Zusammensetzung von Fidelity SAI Sustainable Sector Fund
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- Nettovermögen
- 811 Mio. $ davon 801,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 255 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 41,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Expedia Group Inc | 2.785 | 628.825,2 $ | 0,08 % |
| 202 | Elevance Health Inc | 1.580 | 621.240,2 $ | 0,08 % |
| 203 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 8.705 | 616.401,1 $ | 0,08 % |
| 204 | Air Products and Chemicals Inc | 2.164 | 602.933,7 $ | 0,07 % |
| 205 | Bruker Corp | 10.136 | 596.909 $ | 0,07 % |
| 206 | Federal Realty Investment Trust | 4.850 | 580.205,5 $ | 0,07 % |
| 207 | UMB Financial Corp | 4.357 | 571.899,8 $ | 0,07 % |
| 208 | IMAX Corp | 14.132 | 560.757,8 $ | 0,07 % |
| 209 | Elite Material Co Ltd | 3.294 | 536.871,5 $ | 0,07 % |
| 210 | PPL Corp | 15.144 | 535.946,2 $ | 0,07 % |
| 211 | PG&E Corp | 32.647 | 533.452 $ | 0,07 % |
| 212 | Bath & Body Works Inc | 26.212 | 524.764,2 $ | 0,06 % |
| 213 | Invitation Homes Inc | 17.936 | 524.628 $ | 0,06 % |
| 214 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.916 | 520.943,4 $ | 0,06 % |
| 215 | Evergy Inc | 6.277 | 514.965,1 $ | 0,06 % |
| 216 | WAYSTAR HOLDING CORP | 25.325 | 504.220,8 $ | 0,06 % |
| 217 | Terreno Realty Corp | 7.586 | 498.324,3 $ | 0,06 % |
| 218 | Nextpower Inc | 3.178 | 497.039,2 $ | 0,06 % |
| 219 | Etsy Inc | 7.167 | 486.782,6 $ | 0,06 % |
| 220 | AVIVA PLC | 56.986 | 469.071,2 $ | 0,06 % |
| 221 | MasTec Inc | 1.220 | 461.611,4 $ | 0,06 % |
| 222 | Insmed Inc | 4.275 | 457.040,3 $ | 0,06 % |
| 223 | BOK Financial Corp | 3.540 | 453.261,6 $ | 0,06 % |
| 224 | LyondellBasell Industries NV | 6.660 | 443.889 $ | 0,05 % |
| 225 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.791 | 423.553,6 $ | 0,05 % |
| 226 | Alliant Energy Corp | 5.607 | 401.517,3 $ | 0,05 % |
| 227 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 254 | 397.817,3 $ | 0,05 % |
| 228 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 22.145 | 390.194,9 $ | 0,05 % |
| 229 | GUARDANT HEALTH INC | 2.916 | 378.176 $ | 0,05 % |
| 230 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 24.370 | 373.348,4 $ | 0,05 % |
| 231 | Balchem Corp | 2.351 | 368.472,2 $ | 0,05 % |
| 232 | Teck Resources Ltd | 5.542 | 366.658,7 $ | 0,05 % |
| 233 | Dow Inc | 10.326 | 348.502,5 $ | 0,04 % |
| 234 | General Motors Co | 4.111 | 342.199,6 $ | 0,04 % |
| 235 | Bob's Discount Furniture Inc | 24.335 | 330.956 $ | 0,04 % |
| 236 | Relay Therapeutics Inc | 21.172 | 297.466,6 $ | 0,04 % |
| 237 | Valvoline Inc | 8.611 | 290.621,3 $ | 0,04 % |
| 238 | ASML Holding NV | 177 | 285.458,5 $ | 0,04 % |
| 239 | Keysight Technologies Inc | 754 | 255.100,8 $ | 0,03 % |
| 240 | SLM Corp | 11.208 | 247.921 $ | 0,03 % |
| 241 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 7.559 | 242.289,4 $ | 0,03 % |
| 242 | Albemarle Corp | 1.318 | 232.521,6 $ | 0,03 % |
| 243 | Biogen Inc | 1.125 | 220.500 $ | 0,03 % |
| 244 | VERADERMICS INC | 1.839 | 185.573,5 $ | 0,02 % |
| 245 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1.074 | 169.133,5 $ | 0,02 % |
| 246 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 4.137 | 162.749,6 $ | 0,02 % |
| 247 | GMR Solutions Inc | 12.752 | 159.400 $ | 0,02 % |
| 248 | Pinnacle West Capital Corp | 1.551 | 154.696,7 $ | 0,02 % |
| 249 | Fervo Energy Co | 3.968 | 145.466,9 $ | 0,02 % |
| 250 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 1.700 | 138.414 $ | 0,02 % |
| 251 | Galp Energia SGPS SA | 5.811 | 126.307,1 $ | 0,02 % |
| 252 | BIZLINK HOLDING INC | 1.539 | 102.146 $ | 0,01 % |
| 253 | SINTANA ENERGY INC | 206.288 | 62.844,8 $ | 0,01 % |
| 254 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 4.241 | 15.267,6 $ | 0,00 % |
| 255 | STANDARD LITHIUM LTD | 1.300 | 5091,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,3 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 9,3 %
- Industrie 7,4 %
- Gesundheit 6,3 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- EUR 1,5 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,7 %
- GBP 0,3 %
- CHF 0,1 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Taiwan 2,4 %
- Südkorea 1,0 %
- Kanada 0,9 %
- Niederlande 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Belgien 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 227 | 751,7 Mio. $ | 93,81 % |
| 2 | Taiwan | 5 | 18,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Kanada | 9 | 7,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 5,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Belgien | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 850.092,2 $ | 0,11 % |
| 10 | Japan | 1 | 769.145,7 $ | 0,10 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 736.334,3 $ | 0,09 % |
| 12 | Irland | 1 | 423.553,6 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI Sustainable Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075898