Composition de Gotham 1000 Value ETF
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- Actif net
- 213,8 M $ dont 213,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 493 dans 10 pays
- 10 premières
- 5,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nutrien Ltd | 3 953 | 298,3 k $ | 0,14 % |
| 302 | Dillard's Inc | 515 | 294,6 k $ | 0,14 % |
| 303 | Bausch Health Cos Inc | 53 593 | 289,4 k $ | 0,14 % |
| 304 | Timken Co/The | 2 798 | 281,4 k $ | 0,13 % |
| 305 | Fortive Corp | 5 012 | 277,1 k $ | 0,13 % |
| 306 | Etsy Inc | 5 543 | 277 k $ | 0,13 % |
| 307 | Allison Transmission Holdings Inc | 2 353 | 275,4 k $ | 0,13 % |
| 308 | Restaurant Brands International Inc | 3 720 | 274,9 k $ | 0,13 % |
| 309 | Corpay Inc | 943 | 274,4 k $ | 0,13 % |
| 310 | WillScot Holdings Corp | 15 799 | 274,3 k $ | 0,13 % |
| 311 | Mueller Water Products Inc | 9 958 | 273,7 k $ | 0,13 % |
| 312 | Middleby Corp/The | 2 061 | 273,2 k $ | 0,13 % |
| 313 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 12 733 | 273,1 k $ | 0,13 % |
| 314 | Marzetti Company/The | 1 974 | 273,1 k $ | 0,13 % |
| 315 | Griffon Corp | 3 703 | 269,1 k $ | 0,13 % |
| 316 | Verisk Analytics Inc | 1 407 | 267 k $ | 0,12 % |
| 317 | Expedia Group Inc | 1 146 | 264,6 k $ | 0,12 % |
| 318 | Globus Medical Inc | 3 054 | 263,1 k $ | 0,12 % |
| 319 | Hormel Foods Corp | 11 596 | 262,6 k $ | 0,12 % |
| 320 | Charter Communications, Inc. | 1 212 | 261,6 k $ | 0,12 % |
| 321 | Boston Beer Co Inc/The | 1 135 | 261,5 k $ | 0,12 % |
| 322 | Primo Brands Corp | 13 882 | 261,4 k $ | 0,12 % |
| 323 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3 213 | 261 k $ | 0,12 % |
| 324 | Valero Energy Corp | 1 041 | 257,2 k $ | 0,12 % |
| 325 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2 784 | 256,2 k $ | 0,12 % |
| 326 | Colliers International Group Inc | 2 391 | 255,6 k $ | 0,12 % |
| 327 | AT&T Inc | 8 775 | 254,4 k $ | 0,12 % |
| 328 | ResMed Inc | 1 130 | 253,7 k $ | 0,12 % |
| 329 | CNX Resources Corp | 6 573 | 253,4 k $ | 0,12 % |
| 330 | Roper Technologies Inc | 709 | 250,9 k $ | 0,12 % |
| 331 | NCR Atleos Corp | 5 659 | 246,6 k $ | 0,12 % |
| 332 | Coty Inc | 120 116 | 241,4 k $ | 0,11 % |
| 333 | Emera Inc | 4 535 | 235,2 k $ | 0,11 % |
| 334 | Humana Inc | 1 313 | 227,7 k $ | 0,11 % |
| 335 | Waystar Holding Corp | 9 421 | 227,1 k $ | 0,11 % |
| 336 | Stryker Corp | 677 | 222,5 k $ | 0,10 % |
| 337 | Euronet Worldwide Inc | 3 329 | 220,9 k $ | 0,10 % |
| 338 | Carlisle Cos Inc | 659 | 219,9 k $ | 0,10 % |
| 339 | Intercontinental Exchange Inc | 1 397 | 219,7 k $ | 0,10 % |
| 340 | Blackbaud Inc | 5 688 | 219,6 k $ | 0,10 % |
| 341 | Las Vegas Sands Corp | 4 047 | 218,1 k $ | 0,10 % |
| 342 | Gulfport Energy Corp | 1 028 | 217,5 k $ | 0,10 % |
| 343 | Thomson Reuters Corp | 2 417 | 217,5 k $ | 0,10 % |
| 344 | Weatherford International PLC | 2 295 | 217,1 k $ | 0,10 % |
| 345 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 556 | 213,4 k $ | 0,10 % |
| 346 | Shift4 Payments Inc | 4 638 | 202,8 k $ | 0,09 % |
| 347 | Brightstar Lottery PLC | 15 872 | 202,2 k $ | 0,09 % |
| 348 | Western Union Co/The | 22 504 | 196,5 k $ | 0,09 % |
| 349 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 441 | 189,8 k $ | 0,09 % |
| 350 | Veralto Corp | 2 138 | 189 k $ | 0,09 % |
| 351 | Dycom Industries Inc | 553 | 187,4 k $ | 0,09 % |
| 352 | Charles River Laboratories International Inc | 1 085 | 187,2 k $ | 0,09 % |
| 353 | Avantor Inc | 23 540 | 184,6 k $ | 0,09 % |
| 354 | Sotera Health Co | 12 807 | 183,7 k $ | 0,09 % |
| 355 | Colgate-Palmolive Co | 2 081 | 177,4 k $ | 0,08 % |
| 356 | Crane Co | 1 032 | 176,5 k $ | 0,08 % |
| 357 | Envista Holdings Corp | 6 719 | 170,5 k $ | 0,08 % |
| 358 | Bank OZK | 3 604 | 165,4 k $ | 0,08 % |
| 359 | Procter & Gamble Co/The | 1 139 | 164,5 k $ | 0,08 % |
| 360 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2 744 | 162,6 k $ | 0,08 % |
| 361 | Lockheed Martin Corp | 259 | 156,5 k $ | 0,07 % |
| 362 | HealthEquity Inc | 1 872 | 156,4 k $ | 0,07 % |
| 363 | Brink's Co/The | 1 474 | 152,8 k $ | 0,07 % |
| 364 | ATS Corp | 5 293 | 149,3 k $ | 0,07 % |
| 365 | Equifax Inc | 819 | 147,5 k $ | 0,07 % |
| 366 | InterDigital Inc | 487 | 147,1 k $ | 0,07 % |
| 367 | Core & Main Inc | 2 946 | 145,5 k $ | 0,07 % |
| 368 | Cboe Global Markets Inc | 517 | 145,3 k $ | 0,07 % |
| 369 | Gilead Sciences Inc | 1 028 | 143,3 k $ | 0,07 % |
| 370 | Simpson Manufacturing Co Inc | 830 | 142,4 k $ | 0,07 % |
| 371 | Allegion plc | 960 | 139,5 k $ | 0,07 % |
| 372 | Graco Inc | 1 636 | 138,5 k $ | 0,06 % |
| 373 | T-Mobile US Inc | 644 | 135,3 k $ | 0,06 % |
| 374 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 889 | 134,5 k $ | 0,06 % |
| 375 | UnitedHealth Group Inc | 494 | 133,7 k $ | 0,06 % |
| 376 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 414 | 127,9 k $ | 0,06 % |
| 377 | SharkNinja Inc | 1 200 | 127,1 k $ | 0,06 % |
| 378 | RPM International Inc | 1 256 | 124,8 k $ | 0,06 % |
| 379 | SiteOne Landscape Supply Inc | 899 | 119,7 k $ | 0,06 % |
| 380 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 485 | 114,5 k $ | 0,05 % |
| 381 | Smurfit Westrock PLC | 2 862 | 114,1 k $ | 0,05 % |
| 382 | Qorvo Inc | 1 402 | 108,5 k $ | 0,05 % |
| 383 | Ralliant Corp | 2 540 | 105,6 k $ | 0,05 % |
| 384 | CorVel Corp | 1 932 | 105,6 k $ | 0,05 % |
| 385 | Salesforce Inc | 556 | 103,8 k $ | 0,05 % |
| 386 | Sysco Corp | 1 407 | 100,4 k $ | 0,05 % |
| 387 | Interparfums Inc | 1 099 | 99,8 k $ | 0,05 % |
| 388 | Veeva Systems Inc | 566 | 99,4 k $ | 0,05 % |
| 389 | UFP Industries Inc | 1 057 | 97,4 k $ | 0,05 % |
| 390 | Becton Dickinson & Co | 605 | 95,1 k $ | 0,04 % |
| 391 | SSR Mining Inc | 3 231 | 95 k $ | 0,04 % |
| 392 | Cencora Inc | 301 | 94,6 k $ | 0,04 % |
| 393 | Gates Industrial Corp PLC | 4 137 | 93,5 k $ | 0,04 % |
| 394 | AutoNation Inc | 477 | 93,1 k $ | 0,04 % |
| 395 | F5 Inc | 319 | 92,3 k $ | 0,04 % |
| 396 | Hasbro Inc | 967 | 90,5 k $ | 0,04 % |
| 397 | Mueller Industries Inc | 762 | 84,4 k $ | 0,04 % |
| 398 | Clean Harbors Inc | 269 | 77,1 k $ | 0,04 % |
| 399 | HB Fuller Co | 1 229 | 75,8 k $ | 0,04 % |
| 400 | Titan America SA | 4 918 | 73,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,4 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,5 %
- Technologie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Industrie 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 71,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,0 %
- Canada 6,0 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Guernesey 0,4 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Belgique 0,0 %
- Panama 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 445 | 189,9 M $ | 88,99 % |
| 2 | Canada | 27 | 12,8 M $ | 5,98 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 5,8 M $ | 2,74 % |
| 4 | Irlande | 4 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 902,8 k $ | 0,42 % |
| 7 | Suisse | 1 | 402 k $ | 0,19 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 128,1 k $ | 0,06 % |
| 9 | Belgique | 1 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 10 | Panama | 1 | 1 k $ | 0,00 % |
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