Composition d'Avantis U.S. Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 781,2 M $ dont 775,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 219 dans 6 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HF Sinclair Corp | 3 918 | 273,8 k $ | 0,04 % |
| 202 | Skyworks Solutions Inc | 3 282 | 255,5 k $ | 0,03 % |
| 203 | Ormat Technologies Inc | 1 719 | 235,9 k $ | 0,03 % |
| 204 | StoneX Group Inc | 2 026 | 229,6 k $ | 0,03 % |
| 205 | Qualys Inc | 1 860 | 203,3 k $ | 0,03 % |
| 206 | Kinsale Capital Group Inc | 612 | 186,5 k $ | 0,02 % |
| 207 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 226 | 177,6 k $ | 0,02 % |
| 208 | Clear Secure Inc | 3 197 | 177,3 k $ | 0,02 % |
| 209 | Virtu Financial Inc | 3 076 | 154,3 k $ | 0,02 % |
| 210 | Pilgrim's Pride Corp | 5 214 | 147,6 k $ | 0,02 % |
| 211 | Lennar Corp | 1 303 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 212 | Jack Henry & Associates Inc | 685 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 213 | Super Group SGHC Ltd | 6 480 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 214 | Comstock Resources Inc | 4 995 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 215 | FactSet Research Systems Inc | 195 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 216 | CarMax Inc | 638 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 217 | Chewy Inc | 1 251 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 218 | Paycom Software Inc | 188 | 26,3 k $ | 0,00 % |
| 219 | Erie Indemnity Co | 113 | 24,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,9 %
- Finance 13,6 %
- Consommation cyclique 12,6 %
- Industrie 11,9 %
- Énergie 11,5 %
- Communication 6,5 %
- Santé 3,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 16,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 211 | 761,4 M $ | 98,14 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 6,9 M $ | 0,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 4,8 M $ | 0,61 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 5 | Jersey | 1 | 385,1 k $ | 0,05 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 80,7 k $ | 0,01 % |
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