Zusammensetzung von Growth Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 790 Mio. $ davon 771,1 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 352 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 53,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EMCOR Group Inc | 1.014 | 841.498,3 $ | 0,11 % |
| 102 | REVOLUTION MEDICINES INC | 4.491 | 841.074,5 $ | 0,11 % |
| 103 | IDEXX Laboratories Inc | 1.523 | 801.768,1 $ | 0,10 % |
| 104 | CoreWeave Inc | 8.018 | 798.111,7 $ | 0,10 % |
| 105 | Keysight Technologies Inc | 2.228 | 779.956 $ | 0,10 % |
| 106 | ROBLOX Corp | 14.340 | 779.809,2 $ | 0,10 % |
| 107 | Automatic Data Processing Inc | 3.343 | 748.664,9 $ | 0,09 % |
| 108 | Colgate-Palmolive Co | 8.068 | 739.674,2 $ | 0,09 % |
| 109 | Moody's Corp | 1.607 | 727.842,4 $ | 0,09 % |
| 110 | Monster Beverage Corp | 7.321 | 703.694,5 $ | 0,09 % |
| 111 | Tapestry Inc | 4.717 | 690.474,5 $ | 0,09 % |
| 112 | Carpenter Technology Corp | 1.115 | 687.776,6 $ | 0,09 % |
| 113 | NRG ENERGY INC | 4.635 | 676.988,1 $ | 0,09 % |
| 114 | Live Nation Entertainment Inc | 3.679 | 673.661,7 $ | 0,09 % |
| 115 | Expedia Group Inc | 2.619 | 670.149,7 $ | 0,08 % |
| 116 | Bank of America Corp | 11.095 | 632.193,1 $ | 0,08 % |
| 117 | FTAI Aviation Ltd | 2.305 | 623.571,7 $ | 0,08 % |
| 118 | ATI INC | 3.130 | 616.923 $ | 0,08 % |
| 119 | Motorola Solutions Inc | 1.464 | 607.984,6 $ | 0,08 % |
| 120 | Illinois Tool Works Inc | 2.230 | 603.148,1 $ | 0,08 % |
| 121 | MasTec Inc | 1.431 | 595.381,9 $ | 0,08 % |
| 122 | Casey's General Stores Inc | 744 | 591.323,8 $ | 0,07 % |
| 123 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.553 | 590.714,6 $ | 0,07 % |
| 124 | Dexcom Inc | 8.720 | 587.292 $ | 0,07 % |
| 125 | Cardinal Health Inc | 2.469 | 586.535,6 $ | 0,07 % |
| 126 | Eaton Corp PLC | 1.373 | 585.062,8 $ | 0,07 % |
| 127 | Texas Pacific Land Corp | 1.330 | 582.061,2 $ | 0,07 % |
| 128 | WOODWARD INC | 1.362 | 579.449,3 $ | 0,07 % |
| 129 | Sterling Infrastructure Inc | 676 | 567.407,4 $ | 0,07 % |
| 130 | Zoetis Inc | 7.831 | 562.735,7 $ | 0,07 % |
| 131 | Darden Restaurants Inc | 2.731 | 562.613,3 $ | 0,07 % |
| 132 | MongoDB Inc | 1.643 | 551.883,7 $ | 0,07 % |
| 133 | Reddit Inc | 3.106 | 539.139,5 $ | 0,07 % |
| 134 | XPO Inc | 2.619 | 537.654,5 $ | 0,07 % |
| 135 | Insmed Inc | 5.038 | 537.151,6 $ | 0,07 % |
| 136 | Affirm Holdings Inc | 6.517 | 531.461,4 $ | 0,07 % |
| 137 | Waste Management Inc | 2.384 | 531.345,9 $ | 0,07 % |
| 138 | PepsiCo Inc | 3.778 | 511.541,2 $ | 0,06 % |
| 139 | Ares Management Corp | 4.533 | 504.568,2 $ | 0,06 % |
| 140 | Fair Isaac Corp | 422 | 504.197,2 $ | 0,06 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 1.460 | 502.707,2 $ | 0,06 % |
| 142 | Intuit Inc | 1.926 | 502.686 $ | 0,06 % |
| 143 | HEICO Corp | 1.925 | 496.476,8 $ | 0,06 % |
| 144 | Everpure Inc | 6.177 | 486.685,8 $ | 0,06 % |
| 145 | Coupang Inc | 27.955 | 485.578,4 $ | 0,06 % |
| 146 | AST SpaceMobile Inc | 5.389 | 478.866,5 $ | 0,06 % |
| 147 | Lattice Semiconductor Corp | 3.057 | 467.598,7 $ | 0,06 % |
| 148 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.467 | 464.634,8 $ | 0,06 % |
| 149 | Burlington Stores Inc | 1.438 | 455.558,4 $ | 0,06 % |
| 150 | Sysco Corp | 5.430 | 453.839,4 $ | 0,06 % |
| 151 | Fabrinet | 802 | 450.788,2 $ | 0,06 % |
| 152 | Viking Holdings Ltd | 4.229 | 442.649,4 $ | 0,06 % |
| 153 | Roku Inc | 2.874 | 397.014,4 $ | 0,05 % |
| 154 | BWX Technologies Inc | 2.018 | 392.803,7 $ | 0,05 % |
| 155 | GUARDANT HEALTH INC | 2.529 | 379.425,9 $ | 0,05 % |
| 156 | United Rentals Inc | 330 | 373.853,7 $ | 0,05 % |
| 157 | SITIME CORP | 501 | 373.525,6 $ | 0,05 % |
| 158 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.208 | 372.125,3 $ | 0,05 % |
| 159 | TTM Technologies Inc | 1.971 | 368.616,4 $ | 0,05 % |
| 160 | Brookfield Asset Management Ltd | 8.019 | 359.652,2 $ | 0,05 % |
| 161 | Restaurant Brands International Inc | 4.943 | 358.416,9 $ | 0,05 % |
| 162 | Yum! Brands Inc | 2.226 | 355.848,4 $ | 0,05 % |
| 163 | Dell Technologies Inc | 814 | 351.208,4 $ | 0,04 % |
| 164 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 4.418 | 350.303,2 $ | 0,04 % |
| 165 | Interactive Brokers Group Inc | 3.952 | 343.982,1 $ | 0,04 % |
| 166 | Semtech Corp | 2.084 | 337.295,4 $ | 0,04 % |
| 167 | Zscaler Inc | 2.371 | 334.666,7 $ | 0,04 % |
| 168 | Coherent Corp | 826 | 325.832,2 $ | 0,04 % |
| 169 | KKR & Co Inc | 3.536 | 324.534,1 $ | 0,04 % |
| 170 | Curtiss-Wright Corp | 428 | 324.321,3 $ | 0,04 % |
| 171 | Uber Technologies Inc | 4.470 | 322.555,2 $ | 0,04 % |
| 172 | Analog Devices Inc | 810 | 321.707,7 $ | 0,04 % |
| 173 | Ascendis Pharma A/S | 1.206 | 321.664,3 $ | 0,04 % |
| 174 | Rambus Inc | 2.411 | 320.036,1 $ | 0,04 % |
| 175 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3.523 | 312.137,8 $ | 0,04 % |
| 176 | Modine Manufacturing Co | 1.163 | 310.544,3 $ | 0,04 % |
| 177 | Toast Inc | 11.051 | 307.438,8 $ | 0,04 % |
| 178 | Bridgebio Pharma Inc | 4.122 | 307.006,6 $ | 0,04 % |
| 179 | Atlassian Corp | 3.857 | 300.036 $ | 0,04 % |
| 180 | Advanced Energy Industries Inc | 793 | 295.685,9 $ | 0,04 % |
| 181 | Medpace Holdings Inc | 557 | 294.981,6 $ | 0,04 % |
| 182 | Rollins Inc | 7.055 | 294.475,7 $ | 0,04 % |
| 183 | 3M Co | 1.793 | 290.304,6 $ | 0,04 % |
| 184 | HEICO Corp | 814 | 289.938,7 $ | 0,04 % |
| 185 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.809 | 284.067,3 $ | 0,04 % |
| 186 | FormFactor Inc | 1.742 | 278.598,1 $ | 0,04 % |
| 187 | Kimberly-Clark Corp | 2.537 | 278.486,5 $ | 0,04 % |
| 188 | Union Pacific Corp | 1.010 | 274.720 $ | 0,03 % |
| 189 | Penumbra Inc | 869 | 274.386,8 $ | 0,03 % |
| 190 | Charles Schwab Corp/The | 2.936 | 270.904,7 $ | 0,03 % |
| 191 | TALEN ENERGY CORP | 700 | 268.982 $ | 0,03 % |
| 192 | EchoStar Corp | 2.645 | 268.467,5 $ | 0,03 % |
| 193 | American Airlines Group Inc | 14.518 | 262.340,3 $ | 0,03 % |
| 194 | Axsome Therapeutics Inc | 1.061 | 259.701 $ | 0,03 % |
| 195 | Samsara Inc | 7.955 | 257.980,7 $ | 0,03 % |
| 196 | Applied Optoelectronics Inc | 1.735 | 257.057,6 $ | 0,03 % |
| 197 | GoDaddy Inc | 3.026 | 256.846,9 $ | 0,03 % |
| 198 | NetApp Inc | 1.649 | 255.199,2 $ | 0,03 % |
| 199 | Halozyme Therapeutics Inc | 3.256 | 254.847,1 $ | 0,03 % |
| 200 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 465 | 249.681,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 52,2 %
- Kommunikation 15,7 %
- Industrie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Gesundheit 4,8 %
- Finanzen 4,2 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Irland 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 339 | 767 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 442.649,4 $ | 0,06 % |
| 5 | Irland | 2 | 370.902,5 $ | 0,05 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 321.664,3 $ | 0,04 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 186.769,7 $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 1 | 76.076,6 $ | 0,01 % |
| 9 | Australien | 1 | 39.876,6 $ | 0,01 % |
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