Composition de Growth Equity Index Fund
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- Actif net
- 790 M $ dont 771,1 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 352 dans 9 pays
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 533 723 | 106,8 M $ | 13,52 % |
| 2 | Apple Inc | 179 209 | 51,9 M $ | 6,56 % |
| 3 | Alphabet Inc | 133 344 | 47,7 M $ | 6,03 % |
| 4 | Broadcom Inc | 106 443 | 40,2 M $ | 5,09 % |
| 5 | Alphabet Inc | 108 806 | 38,4 M $ | 4,87 % |
| 6 | Microsoft Corp | 84 997 | 31,7 M $ | 4,01 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 25 791 | 29,8 M $ | 3,77 % |
| 8 | Tesla Inc | 66 832 | 28,1 M $ | 3,56 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 41 148 | 23,2 M $ | 2,93 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 18 279 | 21,9 M $ | 2,78 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 37 218 | 21,6 M $ | 2,74 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 18 143 | 13,1 M $ | 1,66 % |
| 13 | Visa Inc | 37 770 | 13 M $ | 1,64 % |
| 14 | Lam Research Corp | 28 606 | 12,4 M $ | 1,57 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 10 394 | 11,1 M $ | 1,40 % |
| 16 | Mastercard Inc | 18 483 | 9,5 M $ | 1,20 % |
| 17 | KLA Corp | 29 943 | 9 M $ | 1,14 % |
| 18 | General Electric Co | 23 631 | 8,8 M $ | 1,12 % |
| 19 | Sandisk Corp | 3 329 | 7,6 M $ | 0,96 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 6 155 | 7,2 M $ | 0,92 % |
| 21 | Netflix Inc | 95 968 | 6,9 M $ | 0,87 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 18 450 | 6,3 M $ | 0,80 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 20 819 | 6,2 M $ | 0,79 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 16 942 | 6 M $ | 0,76 % |
| 25 | Marvell Technology Inc | 19 962 | 5,9 M $ | 0,75 % |
| 26 | Palantir Technologies Inc | 50 809 | 5,9 M $ | 0,75 % |
| 27 | Oracle Corp | 39 225 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 28 | Amphenol Corp | 28 074 | 5 M $ | 0,63 % |
| 29 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 734 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 30 | Corning Inc | 18 091 | 4,6 M $ | 0,58 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 18 572 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 5 742 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 4 445 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 23 904 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 35 | Amgen Inc | 8 991 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 36 | Intuitive Surgical Inc | 8 085 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 17 801 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 38 | Vertiv Holdings Co | 8 780 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 39 | AppLovin Corp | 5 494 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 40 | Trane Technologies PLC | 5 070 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 41 | Quanta Services Inc | 3 421 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 9 125 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 43 | Boeing Co/The | 11 271 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 6 309 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 4 640 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 23 469 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 47 | Fortinet Inc | 13 864 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 48 | McKesson Corp | 2 634 | 2 M $ | 0,25 % |
| 49 | Datadog Inc | 7 516 | 2 M $ | 0,25 % |
| 50 | Snowflake Inc | 7 654 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 51 | Space Exploration Technologies Corp | 10 950 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 52 | Bloom Energy Corp | 6 143 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 53 | Cloudflare Inc | 7 226 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 11 547 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 55 | Teradyne Inc | 3 585 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 56 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 233 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 57 | Astera Labs Inc | 3 505 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 58 | Spotify Technology SA | 3 612 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 59 | Simon Property Group Inc | 7 335 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 60 | Blackstone Inc | 13 544 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 61 | DoorDash Inc | 8 613 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 62 | Ciena Corp | 3 221 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 63 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 793 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 076 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 65 | STARBUCKS CORP | 14 528 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 66 | Robinhood Markets Inc | 14 550 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 67 | Marriott International Inc/MD | 3 806 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 68 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 627 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 69 | Airbnb Inc | 9 523 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 6 293 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 71 | Cintas Corp | 7 840 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 72 | Adobe Inc | 6 462 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 73 | Targa Resources Corp | 4 900 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 12 319 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 75 | VISTRA CORP | 7 737 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 76 | Cencora Inc | 4 333 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 77 | American Express Co | 3 598 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 78 | WW Grainger Inc | 859 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 79 | American Tower Corp | 6 871 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 80 | Microchip Technology Inc | 12 169 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 81 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 328 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 82 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 78 988 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 83 | Carvana Co | 16 004 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 177 | 1 M $ | 0,13 % |
| 85 | Rockwell Automation Inc | 2 109 | 1 M $ | 0,13 % |
| 86 | Fastenal Co | 21 600 | 1 M $ | 0,13 % |
| 87 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3 792 | 1 M $ | 0,13 % |
| 88 | Cummins Inc | 1 429 | 1 M $ | 0,13 % |
| 89 | Chipotle Mexican Grill Inc | 29 308 | 996,5 k $ | 0,13 % |
| 90 | Axon Enterprise Inc | 1 750 | 981,1 k $ | 0,12 % |
| 91 | Walmart Inc | 8 613 | 975,5 k $ | 0,12 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3 209 | 966 k $ | 0,12 % |
| 93 | Autodesk Inc | 4 799 | 933 k $ | 0,12 % |
| 94 | Jabil Inc | 2 383 | 918,6 k $ | 0,12 % |
| 95 | NATERA INC | 3 255 | 883,6 k $ | 0,11 % |
| 96 | Citigroup Inc | 6 233 | 872,4 k $ | 0,11 % |
| 97 | Marathon Petroleum Corp | 3 405 | 870,6 k $ | 0,11 % |
| 98 | TransDigm Group Inc | 648 | 863,2 k $ | 0,11 % |
| 99 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 10 492 | 848,7 k $ | 0,11 % |
| 100 | Coca-Cola Co/The | 10 398 | 845 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 52,2 %
- Communication 15,7 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Santé 4,8 %
- Finance 4,2 %
- Consommation de base 1,2 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 4,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 339 | 767 M $ | 99,47 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 442,6 k $ | 0,06 % |
| 5 | Irlande | 2 | 370,9 k $ | 0,05 % |
| 6 | Danemark | 1 | 321,7 k $ | 0,04 % |
| 7 | Suisse | 1 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 1 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 9 | Australie | 1 | 39,9 k $ | 0,01 % |
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