Composition d'Avantis U.S. Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 781,2 M $ dont 775,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 219 dans 6 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 24 360 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 102 | Ally Financial Inc | 47 721 | 2 M $ | 0,26 % |
| 103 | Globe Life Inc | 13 309 | 2 M $ | 0,26 % |
| 104 | Las Vegas Sands Corp | 39 734 | 2 M $ | 0,26 % |
| 105 | Ryder System Inc | 7 904 | 2 M $ | 0,25 % |
| 106 | Exelixis Inc | 37 378 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 107 | Estee Lauder Cos Inc/The | 21 173 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 108 | Aptiv PLC | 27 461 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 109 | Constellation Brands Inc | 13 333 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 110 | Five Below Inc | 8 036 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 111 | Advanced Drainage Systems Inc | 13 014 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 112 | Mueller Industries Inc | 14 055 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 113 | Permian Resources Corp | 93 462 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 114 | Charles Schwab Corp/The | 20 515 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 115 | Marathon Petroleum Corp | 7 051 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 116 | Ralph Lauren Corp | 4 720 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 117 | Toro Co/The | 18 874 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 118 | Evercore Inc | 4 975 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 119 | EQT Corp | 30 646 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 120 | Autoliv Inc | 12 958 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 121 | Sanmina Corp | 6 335 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 122 | Antero Resources Corp | 43 681 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 123 | SM Energy Co | 50 337 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 124 | Lear Corp | 10 775 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 125 | Valero Energy Corp | 6 267 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 126 | Jackson Financial Inc | 14 247 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 127 | Dexcom Inc | 19 631 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 128 | AutoNation Inc | 7 705 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 129 | Valmont Industries Inc | 2 744 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 130 | Markel Group Inc | 784 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 131 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 74 955 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 132 | Viking Holdings Ltd | 14 807 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 133 | VF Corp | 77 984 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 134 | TEXAS ROADHOUSE INC | 7 401 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 135 | InterDigital Inc | 5 216 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 136 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 15 366 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 137 | Galaxy Digital Inc | 42 820 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 138 | Fox Corp | 19 570 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 139 | Primerica Inc | 4 629 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 140 | T Rowe Price Group Inc | 11 889 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 141 | Range Resources Corp | 31 868 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 142 | Armstrong World Industries Inc | 7 655 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 143 | OneMain Holdings Inc | 21 853 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 144 | Oscar Health Inc | 53 759 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 145 | Kodiak Gas Services Inc | 17 604 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 146 | Paramount Skydance Corp | 110 812 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 147 | Lamb Weston Holdings Inc | 27 224 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 148 | MURPHY USA INC | 2 322 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 149 | Zions Bancorp NA | 18 787 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 150 | Primoris Services Corp | 9 134 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 151 | Universal Health Services Inc | 7 727 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 152 | AGCO Corp | 9 955 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 153 | NewMarket Corp | 1 441 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 154 | PayPal Holdings Inc | 24 532 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 155 | CoreWeave Inc | 9 629 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 156 | Lincoln National Corp | 29 841 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 157 | IES HOLDINGS INC | 1 550 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 158 | Globalstar Inc | 12 240 | 1 M $ | 0,13 % |
| 159 | Axis Capital Holdings Ltd | 10 823 | 1 M $ | 0,13 % |
| 160 | Gap Inc/The | 45 984 | 972,6 k $ | 0,12 % |
| 161 | Corebridge Financial Inc | 35 878 | 968,7 k $ | 0,12 % |
| 162 | First Citizens BancShares Inc/NC | 462 | 919,6 k $ | 0,12 % |
| 163 | American Financial Group Inc/OH | 6 856 | 889,9 k $ | 0,11 % |
| 164 | NOV Inc | 44 506 | 888,3 k $ | 0,11 % |
| 165 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 40 729 | 853,7 k $ | 0,11 % |
| 166 | A O Smith Corp | 14 664 | 831,7 k $ | 0,11 % |
| 167 | Viasat Inc | 10 303 | 830,6 k $ | 0,11 % |
| 168 | Automatic Data Processing Inc | 3 714 | 823,9 k $ | 0,11 % |
| 169 | Sprouts Farmers Market Inc | 9 778 | 807,9 k $ | 0,10 % |
| 170 | Fox Corp | 13 786 | 791,2 k $ | 0,10 % |
| 171 | Ingredion Inc | 7 548 | 765,7 k $ | 0,10 % |
| 172 | Lithia Motors Inc | 2 463 | 716,5 k $ | 0,09 % |
| 173 | Weatherford International PLC | 6 817 | 706,5 k $ | 0,09 % |
| 174 | Boyd Gaming Corp | 8 495 | 702,4 k $ | 0,09 % |
| 175 | Matador Resources Co | 12 970 | 695,2 k $ | 0,09 % |
| 176 | Eagle Materials Inc | 3 125 | 691,2 k $ | 0,09 % |
| 177 | Hess Midstream LP | 16 733 | 627,5 k $ | 0,08 % |
| 178 | Wintrust Financial Corp | 3 876 | 582,3 k $ | 0,07 % |
| 179 | Alaska Air Group Inc | 12 478 | 574,2 k $ | 0,07 % |
| 180 | Lantheus Holdings Inc | 5 759 | 571,9 k $ | 0,07 % |
| 181 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 960 | 551,2 k $ | 0,07 % |
| 182 | Chord Energy Corp | 4 155 | 547,9 k $ | 0,07 % |
| 183 | SLM Corp | 24 588 | 543,9 k $ | 0,07 % |
| 184 | Pegasystems Inc | 14 036 | 501,5 k $ | 0,06 % |
| 185 | Cummins Inc | 773 | 499,8 k $ | 0,06 % |
| 186 | MGIC Investment Corp | 18 747 | 472,8 k $ | 0,06 % |
| 187 | Masimo Corp | 2 565 | 457,7 k $ | 0,06 % |
| 188 | Molson Coors Beverage Co | 11 564 | 457,1 k $ | 0,06 % |
| 189 | ATI INC | 2 602 | 455,8 k $ | 0,06 % |
| 190 | Brinker International Inc | 3 024 | 430,6 k $ | 0,06 % |
| 191 | Macy's Inc | 18 401 | 400,4 k $ | 0,05 % |
| 192 | Cabot Corp | 4 495 | 393,4 k $ | 0,05 % |
| 193 | Versigent PLC | 8 729 | 385,1 k $ | 0,05 % |
| 194 | Urban Outfitters Inc | 5 299 | 385 k $ | 0,05 % |
| 195 | Noble Corp PLC | 8 174 | 379,9 k $ | 0,05 % |
| 196 | Levi Strauss & Co | 16 345 | 379,2 k $ | 0,05 % |
| 197 | Murphy Oil Corp | 9 577 | 346,6 k $ | 0,04 % |
| 198 | Abercrombie & Fitch Co | 4 263 | 329,2 k $ | 0,04 % |
| 199 | Dillard's Inc | 532 | 314 k $ | 0,04 % |
| 200 | Magnolia Oil & Gas Corp | 11 204 | 306,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,9 %
- Finance 13,6 %
- Consommation cyclique 12,6 %
- Industrie 11,9 %
- Énergie 11,5 %
- Communication 6,5 %
- Santé 3,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 16,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 211 | 761,4 M $ | 98,14 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 6,9 M $ | 0,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 4,8 M $ | 0,61 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 5 | Jersey | 1 | 385,1 k $ | 0,05 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 80,7 k $ | 0,01 % |
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