 1 025 | 30,6 k $ | 0,00 % |
| 323 | CoStar Group Inc | 1 071 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 324 | Shift4 Payments Inc | 589 | 28,6 k $ | 0,00 % |
| 325 | Solv Energy Inc | 791 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| 326 | First Solar Inc | 107 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| 327 | H&R Block Inc | 659 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 328 | Viking Therapeutics Inc | 632 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 329 | Ryan Specialty Holdings Inc | 636 | 24 k $ | 0,00 % |
| 330 | Armstrong World Industries Inc | 149 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 331 | Northern Trust Corp | 137 | 23,8 k $ | 0,00 % |
| 332 | Carlisle Cos Inc | 65 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 333 | Ally Financial Inc | 502 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| 334 | U-Haul Holding Co | 330 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 335 | Pegasystems Inc | 715 | 21,4 k $ | 0,00 % |
| 336 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 198 | 20 k $ | 0,00 % |
| 337 | Grand Canyon Education Inc | 138 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 338 | Hexcel Corp | 197 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 339 | DaVita Inc | 87 | 19,4 k $ | 0,00 % |
| 340 | Alaska Air Group Inc | 367 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 341 | Avis Budget Group Inc | 114 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 342 | DOCUSIGN INC | 375 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 343 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 599 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 344 | RingCentral Inc | 365 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 345 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 247 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 346 | Lyft Inc | 724 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 347 | Hecla Mining Co | 663 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 348 | Paylocity Holding Corp | 84 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 349 | Morningstar Inc | 48 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 350 | NIQ Global Intelligence Plc | 644 | 6 k $ | 0,00 % |
| 351 | Tradeweb Markets Inc | 48 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 352 | U-Haul Holding Co | 10 | 577 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 52,2 %
- Communication 15,7 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Santé 4,8 %
- Finance 4,2 %
- Consommation de base 1,2 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 4,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 339 | 767 M $ | 99,47 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 442,6 k $ | 0,06 % |
| 5 | Irlande | 2 | 370,9 k $ | 0,05 % |
| 6 | Danemark | 1 | 321,7 k $ | 0,04 % |
| 7 | Suisse | 1 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 1 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 9 | Australie | 1 | 39,9 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Growth Equity Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077390