Zusammensetzung von Gotham 1000 Value ETF
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- Nettovermögen
- 213,8 Mio. $ davon 213,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 493 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Planet Fitness Inc | 969 | 72.074,2 $ | 0,03 % |
| 402 | IMPERIAL OIL LTD | 520 | 68.026,4 $ | 0,03 % |
| 403 | Option Care Health Inc | 2.525 | 67.973 $ | 0,03 % |
| 404 | Xylem Inc/NY | 560 | 66.920 $ | 0,03 % |
| 405 | Zebra Technologies Corp | 315 | 65.860,2 $ | 0,03 % |
| 406 | Badger Meter Inc | 429 | 65.358,2 $ | 0,03 % |
| 407 | Pool Corp | 294 | 59.485 $ | 0,03 % |
| 408 | Uber Technologies Inc | 808 | 58.119,4 $ | 0,03 % |
| 409 | Exxon Mobil Corp | 327 | 55.478,8 $ | 0,03 % |
| 410 | Armstrong World Industries Inc | 328 | 54.054,4 $ | 0,03 % |
| 411 | Teradata Corp | 2.001 | 51.285,6 $ | 0,02 % |
| 412 | Howard Hughes Holdings Inc | 770 | 48.710,2 $ | 0,02 % |
| 413 | Enact Holdings Inc | 1.185 | 48.359,9 $ | 0,02 % |
| 414 | Abbott Laboratories | 471 | 48.357,6 $ | 0,02 % |
| 415 | Atkore Inc | 819 | 48.247,3 $ | 0,02 % |
| 416 | Brunswick Corp/DE | 616 | 44.820,2 $ | 0,02 % |
| 417 | Red Rock Resorts Inc | 790 | 42.154,4 $ | 0,02 % |
| 418 | Estee Lauder Cos Inc/The | 567 | 40.693,6 $ | 0,02 % |
| 419 | Hershey Co/The | 169 | 35.133,4 $ | 0,02 % |
| 420 | Range Resources Corp | 747 | 33.749,5 $ | 0,02 % |
| 421 | Littelfuse Inc | 92 | 31.220,2 $ | 0,01 % |
| 422 | Brookfield Infrastructure Corp | 747 | 29.521,4 $ | 0,01 % |
| 423 | American Eagle Outfitters Inc | 1.723 | 28.774,1 $ | 0,01 % |
| 424 | Avnet Inc | 454 | 27.975,5 $ | 0,01 % |
| 425 | Delta Air Lines Inc | 391 | 25.993,7 $ | 0,01 % |
| 426 | FirstService Corp | 176 | 24.453,4 $ | 0,01 % |
| 427 | Exponent Inc | 359 | 23.424,8 $ | 0,01 % |
| 428 | Graham Holdings Co | 22 | 23.259,7 $ | 0,01 % |
| 429 | Snap-on Inc | 64 | 23.246,1 $ | 0,01 % |
| 430 | Paymentus Holdings Inc | 832 | 21.132,8 $ | 0,01 % |
| 431 | SkyWest Inc | 226 | 20.753,6 $ | 0,01 % |
| 432 | Buckle Inc/The | 345 | 17.374,2 $ | 0,01 % |
| 433 | Jacobs Solutions Inc | 115 | 14.637,2 $ | 0,01 % |
| 434 | MDU Resources Group Inc | 689 | 14.276,1 $ | 0,01 % |
| 435 | CH Robinson Worldwide Inc | 67 | 11.126,7 $ | 0,01 % |
| 436 | New York Times Co/The | 110 | 9210,3 $ | 0,00 % |
| 437 | SLB Ltd | 179 | 9198,8 $ | 0,00 % |
| 438 | YETI Holdings Inc | 244 | 8928 $ | 0,00 % |
| 439 | TALEN ENERGY CORP | 27 | 8619,2 $ | 0,00 % |
| 440 | Sterling Infrastructure Inc | 21 | 8552,7 $ | 0,00 % |
| 441 | IQVIA Holdings Inc | 47 | 8015,4 $ | 0,00 % |
| 442 | L3Harris Technologies Inc | 22 | 7593,3 $ | 0,00 % |
| 443 | IPG Photonics Corp | 65 | 7448,4 $ | 0,00 % |
| 444 | Seagate Technology Holdings PLC | 17 | 6659,9 $ | 0,00 % |
| 445 | AZZ Inc | 50 | 6256,5 $ | 0,00 % |
| 446 | Expeditors International of Washington Inc | 43 | 6158,9 $ | 0,00 % |
| 447 | FedEx Corp | 17 | 6055,1 $ | 0,00 % |
| 448 | Tapestry Inc | 41 | 5785,5 $ | 0,00 % |
| 449 | Five Below Inc | 25 | 5712 $ | 0,00 % |
| 450 | LCI Industries | 45 | 5534,1 $ | 0,00 % |
| 451 | TechnipFMC PLC | 76 | 5253,9 $ | 0,00 % |
| 452 | WESCO International Inc | 19 | 5198,8 $ | 0,00 % |
| 453 | MKS Inc | 22 | 5055,8 $ | 0,00 % |
| 454 | Vertiv Holdings Co | 20 | 5011,6 $ | 0,00 % |
| 455 | EMCOR Group Inc | 6 | 4429,9 $ | 0,00 % |
| 456 | United Rentals Inc | 6 | 4371,4 $ | 0,00 % |
| 457 | Watts Water Technologies Inc | 15 | 4354,4 $ | 0,00 % |
| 458 | IES Holdings Inc | 8 | 3811,8 $ | 0,00 % |
| 459 | Installed Building Products Inc | 13 | 3447 $ | 0,00 % |
| 460 | Moog Inc | 11 | 3219 $ | 0,00 % |
| 461 | Merck & Co Inc | 25 | 3007,3 $ | 0,00 % |
| 462 | PriceSmart Inc | 18 | 2709 $ | 0,00 % |
| 463 | Ross Stores Inc | 12 | 2599,6 $ | 0,00 % |
| 464 | Primoris Services Corp | 18 | 2574,7 $ | 0,00 % |
| 465 | Generac Holdings Inc | 12 | 2344 $ | 0,00 % |
| 466 | Qnity Electronics Inc | 18 | 2076,8 $ | 0,00 % |
| 467 | Ralph Lauren Corp | 6 | 2063,9 $ | 0,00 % |
| 468 | Academy Sports & Outdoors Inc | 36 | 2032,2 $ | 0,00 % |
| 469 | Illumina Inc | 16 | 1972,2 $ | 0,00 % |
| 470 | Element Solutions Inc | 57 | 1946 $ | 0,00 % |
| 471 | Baker Hughes Co | 28 | 1709,4 $ | 0,00 % |
| 472 | Nextpower Inc | 14 | 1687,7 $ | 0,00 % |
| 473 | MSA Safety Inc | 10 | 1639,5 $ | 0,00 % |
| 474 | Southern Copper Corp | 9 | 1548,5 $ | 0,00 % |
| 475 | nVent Electric PLC | 10 | 1182,8 $ | 0,00 % |
| 476 | Everus Construction Group Inc | 10 | 1180,6 $ | 0,00 % |
| 477 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 24 | 1067,5 $ | 0,00 % |
| 478 | Onto Innovation Inc | 5 | 1025,4 $ | 0,00 % |
| 479 | Intercorp Financial Services Inc | 20 | 1004 $ | 0,00 % |
| 480 | Medpace Holdings Inc | 2 | 960,4 $ | 0,00 % |
| 481 | Wynn Resorts Ltd | 9 | 914 $ | 0,00 % |
| 482 | Aura Minerals Inc | 11 | 897,6 $ | 0,00 % |
| 483 | Barrick Mining Corp | 20 | 815,8 $ | 0,00 % |
| 484 | RB Global Inc | 7 | 671 $ | 0,00 % |
| 485 | Centene Corp | 20 | 654,8 $ | 0,00 % |
| 486 | US Foods Holding Corp | 6 | 553,3 $ | 0,00 % |
| 487 | Resideo Technologies Inc | 15 | 505,7 $ | 0,00 % |
| 488 | Cenovus Energy Inc | 14 | 371,4 $ | 0,00 % |
| 489 | Matson Inc | 2 | 327,9 $ | 0,00 % |
| 490 | Axcelis Technologies Inc | 3 | 279,2 $ | 0,00 % |
| 491 | PTC Therapeutics Inc | 4 | 272,5 $ | 0,00 % |
| 492 | Viatris Inc | 20 | 270,2 $ | 0,00 % |
| 493 | MGIC Investment Corp | 7 | 183,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,4 %
- Gesundheit 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Technologie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Industrie 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 71,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,0 %
- Kanada 6,0 %
- Bermuda 2,7 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Guernsey 0,4 %
- Schweiz 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Belgien 0,0 %
- Panama 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 445 | 189,9 Mio. $ | 88,99 % |
| 2 | Kanada | 27 | 12,8 Mio. $ | 5,98 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 5,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Irland | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 902.806,8 $ | 0,42 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 401.999,5 $ | 0,19 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 128.147,5 $ | 0,06 % |
| 9 | Belgien | 1 | 73.671,6 $ | 0,03 % |
| 10 | Panama | 1 | 1004 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham 1000 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000076475