Composition de Fidelity SAI Sustainable Sector Fund
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- Actif net
- 811 M $ dont 801,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 255 dans 13 pays
- 10 premières
- 41,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 334 652 | 70,7 M $ | 8,71 % |
| 2 | Alphabet Inc | 157 955 | 60,1 M $ | 7,41 % |
| 3 | Apple Inc | 159 982 | 49,9 M $ | 6,16 % |
| 4 | Microsoft Corp | 82 937 | 37,3 M $ | 4,60 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 136 892 | 37 M $ | 4,57 % |
| 6 | Broadcom Inc | 50 326 | 22,5 M $ | 2,77 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 20 367 | 19,8 M $ | 2,44 % |
| 8 | Tesla Inc | 32 798 | 14,3 M $ | 1,76 % |
| 9 | Mastercard Inc | 28 836 | 14,2 M $ | 1,76 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 74 221 | 10,8 M $ | 1,33 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25 090 | 10,5 M $ | 1,29 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 16 340 | 8,4 M $ | 1,04 % |
| 13 | SK hynix Inc | 5 319 | 8,2 M $ | 1,01 % |
| 14 | Bank of America Corp | 154 830 | 8 M $ | 0,99 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 97 897 | 7,7 M $ | 0,95 % |
| 16 | Walmart Inc | 66 299 | 7,7 M $ | 0,95 % |
| 17 | General Electric Co | 22 551 | 7,3 M $ | 0,90 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 6 440 | 7,1 M $ | 0,88 % |
| 19 | Datadog Inc | 28 496 | 7 M $ | 0,87 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 43 698 | 7 M $ | 0,86 % |
| 21 | Marvell Technology Inc | 33 690 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7 605 | 6,7 M $ | 0,83 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 85 293 | 6,6 M $ | 0,82 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 54 728 | 6,6 M $ | 0,81 % |
| 25 | Lam Research Corp | 19 670 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| 26 | Intel Corp | 53 524 | 6,1 M $ | 0,76 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 6 154 | 5,9 M $ | 0,73 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 38 944 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| 29 | Danaher Corp | 30 207 | 5,5 M $ | 0,68 % |
| 30 | CATERPILLAR INC | 6 195 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 5 442 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 32 | Parker-Hannifin Corp | 5 752 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 33 | Chubb Ltd | 15 200 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 34 | Trane Technologies PLC | 10 438 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 35 | DELTA ELECTRONICS INC | 59 985 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 20 200 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 37 | Howmet Aerospace Inc | 16 022 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 38 | KKR & Co Inc | 42 847 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 148 | 4 M $ | 0,49 % |
| 40 | ConocoPhillips | 34 378 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 41 | Cadence Design Systems Inc | 10 121 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 42 | Citigroup Inc | 29 218 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 19 472 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 44 | Synopsys Inc | 7 105 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 45 | IMPERIAL OIL LTD | 27 889 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 46 | Ross Stores Inc | 14 188 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 47 | Blackrock Inc | 3 087 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 48 | AbbVie Inc | 14 558 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 49 | KLA Corp | 1 648 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 10 519 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 51 | Corning Inc | 17 279 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 52 | Arthur J Gallagher & Co | 15 342 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 53 | Amphenol Corp | 20 718 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 54 | CHROMA ATE INC | 37 704 | 3 M $ | 0,37 % |
| 55 | US Bancorp | 53 852 | 3 M $ | 0,36 % |
| 56 | Home Depot Inc/The | 9 285 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 57 | UnitedHealth Group Inc | 7 657 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 21 186 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 59 | Marriott International Inc/MD | 7 367 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 60 | Linde PLC | 5 469 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 61 | Netflix Inc | 31 579 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 62 | VENTAS INC | 30 827 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 63 | Boston Scientific Corp | 53 382 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 64 | Coherent Corp | 6 973 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 65 | Lockheed Martin Corp | 4 740 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 66 | Eaton Corp PLC | 6 220 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 3 494 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 68 | AMETEK Inc | 10 977 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 69 | NextEra Energy Inc | 27 944 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 70 | SHELL PLC | 28 897 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 20 362 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 72 | Applied Materials Inc | 5 324 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 73 | NXP Semiconductors NV | 7 133 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 74 | Equinix Inc | 2 133 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 75 | Intercontinental Exchange Inc | 14 921 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 76 | PACCAR Inc | 19 915 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 77 | Argenx SE | 2 589 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 78 | Omnicom Group Inc | 29 757 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 79 | State Street Corp | 13 829 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 80 | Truist Financial Corp | 44 315 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 81 | Uber Technologies Inc | 30 314 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 82 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 473 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 83 | Valero Energy Corp | 8 594 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 84 | Northrop Grumman Corp | 3 695 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 85 | EchoStar Corp | 15 955 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 86 | Nasdaq Inc | 21 961 | 2 M $ | 0,25 % |
| 87 | Hartford Insurance Group Inc/The | 15 770 | 2 M $ | 0,25 % |
| 88 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 7 640 | 2 M $ | 0,25 % |
| 89 | Warner Bros Discovery Inc | 72 940 | 2 M $ | 0,24 % |
| 90 | Republic Services Inc | 9 819 | 2 M $ | 0,24 % |
| 91 | Cintas Corp | 11 439 | 2 M $ | 0,24 % |
| 92 | UCB SA | 6 607 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 93 | Moody's Corp | 4 255 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 94 | Fox Corp | 28 945 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 95 | Edwards Lifesciences Corp | 21 088 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 96 | Spotify Technology SA | 3 619 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 97 | Booking Holdings Inc | 10 530 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 98 | M&T Bank Corp | 8 028 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 99 | HISCOX LTD | 71 668 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 100 | American Tower Corp | 9 024 | 1,7 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,3 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Finance 9,3 %
- Communication 9,3 %
- Industrie 7,4 %
- Santé 6,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 7,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- EUR 1,5 %
- TWD 1,0 %
- CAD 0,7 %
- GBP 0,3 %
- CHF 0,1 %
- JPY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Taïwan 2,4 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Canada 0,9 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Belgique 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Japon 0,1 %
- France 0,1 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 227 | 751,7 M $ | 93,81 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 18,8 M $ | 2,35 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 8,2 M $ | 1,03 % |
| 4 | Canada | 9 | 7,5 M $ | 0,94 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 5,6 M $ | 0,70 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 7 | Belgique | 1 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 1 | 850,1 k $ | 0,11 % |
| 10 | Japon | 1 | 769,1 k $ | 0,10 % |
| 11 | France | 1 | 736,3 k $ | 0,09 % |
| 12 | Irlande | 1 | 423,6 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity SAI Sustainable Sector Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075898