Zusammensetzung von Fidelity SAI Sustainable Sector Fund
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- Nettovermögen
- 811 Mio. $ davon 801,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 255 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 41,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CVS Health Corp | 18.295 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.096 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | RTX Corp | 9.127 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 104 | Cencora Inc | 6.086 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 105 | Raymond James Financial Inc | 11.361 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | Duke Energy Corp | 13.275 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Stryker Corp | 5.337 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | ROYALTY PHARMA PLC | 28.509 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | Yum! Brands Inc | 10.604 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | Nucor Corp | 6.227 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | Corebridge Financial Inc | 57.053 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | Target Corp | 12.037 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Dover Corp | 7.152 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | NIKE Inc | 32.427 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5.193 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 116 | Nuvalent Inc | 13.228 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | TransUnion | 20.207 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | Carlyle Group Inc/The | 31.199 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 25.544 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | PepsiCo Inc | 9.675 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Constellation Brands Inc | 10.019 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | Newmont Corp | 12.571 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | Evercore Inc | 4.043 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | Chipotle Mexican Grill Inc | 42.845 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 125 | Roku Inc | 10.311 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 126 | STARBUCKS CORP | 13.530 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | BLUE OWL CAPITAL INC | 130.382 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 21.511 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Ecolab Inc | 5.091 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Prologis Inc | 9.054 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Oracle Corp | 5.719 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Phillips 66 | 7.327 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4.236 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | Restaurant Brands International Inc | 16.730 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Palantir Technologies Inc | 7.986 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Unum Group | 14.627 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Bio-Techne Corp | 23.298 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Dollar Tree Inc | 10.227 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Corteva Inc | 15.188 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | PulteGroup Inc | 9.992 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | FedEx Corp | 2.797 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.066 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Intuitive Surgical Inc | 2.653 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Extra Space Storage Inc | 7.623 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Sempra | 12.291 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Ingersoll Rand Inc | 14.981 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | CHURCHILL DOWNS INC | 12.278 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | MODERNA INC | 22.663 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | VAXCYTE INC | 20.642 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Martin Marietta Materials Inc | 1.798 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | SLB Ltd | 19.075 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Motorola Solutions Inc | 2.546 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | COGENT BIOSCIENCES INC | 29.210 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | KeyCorp | 47.807 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Entergy Corp | 9.281 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | DraftKings Inc | 40.916 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | United Rentals Inc | 1.000 | 995.670 $ | 0,12 % |
| 158 | West Pharmaceutical Services Inc | 3.078 | 993.609,2 $ | 0,12 % |
| 159 | Fastenal Co | 22.104 | 976.996,8 $ | 0,12 % |
| 160 | NRG ENERGY INC | 7.230 | 969.398,4 $ | 0,12 % |
| 161 | Agilent Technologies Inc | 6.979 | 945.863,9 $ | 0,12 % |
| 162 | MarketAxess Holdings Inc | 7.212 | 937.848,5 $ | 0,12 % |
| 163 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 53.865 | 900.622,8 $ | 0,11 % |
| 164 | VISTRA CORP | 5.606 | 898.249,4 $ | 0,11 % |
| 165 | VIATRIS INC | 54.715 | 889.665,9 $ | 0,11 % |
| 166 | Teradyne Inc | 2.367 | 885.991,8 $ | 0,11 % |
| 167 | Veracyte Inc | 19.022 | 881.479,5 $ | 0,11 % |
| 168 | CRH PLC | 8.075 | 878.479,3 $ | 0,11 % |
| 169 | 10X Genomics Inc | 30.991 | 877.200,3 $ | 0,11 % |
| 170 | Ameren Corp | 7.989 | 862.572,3 $ | 0,11 % |
| 171 | Lithia Motors Inc | 2.935 | 853.762,2 $ | 0,11 % |
| 172 | ASM International NV | 812 | 850.889,7 $ | 0,10 % |
| 173 | Roche Holding AG | 2.015 | 850.092,2 $ | 0,10 % |
| 174 | Smurfit Westrock PLC | 20.582 | 846.949,3 $ | 0,10 % |
| 175 | Iron Mountain Inc | 6.436 | 825.417 $ | 0,10 % |
| 176 | Disc Medicine Inc | 11.693 | 813.482 $ | 0,10 % |
| 177 | Insulet Corp | 5.505 | 797.894,7 $ | 0,10 % |
| 178 | CoStar Group Inc | 24.683 | 794.792,6 $ | 0,10 % |
| 179 | TANGER INC | 22.031 | 794.658,2 $ | 0,10 % |
| 180 | CENTERPOINT ENERGY INC | 18.564 | 784.514,6 $ | 0,10 % |
| 181 | AT&T Inc | 31.623 | 784.250,4 $ | 0,10 % |
| 182 | Wheaton Precious Metals Corp | 5.892 | 781.279,2 $ | 0,10 % |
| 183 | Alimentation Couche-Tard Inc | 13.791 | 779.154,2 $ | 0,10 % |
| 184 | NISOURCE INC | 16.749 | 774.138,8 $ | 0,10 % |
| 185 | DISCO CORP | 1.885 | 769.145,7 $ | 0,09 % |
| 186 | PVH Corp | 8.143 | 759.579 $ | 0,09 % |
| 187 | Macerich Co/The | 33.339 | 750.794,3 $ | 0,09 % |
| 188 | Medline Inc | 20.434 | 747.067 $ | 0,09 % |
| 189 | Dominion Energy Inc | 11.155 | 746.715,7 $ | 0,09 % |
| 190 | Performance Food Group Co | 7.602 | 746.440,4 $ | 0,09 % |
| 191 | Orange SA | 35.205 | 736.334,3 $ | 0,09 % |
| 192 | Rambus Inc | 4.987 | 725.409 $ | 0,09 % |
| 193 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 8.866 | 711.585,2 $ | 0,09 % |
| 194 | LKQ Corp | 25.945 | 703.628,4 $ | 0,09 % |
| 195 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 31.824 | 684.534,2 $ | 0,08 % |
| 196 | NATERA INC | 3.052 | 681.725,2 $ | 0,08 % |
| 197 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7.860 | 670.300,8 $ | 0,08 % |
| 198 | Sherwin-Williams Co/The | 2.191 | 665.713,4 $ | 0,08 % |
| 199 | Repligen Corp | 5.294 | 656.191,3 $ | 0,08 % |
| 200 | SUNOCO LP | 9.930 | 644.854,2 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,3 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 9,3 %
- Industrie 7,4 %
- Gesundheit 6,3 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- EUR 1,5 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,7 %
- GBP 0,3 %
- CHF 0,1 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Taiwan 2,4 %
- Südkorea 1,0 %
- Kanada 0,9 %
- Niederlande 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Belgien 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 227 | 751,7 Mio. $ | 93,81 % |
| 2 | Taiwan | 5 | 18,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Kanada | 9 | 7,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 5,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Belgien | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 850.092,2 $ | 0,11 % |
| 10 | Japan | 1 | 769.145,7 $ | 0,10 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 736.334,3 $ | 0,09 % |
| 12 | Irland | 1 | 423.553,6 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI Sustainable Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075898