Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 781,2 Mio. $ davon 775,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 219 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 24.360 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Ally Financial Inc | 47.721 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Globe Life Inc | 13.309 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Las Vegas Sands Corp | 39.734 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | Ryder System Inc | 7.904 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Exelixis Inc | 37.378 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Estee Lauder Cos Inc/The | 21.173 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | Aptiv PLC | 27.461 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Constellation Brands Inc | 13.333 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | Five Below Inc | 8.036 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Advanced Drainage Systems Inc | 13.014 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Mueller Industries Inc | 14.055 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Permian Resources Corp | 93.462 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Charles Schwab Corp/The | 20.515 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | Marathon Petroleum Corp | 7.051 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Ralph Lauren Corp | 4.720 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Toro Co/The | 18.874 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Evercore Inc | 4.975 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | EQT Corp | 30.646 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Autoliv Inc | 12.958 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Sanmina Corp | 6.335 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Antero Resources Corp | 43.681 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | SM Energy Co | 50.337 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Lear Corp | 10.775 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Valero Energy Corp | 6.267 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Jackson Financial Inc | 14.247 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Dexcom Inc | 19.631 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | AutoNation Inc | 7.705 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | Valmont Industries Inc | 2.744 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | Markel Group Inc | 784 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 74.955 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | Viking Holdings Ltd | 14.807 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | VF Corp | 77.984 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | TEXAS ROADHOUSE INC | 7.401 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | InterDigital Inc | 5.216 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 15.366 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Galaxy Digital Inc | 42.820 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | Fox Corp | 19.570 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | Primerica Inc | 4.629 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | T Rowe Price Group Inc | 11.889 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | Range Resources Corp | 31.868 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | Armstrong World Industries Inc | 7.655 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | OneMain Holdings Inc | 21.853 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Oscar Health Inc | 53.759 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Kodiak Gas Services Inc | 17.604 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Paramount Skydance Corp | 110.812 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Lamb Weston Holdings Inc | 27.224 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | MURPHY USA INC | 2.322 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Zions Bancorp NA | 18.787 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Primoris Services Corp | 9.134 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Universal Health Services Inc | 7.727 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | AGCO Corp | 9.955 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | NewMarket Corp | 1.441 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | PayPal Holdings Inc | 24.532 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | CoreWeave Inc | 9.629 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Lincoln National Corp | 29.841 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | IES HOLDINGS INC | 1.550 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Globalstar Inc | 12.240 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Axis Capital Holdings Ltd | 10.823 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | Gap Inc/The | 45.984 | 972.561,6 $ | 0,12 % |
| 161 | Corebridge Financial Inc | 35.878 | 968.706 $ | 0,12 % |
| 162 | First Citizens BancShares Inc/NC | 462 | 919.615,6 $ | 0,12 % |
| 163 | American Financial Group Inc/OH | 6.856 | 889.908,8 $ | 0,11 % |
| 164 | NOV Inc | 44.506 | 888.339,8 $ | 0,11 % |
| 165 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 40.729 | 853.679,8 $ | 0,11 % |
| 166 | A O Smith Corp | 14.664 | 831.742,1 $ | 0,11 % |
| 167 | Viasat Inc | 10.303 | 830.627,9 $ | 0,11 % |
| 168 | Automatic Data Processing Inc | 3.714 | 823.913,8 $ | 0,11 % |
| 169 | Sprouts Farmers Market Inc | 9.778 | 807.858,4 $ | 0,10 % |
| 170 | Fox Corp | 13.786 | 791.178,5 $ | 0,10 % |
| 171 | Ingredion Inc | 7.548 | 765.669,1 $ | 0,10 % |
| 172 | Lithia Motors Inc | 2.463 | 716.462,1 $ | 0,09 % |
| 173 | Weatherford International PLC | 6.817 | 706.513,9 $ | 0,09 % |
| 174 | Boyd Gaming Corp | 8.495 | 702.366,6 $ | 0,09 % |
| 175 | Matador Resources Co | 12.970 | 695.192 $ | 0,09 % |
| 176 | Eagle Materials Inc | 3.125 | 691.187,5 $ | 0,09 % |
| 177 | Hess Midstream LP | 16.733 | 627.487,5 $ | 0,08 % |
| 178 | Wintrust Financial Corp | 3.876 | 582.291,5 $ | 0,07 % |
| 179 | Alaska Air Group Inc | 12.478 | 574.237,6 $ | 0,07 % |
| 180 | Lantheus Holdings Inc | 5.759 | 571.868,7 $ | 0,07 % |
| 181 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.960 | 551.152 $ | 0,07 % |
| 182 | Chord Energy Corp | 4.155 | 547.919,9 $ | 0,07 % |
| 183 | SLM Corp | 24.588 | 543.886,6 $ | 0,07 % |
| 184 | Pegasystems Inc | 14.036 | 501.506,3 $ | 0,06 % |
| 185 | Cummins Inc | 773 | 499.845 $ | 0,06 % |
| 186 | MGIC Investment Corp | 18.747 | 472.799,3 $ | 0,06 % |
| 187 | Masimo Corp | 2.565 | 457.724,3 $ | 0,06 % |
| 188 | Molson Coors Beverage Co | 11.564 | 457.124,9 $ | 0,06 % |
| 189 | ATI INC | 2.602 | 455.766,3 $ | 0,06 % |
| 190 | Brinker International Inc | 3.024 | 430.557,1 $ | 0,06 % |
| 191 | Macy's Inc | 18.401 | 400.405,8 $ | 0,05 % |
| 192 | Cabot Corp | 4.495 | 393.357,5 $ | 0,05 % |
| 193 | Versigent PLC | 8.729 | 385.123,5 $ | 0,05 % |
| 194 | Urban Outfitters Inc | 5.299 | 384.972,4 $ | 0,05 % |
| 195 | Noble Corp PLC | 8.174 | 379.927,5 $ | 0,05 % |
| 196 | Levi Strauss & Co | 16.345 | 379.204 $ | 0,05 % |
| 197 | Murphy Oil Corp | 9.577 | 346.591,6 $ | 0,04 % |
| 198 | Abercrombie & Fitch Co | 4.263 | 329.188,9 $ | 0,04 % |
| 199 | Dillard's Inc | 532 | 313.991,7 $ | 0,04 % |
| 200 | Magnolia Oil & Gas Corp | 11.204 | 306.541,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,9 %
- Finanzen 13,6 %
- Zyklischer Konsum 12,6 %
- Industrie 11,9 %
- Energie 11,5 %
- Kommunikation 6,5 %
- Gesundheit 3,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 211 | 761,4 Mio. $ | 98,14 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Jersey | 1 | 385.123,5 $ | 0,05 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 80.676 $ | 0,01 % |
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