Composition de Fidelity SAI Sustainable Sector Fund
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- Actif net
- 811 M $ dont 801,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 255 dans 13 pays
- 10 premières
- 41,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CVS Health Corp | 18 295 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 102 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 096 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 103 | RTX Corp | 9 127 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 104 | Cencora Inc | 6 086 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 105 | Raymond James Financial Inc | 11 361 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 106 | Duke Energy Corp | 13 275 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 107 | Stryker Corp | 5 337 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 108 | ROYALTY PHARMA PLC | 28 509 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 109 | Yum! Brands Inc | 10 604 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 110 | Nucor Corp | 6 227 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 111 | Corebridge Financial Inc | 57 053 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 112 | Target Corp | 12 037 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 113 | Dover Corp | 7 152 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 114 | NIKE Inc | 32 427 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 115 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 193 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 116 | Nuvalent Inc | 13 228 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 117 | TransUnion | 20 207 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 118 | Carlyle Group Inc/The | 31 199 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 119 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 25 544 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 120 | PepsiCo Inc | 9 675 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 121 | Constellation Brands Inc | 10 019 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 122 | Newmont Corp | 12 571 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 123 | Evercore Inc | 4 043 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 124 | Chipotle Mexican Grill Inc | 42 845 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 125 | Roku Inc | 10 311 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 126 | STARBUCKS CORP | 13 530 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 127 | BLUE OWL CAPITAL INC | 130 382 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 128 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 21 511 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 129 | Ecolab Inc | 5 091 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 130 | Prologis Inc | 9 054 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 131 | Oracle Corp | 5 719 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 132 | Phillips 66 | 7 327 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 133 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4 236 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 134 | Restaurant Brands International Inc | 16 730 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 135 | Palantir Technologies Inc | 7 986 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 136 | Unum Group | 14 627 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 137 | Bio-Techne Corp | 23 298 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 138 | Dollar Tree Inc | 10 227 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 139 | Corteva Inc | 15 188 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 140 | PulteGroup Inc | 9 992 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 141 | FedEx Corp | 2 797 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 142 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 066 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 143 | Intuitive Surgical Inc | 2 653 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 144 | Extra Space Storage Inc | 7 623 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 145 | Sempra | 12 291 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 146 | Ingersoll Rand Inc | 14 981 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 147 | CHURCHILL DOWNS INC | 12 278 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 148 | MODERNA INC | 22 663 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 149 | VAXCYTE INC | 20 642 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 150 | Martin Marietta Materials Inc | 1 798 | 1 M $ | 0,13 % |
| 151 | SLB Ltd | 19 075 | 1 M $ | 0,13 % |
| 152 | Motorola Solutions Inc | 2 546 | 1 M $ | 0,13 % |
| 153 | COGENT BIOSCIENCES INC | 29 210 | 1 M $ | 0,13 % |
| 154 | KeyCorp | 47 807 | 1 M $ | 0,13 % |
| 155 | Entergy Corp | 9 281 | 1 M $ | 0,12 % |
| 156 | DraftKings Inc | 40 916 | 1 M $ | 0,12 % |
| 157 | United Rentals Inc | 1 000 | 995,7 k $ | 0,12 % |
| 158 | West Pharmaceutical Services Inc | 3 078 | 993,6 k $ | 0,12 % |
| 159 | Fastenal Co | 22 104 | 977 k $ | 0,12 % |
| 160 | NRG ENERGY INC | 7 230 | 969,4 k $ | 0,12 % |
| 161 | Agilent Technologies Inc | 6 979 | 945,9 k $ | 0,12 % |
| 162 | MarketAxess Holdings Inc | 7 212 | 937,8 k $ | 0,12 % |
| 163 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 53 865 | 900,6 k $ | 0,11 % |
| 164 | VISTRA CORP | 5 606 | 898,2 k $ | 0,11 % |
| 165 | VIATRIS INC | 54 715 | 889,7 k $ | 0,11 % |
| 166 | Teradyne Inc | 2 367 | 886 k $ | 0,11 % |
| 167 | Veracyte Inc | 19 022 | 881,5 k $ | 0,11 % |
| 168 | CRH PLC | 8 075 | 878,5 k $ | 0,11 % |
| 169 | 10X Genomics Inc | 30 991 | 877,2 k $ | 0,11 % |
| 170 | Ameren Corp | 7 989 | 862,6 k $ | 0,11 % |
| 171 | Lithia Motors Inc | 2 935 | 853,8 k $ | 0,11 % |
| 172 | ASM International NV | 812 | 850,9 k $ | 0,10 % |
| 173 | Roche Holding AG | 2 015 | 850,1 k $ | 0,10 % |
| 174 | Smurfit Westrock PLC | 20 582 | 846,9 k $ | 0,10 % |
| 175 | Iron Mountain Inc | 6 436 | 825,4 k $ | 0,10 % |
| 176 | Disc Medicine Inc | 11 693 | 813,5 k $ | 0,10 % |
| 177 | Insulet Corp | 5 505 | 797,9 k $ | 0,10 % |
| 178 | CoStar Group Inc | 24 683 | 794,8 k $ | 0,10 % |
| 179 | TANGER INC | 22 031 | 794,7 k $ | 0,10 % |
| 180 | CENTERPOINT ENERGY INC | 18 564 | 784,5 k $ | 0,10 % |
| 181 | AT&T Inc | 31 623 | 784,3 k $ | 0,10 % |
| 182 | Wheaton Precious Metals Corp | 5 892 | 781,3 k $ | 0,10 % |
| 183 | Alimentation Couche-Tard Inc | 13 791 | 779,2 k $ | 0,10 % |
| 184 | NISOURCE INC | 16 749 | 774,1 k $ | 0,10 % |
| 185 | DISCO CORP | 1 885 | 769,1 k $ | 0,09 % |
| 186 | PVH Corp | 8 143 | 759,6 k $ | 0,09 % |
| 187 | Macerich Co/The | 33 339 | 750,8 k $ | 0,09 % |
| 188 | Medline Inc | 20 434 | 747,1 k $ | 0,09 % |
| 189 | Dominion Energy Inc | 11 155 | 746,7 k $ | 0,09 % |
| 190 | Performance Food Group Co | 7 602 | 746,4 k $ | 0,09 % |
| 191 | Orange SA | 35 205 | 736,3 k $ | 0,09 % |
| 192 | Rambus Inc | 4 987 | 725,4 k $ | 0,09 % |
| 193 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 8 866 | 711,6 k $ | 0,09 % |
| 194 | LKQ Corp | 25 945 | 703,6 k $ | 0,09 % |
| 195 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 31 824 | 684,5 k $ | 0,08 % |
| 196 | NATERA INC | 3 052 | 681,7 k $ | 0,08 % |
| 197 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7 860 | 670,3 k $ | 0,08 % |
| 198 | Sherwin-Williams Co/The | 2 191 | 665,7 k $ | 0,08 % |
| 199 | Repligen Corp | 5 294 | 656,2 k $ | 0,08 % |
| 200 | SUNOCO LP | 9 930 | 644,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,3 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Finance 9,3 %
- Communication 9,3 %
- Industrie 7,4 %
- Santé 6,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 7,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- EUR 1,5 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,7 %
- GBP 0,3 %
- CHF 0,1 %
- JPY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Taïwan 2,4 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Canada 0,9 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Belgique 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Japon 0,1 %
- France 0,1 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 227 | 751,7 M $ | 93,81 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 18,8 M $ | 2,35 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 8,2 M $ | 1,03 % |
| 4 | Canada | 9 | 7,5 M $ | 0,94 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 5,6 M $ | 0,70 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 7 | Belgique | 1 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 1 | 850,1 k $ | 0,11 % |
| 10 | Japon | 1 | 769,1 k $ | 0,10 % |
| 11 | France | 1 | 736,3 k $ | 0,09 % |
| 12 | Irlande | 1 | 423,6 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity SAI Sustainable Sector Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075898