Zusammensetzung von Gotham 1000 Value ETF
Tidal Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 213,8 Mio. $ davon 213,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 493 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nutrien Ltd | 3.953 | 298.293,4 $ | 0,14 % |
| 302 | Dillard's Inc | 515 | 294.636,7 $ | 0,14 % |
| 303 | Bausch Health Cos Inc | 53.593 | 289.402,2 $ | 0,14 % |
| 304 | Timken Co/The | 2.798 | 281.394,9 $ | 0,13 % |
| 305 | Fortive Corp | 5.012 | 277.063,4 $ | 0,13 % |
| 306 | Etsy Inc | 5.543 | 277.039,1 $ | 0,13 % |
| 307 | Allison Transmission Holdings Inc | 2.353 | 275.442,2 $ | 0,13 % |
| 308 | Restaurant Brands International Inc | 3.720 | 274.908 $ | 0,13 % |
| 309 | Corpay Inc | 943 | 274.403,6 $ | 0,13 % |
| 310 | WillScot Holdings Corp | 15.799 | 274.270,6 $ | 0,13 % |
| 311 | Mueller Water Products Inc | 9.958 | 273.745,4 $ | 0,13 % |
| 312 | Middleby Corp/The | 2.061 | 273.247,4 $ | 0,13 % |
| 313 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 12.733 | 273.122,9 $ | 0,13 % |
| 314 | Marzetti Company/The | 1.974 | 273.063,4 $ | 0,13 % |
| 315 | Griffon Corp | 3.703 | 269.134 $ | 0,13 % |
| 316 | Verisk Analytics Inc | 1.407 | 266.978,3 $ | 0,12 % |
| 317 | Expedia Group Inc | 1.146 | 264.599,9 $ | 0,12 % |
| 318 | Globus Medical Inc | 3.054 | 263.132,6 $ | 0,12 % |
| 319 | Hormel Foods Corp | 11.596 | 262.649,4 $ | 0,12 % |
| 320 | Charter Communications, Inc. | 1.212 | 261.646,6 $ | 0,12 % |
| 321 | Boston Beer Co Inc/The | 1.135 | 261.504 $ | 0,12 % |
| 322 | Primo Brands Corp | 13.882 | 261.398,1 $ | 0,12 % |
| 323 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3.213 | 260.992 $ | 0,12 % |
| 324 | Valero Energy Corp | 1.041 | 257.210,3 $ | 0,12 % |
| 325 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2.784 | 256.239,4 $ | 0,12 % |
| 326 | Colliers International Group Inc | 2.391 | 255.574 $ | 0,12 % |
| 327 | AT&T Inc | 8.775 | 254.387,3 $ | 0,12 % |
| 328 | ResMed Inc | 1.130 | 253.662,4 $ | 0,12 % |
| 329 | CNX Resources Corp | 6.573 | 253.389,2 $ | 0,12 % |
| 330 | Roper Technologies Inc | 709 | 250.886,7 $ | 0,12 % |
| 331 | NCR Atleos Corp | 5.659 | 246.619,2 $ | 0,12 % |
| 332 | Coty Inc | 120.116 | 241.433,2 $ | 0,11 % |
| 333 | Emera Inc | 4.535 | 235.230,5 $ | 0,11 % |
| 334 | Humana Inc | 1.313 | 227.661,1 $ | 0,11 % |
| 335 | Waystar Holding Corp | 9.421 | 227.140,3 $ | 0,11 % |
| 336 | Stryker Corp | 677 | 222.455,4 $ | 0,10 % |
| 337 | Euronet Worldwide Inc | 3.329 | 220.945,7 $ | 0,10 % |
| 338 | Carlisle Cos Inc | 659 | 219.855,6 $ | 0,10 % |
| 339 | Intercontinental Exchange Inc | 1.397 | 219.720,2 $ | 0,10 % |
| 340 | Blackbaud Inc | 5.688 | 219.613,7 $ | 0,10 % |
| 341 | Las Vegas Sands Corp | 4.047 | 218.052,4 $ | 0,10 % |
| 342 | Gulfport Energy Corp | 1.028 | 217.494 $ | 0,10 % |
| 343 | Thomson Reuters Corp | 2.417 | 217.481,7 $ | 0,10 % |
| 344 | Weatherford International PLC | 2.295 | 217.061,1 $ | 0,10 % |
| 345 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.556 | 213.374,3 $ | 0,10 % |
| 346 | Shift4 Payments Inc | 4.638 | 202.819,7 $ | 0,09 % |
| 347 | Brightstar Lottery PLC | 15.872 | 202.209,3 $ | 0,09 % |
| 348 | Western Union Co/The | 22.504 | 196.459,9 $ | 0,09 % |
| 349 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.441 | 189.837,3 $ | 0,09 % |
| 350 | Veralto Corp | 2.138 | 189.042 $ | 0,09 % |
| 351 | Dycom Industries Inc | 553 | 187.367,5 $ | 0,09 % |
| 352 | Charles River Laboratories International Inc | 1.085 | 187.162,5 $ | 0,09 % |
| 353 | Avantor Inc | 23.540 | 184.553,6 $ | 0,09 % |
| 354 | Sotera Health Co | 12.807 | 183.652,4 $ | 0,09 % |
| 355 | Colgate-Palmolive Co | 2.081 | 177.363,6 $ | 0,08 % |
| 356 | Crane Co | 1.032 | 176.472 $ | 0,08 % |
| 357 | Envista Holdings Corp | 6.719 | 170.461 $ | 0,08 % |
| 358 | Bank OZK | 3.604 | 165.387,6 $ | 0,08 % |
| 359 | Procter & Gamble Co/The | 1.139 | 164.517,2 $ | 0,08 % |
| 360 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2.744 | 162.636,9 $ | 0,08 % |
| 361 | Lockheed Martin Corp | 259 | 156.537 $ | 0,07 % |
| 362 | HealthEquity Inc | 1.872 | 156.443 $ | 0,07 % |
| 363 | Brink's Co/The | 1.474 | 152.750,6 $ | 0,07 % |
| 364 | ATS Corp | 5.293 | 149.262,6 $ | 0,07 % |
| 365 | Equifax Inc | 819 | 147.477,3 $ | 0,07 % |
| 366 | InterDigital Inc | 487 | 147.074 $ | 0,07 % |
| 367 | Core & Main Inc | 2.946 | 145.532,4 $ | 0,07 % |
| 368 | Cboe Global Markets Inc | 517 | 145.313,2 $ | 0,07 % |
| 369 | Gilead Sciences Inc | 1.028 | 143.272,4 $ | 0,07 % |
| 370 | Simpson Manufacturing Co Inc | 830 | 142.444,6 $ | 0,07 % |
| 371 | Allegion plc | 960 | 139.478,4 $ | 0,07 % |
| 372 | Graco Inc | 1.636 | 138.487,4 $ | 0,06 % |
| 373 | T-Mobile US Inc | 644 | 135.259,3 $ | 0,06 % |
| 374 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.889 | 134.459 $ | 0,06 % |
| 375 | UnitedHealth Group Inc | 494 | 133.671,5 $ | 0,06 % |
| 376 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.414 | 127.853,9 $ | 0,06 % |
| 377 | SharkNinja Inc | 1.200 | 127.080 $ | 0,06 % |
| 378 | RPM International Inc | 1.256 | 124.846,4 $ | 0,06 % |
| 379 | SiteOne Landscape Supply Inc | 899 | 119.665,9 $ | 0,06 % |
| 380 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.485 | 114.538,1 $ | 0,05 % |
| 381 | Smurfit Westrock PLC | 2.862 | 114.050,7 $ | 0,05 % |
| 382 | Qorvo Inc | 1.402 | 108.514,8 $ | 0,05 % |
| 383 | Ralliant Corp | 2.540 | 105.638,6 $ | 0,05 % |
| 384 | CorVel Corp | 1.932 | 105.583,8 $ | 0,05 % |
| 385 | Salesforce Inc | 556 | 103.788,5 $ | 0,05 % |
| 386 | Sysco Corp | 1.407 | 100.361,3 $ | 0,05 % |
| 387 | Interparfums Inc | 1.099 | 99.833,2 $ | 0,05 % |
| 388 | Veeva Systems Inc | 566 | 99.423,6 $ | 0,05 % |
| 389 | UFP Industries Inc | 1.057 | 97.370,8 $ | 0,05 % |
| 390 | Becton Dickinson & Co | 605 | 95.124,2 $ | 0,04 % |
| 391 | SSR Mining Inc | 3.231 | 94.991,4 $ | 0,04 % |
| 392 | Cencora Inc | 301 | 94.556,1 $ | 0,04 % |
| 393 | Gates Industrial Corp PLC | 4.137 | 93.537,6 $ | 0,04 % |
| 394 | AutoNation Inc | 477 | 93.139 $ | 0,04 % |
| 395 | F5 Inc | 319 | 92.296,3 $ | 0,04 % |
| 396 | Hasbro Inc | 967 | 90.511,2 $ | 0,04 % |
| 397 | Mueller Industries Inc | 762 | 84.429,6 $ | 0,04 % |
| 398 | Clean Harbors Inc | 269 | 77.130,4 $ | 0,04 % |
| 399 | HB Fuller Co | 1.229 | 75.804,7 $ | 0,04 % |
| 400 | Titan America SA | 4.918 | 73.671,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,4 %
- Gesundheit 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Technologie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Industrie 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 71,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,0 %
- Kanada 6,0 %
- Bermuda 2,7 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Guernsey 0,4 %
- Schweiz 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Belgien 0,0 %
- Panama 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 445 | 189,9 Mio. $ | 88,99 % |
| 2 | Kanada | 27 | 12,8 Mio. $ | 5,98 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 5,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Irland | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 902.806,8 $ | 0,42 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 401.999,5 $ | 0,19 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 128.147,5 $ | 0,06 % |
| 9 | Belgien | 1 | 73.671,6 $ | 0,03 % |
| 10 | Panama | 1 | 1004 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Gotham 1000 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000076475