Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Value Fund
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 781,2 Mio. $ davon 775,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 219 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HF Sinclair Corp | 3.918 | 273.829 $ | 0,04 % |
| 202 | Skyworks Solutions Inc | 3.282 | 255.503,7 $ | 0,03 % |
| 203 | Ormat Technologies Inc | 1.719 | 235.898,4 $ | 0,03 % |
| 204 | StoneX Group Inc | 2.026 | 229.647,1 $ | 0,03 % |
| 205 | Qualys Inc | 1.860 | 203.279,4 $ | 0,03 % |
| 206 | Kinsale Capital Group Inc | 612 | 186.519,2 $ | 0,02 % |
| 207 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.226 | 177.590,3 $ | 0,02 % |
| 208 | Clear Secure Inc | 3.197 | 177.273,7 $ | 0,02 % |
| 209 | Virtu Financial Inc | 3.076 | 154.261,4 $ | 0,02 % |
| 210 | Pilgrim's Pride Corp | 5.214 | 147.608,3 $ | 0,02 % |
| 211 | Lennar Corp | 1.303 | 114.768,2 $ | 0,01 % |
| 212 | Jack Henry & Associates Inc | 685 | 93.379,2 $ | 0,01 % |
| 213 | Super Group SGHC Ltd | 6.480 | 80.676 $ | 0,01 % |
| 214 | Comstock Resources Inc | 4.995 | 66.583,4 $ | 0,01 % |
| 215 | FactSet Research Systems Inc | 195 | 47.866,7 $ | 0,01 % |
| 216 | CarMax Inc | 638 | 28.467,6 $ | 0,00 % |
| 217 | Chewy Inc | 1.251 | 28.197,5 $ | 0,00 % |
| 218 | Paycom Software Inc | 188 | 26.258 $ | 0,00 % |
| 219 | Erie Indemnity Co | 113 | 24.076,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,9 %
- Finanzen 13,6 %
- Zyklischer Konsum 12,6 %
- Industrie 11,9 %
- Energie 11,5 %
- Kommunikation 6,5 %
- Gesundheit 3,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 211 | 761,4 Mio. $ | 98,14 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Jersey | 1 | 385.123,5 $ | 0,05 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 80.676 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076521