Composition de Gotham 1000 Value ETF
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- Actif net
- 213,8 M $ dont 213,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 493 dans 10 pays
- 10 premières
- 5,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Planet Fitness Inc | 969 | 72,1 k $ | 0,03 % |
| 402 | IMPERIAL OIL LTD | 520 | 68 k $ | 0,03 % |
| 403 | Option Care Health Inc | 2 525 | 68 k $ | 0,03 % |
| 404 | Xylem Inc/NY | 560 | 66,9 k $ | 0,03 % |
| 405 | Zebra Technologies Corp | 315 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 406 | Badger Meter Inc | 429 | 65,4 k $ | 0,03 % |
| 407 | Pool Corp | 294 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 408 | Uber Technologies Inc | 808 | 58,1 k $ | 0,03 % |
| 409 | Exxon Mobil Corp | 327 | 55,5 k $ | 0,03 % |
| 410 | Armstrong World Industries Inc | 328 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 411 | Teradata Corp | 2 001 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 412 | Howard Hughes Holdings Inc | 770 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 413 | Enact Holdings Inc | 1 185 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 414 | Abbott Laboratories | 471 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 415 | Atkore Inc | 819 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 416 | Brunswick Corp/DE | 616 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 417 | Red Rock Resorts Inc | 790 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 418 | Estee Lauder Cos Inc/The | 567 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 419 | Hershey Co/The | 169 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 420 | Range Resources Corp | 747 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 421 | Littelfuse Inc | 92 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 422 | Brookfield Infrastructure Corp | 747 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 423 | American Eagle Outfitters Inc | 1 723 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 424 | Avnet Inc | 454 | 28 k $ | 0,01 % |
| 425 | Delta Air Lines Inc | 391 | 26 k $ | 0,01 % |
| 426 | FirstService Corp | 176 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 427 | Exponent Inc | 359 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 428 | Graham Holdings Co | 22 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 429 | Snap-on Inc | 64 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 430 | Paymentus Holdings Inc | 832 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 431 | SkyWest Inc | 226 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 432 | Buckle Inc/The | 345 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 433 | Jacobs Solutions Inc | 115 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 434 | MDU Resources Group Inc | 689 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 435 | CH Robinson Worldwide Inc | 67 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 436 | New York Times Co/The | 110 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 437 | SLB Ltd | 179 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 438 | YETI Holdings Inc | 244 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 439 | TALEN ENERGY CORP | 27 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 440 | Sterling Infrastructure Inc | 21 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 441 | IQVIA Holdings Inc | 47 | 8 k $ | 0,00 % |
| 442 | L3Harris Technologies Inc | 22 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 443 | IPG Photonics Corp | 65 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 444 | Seagate Technology Holdings PLC | 17 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 445 | AZZ Inc | 50 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 446 | Expeditors International of Washington Inc | 43 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 447 | FedEx Corp | 17 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 448 | Tapestry Inc | 41 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 449 | Five Below Inc | 25 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 450 | LCI Industries | 45 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 451 | TechnipFMC PLC | 76 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 452 | WESCO International Inc | 19 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 453 | MKS Inc | 22 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 454 | Vertiv Holdings Co | 20 | 5 k $ | 0,00 % |
| 455 | EMCOR Group Inc | 6 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 456 | United Rentals Inc | 6 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 457 | Watts Water Technologies Inc | 15 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 458 | IES Holdings Inc | 8 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 459 | Installed Building Products Inc | 13 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 460 | Moog Inc | 11 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 461 | Merck & Co Inc | 25 | 3 k $ | 0,00 % |
| 462 | PriceSmart Inc | 18 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 463 | Ross Stores Inc | 12 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 464 | Primoris Services Corp | 18 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 465 | Generac Holdings Inc | 12 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 466 | Qnity Electronics Inc | 18 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 467 | Ralph Lauren Corp | 6 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 468 | Academy Sports & Outdoors Inc | 36 | 2 k $ | 0,00 % |
| 469 | Illumina Inc | 16 | 2 k $ | 0,00 % |
| 470 | Element Solutions Inc | 57 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 471 | Baker Hughes Co | 28 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 472 | Nextpower Inc | 14 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 473 | MSA Safety Inc | 10 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 474 | Southern Copper Corp | 9 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 475 | nVent Electric PLC | 10 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 476 | Everus Construction Group Inc | 10 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 477 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 24 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 478 | Onto Innovation Inc | 5 | 1 k $ | 0,00 % |
| 479 | Intercorp Financial Services Inc | 20 | 1 k $ | 0,00 % |
| 480 | Medpace Holdings Inc | 2 | 960,4 $ | 0,00 % |
| 481 | Wynn Resorts Ltd | 9 | 914 $ | 0,00 % |
| 482 | Aura Minerals Inc | 11 | 897,6 $ | 0,00 % |
| 483 | Barrick Mining Corp | 20 | 815,8 $ | 0,00 % |
| 484 | RB Global Inc | 7 | 671 $ | 0,00 % |
| 485 | Centene Corp | 20 | 654,8 $ | 0,00 % |
| 486 | US Foods Holding Corp | 6 | 553,3 $ | 0,00 % |
| 487 | Resideo Technologies Inc | 15 | 505,7 $ | 0,00 % |
| 488 | Cenovus Energy Inc | 14 | 371,4 $ | 0,00 % |
| 489 | Matson Inc | 2 | 327,9 $ | 0,00 % |
| 490 | Axcelis Technologies Inc | 3 | 279,2 $ | 0,00 % |
| 491 | PTC Therapeutics Inc | 4 | 272,5 $ | 0,00 % |
| 492 | Viatris Inc | 20 | 270,2 $ | 0,00 % |
| 493 | MGIC Investment Corp | 7 | 183,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,4 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,5 %
- Technologie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Industrie 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 71,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,0 %
- Canada 6,0 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Guernesey 0,4 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Belgique 0,0 %
- Panama 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 445 | 189,9 M $ | 88,99 % |
| 2 | Canada | 27 | 12,8 M $ | 5,98 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 5,8 M $ | 2,74 % |
| 4 | Irlande | 4 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 902,8 k $ | 0,42 % |
| 7 | Suisse | 1 | 402 k $ | 0,19 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 128,1 k $ | 0,06 % |
| 9 | Belgique | 1 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 10 | Panama | 1 | 1 k $ | 0,00 % |
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