Composition de Fidelity SAI Sustainable Sector Fund
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- Actif net
- 811 M $ dont 801,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 255 dans 13 pays
- 10 premières
- 41,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Expedia Group Inc | 2 785 | 628,8 k $ | 0,08 % |
| 202 | Elevance Health Inc | 1 580 | 621,2 k $ | 0,08 % |
| 203 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 8 705 | 616,4 k $ | 0,08 % |
| 204 | Air Products and Chemicals Inc | 2 164 | 602,9 k $ | 0,07 % |
| 205 | Bruker Corp | 10 136 | 596,9 k $ | 0,07 % |
| 206 | Federal Realty Investment Trust | 4 850 | 580,2 k $ | 0,07 % |
| 207 | UMB Financial Corp | 4 357 | 571,9 k $ | 0,07 % |
| 208 | IMAX Corp | 14 132 | 560,8 k $ | 0,07 % |
| 209 | Elite Material Co Ltd | 3 294 | 536,9 k $ | 0,07 % |
| 210 | PPL Corp | 15 144 | 535,9 k $ | 0,07 % |
| 211 | PG&E Corp | 32 647 | 533,5 k $ | 0,07 % |
| 212 | Bath & Body Works Inc | 26 212 | 524,8 k $ | 0,06 % |
| 213 | Invitation Homes Inc | 17 936 | 524,6 k $ | 0,06 % |
| 214 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 916 | 520,9 k $ | 0,06 % |
| 215 | Evergy Inc | 6 277 | 515 k $ | 0,06 % |
| 216 | WAYSTAR HOLDING CORP | 25 325 | 504,2 k $ | 0,06 % |
| 217 | Terreno Realty Corp | 7 586 | 498,3 k $ | 0,06 % |
| 218 | Nextpower Inc | 3 178 | 497 k $ | 0,06 % |
| 219 | Etsy Inc | 7 167 | 486,8 k $ | 0,06 % |
| 220 | AVIVA PLC | 56 986 | 469,1 k $ | 0,06 % |
| 221 | MasTec Inc | 1 220 | 461,6 k $ | 0,06 % |
| 222 | Insmed Inc | 4 275 | 457 k $ | 0,06 % |
| 223 | BOK Financial Corp | 3 540 | 453,3 k $ | 0,06 % |
| 224 | LyondellBasell Industries NV | 6 660 | 443,9 k $ | 0,05 % |
| 225 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 791 | 423,6 k $ | 0,05 % |
| 226 | Alliant Energy Corp | 5 607 | 401,5 k $ | 0,05 % |
| 227 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 254 | 397,8 k $ | 0,05 % |
| 228 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 22 145 | 390,2 k $ | 0,05 % |
| 229 | GUARDANT HEALTH INC | 2 916 | 378,2 k $ | 0,05 % |
| 230 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 24 370 | 373,3 k $ | 0,05 % |
| 231 | Balchem Corp | 2 351 | 368,5 k $ | 0,05 % |
| 232 | Teck Resources Ltd | 5 542 | 366,7 k $ | 0,05 % |
| 233 | Dow Inc | 10 326 | 348,5 k $ | 0,04 % |
| 234 | General Motors Co | 4 111 | 342,2 k $ | 0,04 % |
| 235 | Bob's Discount Furniture Inc | 24 335 | 331 k $ | 0,04 % |
| 236 | Relay Therapeutics Inc | 21 172 | 297,5 k $ | 0,04 % |
| 237 | Valvoline Inc | 8 611 | 290,6 k $ | 0,04 % |
| 238 | ASML Holding NV | 177 | 285,5 k $ | 0,04 % |
| 239 | Keysight Technologies Inc | 754 | 255,1 k $ | 0,03 % |
| 240 | SLM Corp | 11 208 | 247,9 k $ | 0,03 % |
| 241 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 7 559 | 242,3 k $ | 0,03 % |
| 242 | Albemarle Corp | 1 318 | 232,5 k $ | 0,03 % |
| 243 | Biogen Inc | 1 125 | 220,5 k $ | 0,03 % |
| 244 | VERADERMICS INC | 1 839 | 185,6 k $ | 0,02 % |
| 245 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 074 | 169,1 k $ | 0,02 % |
| 246 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 4 137 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 247 | GMR Solutions Inc | 12 752 | 159,4 k $ | 0,02 % |
| 248 | Pinnacle West Capital Corp | 1 551 | 154,7 k $ | 0,02 % |
| 249 | Fervo Energy Co | 3 968 | 145,5 k $ | 0,02 % |
| 250 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 1 700 | 138,4 k $ | 0,02 % |
| 251 | Galp Energia SGPS SA | 5 811 | 126,3 k $ | 0,02 % |
| 252 | BIZLINK HOLDING INC | 1 539 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 253 | SINTANA ENERGY INC | 206 288 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 254 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 4 241 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 255 | STANDARD LITHIUM LTD | 1 300 | 5,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,3 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Finance 9,3 %
- Communication 9,3 %
- Industrie 7,4 %
- Santé 6,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 7,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- EUR 1,5 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,7 %
- GBP 0,3 %
- CHF 0,1 %
- JPY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Taïwan 2,4 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Canada 0,9 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Belgique 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Japon 0,1 %
- France 0,1 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 227 | 751,7 M $ | 93,81 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 18,8 M $ | 2,35 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 8,2 M $ | 1,03 % |
| 4 | Canada | 9 | 7,5 M $ | 0,94 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 5,6 M $ | 0,70 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 7 | Belgique | 1 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 1 | 850,1 k $ | 0,11 % |
| 10 | Japon | 1 | 769,1 k $ | 0,10 % |
| 11 | France | 1 | 736,3 k $ | 0,09 % |
| 12 | Irlande | 1 | 423,6 k $ | 0,05 % |
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