Composition de Virtus Stone Harbor Emerging Markets Debt Income Fund
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- Actif net
- 339,7 M $ dont 8,1 M $ en actions, soit 2,4 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 28 de 24 sociétés
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Opportunities Trust | 699 402 | 6 M $ | 1,78 % |
| 2 | Virtus Opportunities Trust | 254 978 | 2,1 M $ | 0,61 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 28 souches de 24 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 2 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 3 | YPF SA | 1 | 288,4 k $ | 0,08 % |
| 4 | Foresea Holding SA | 1 | 264,6 k $ | 0,08 % |
| 5 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 | 257,7 k $ | 0,08 % |
| 6 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 231,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Telecom Argentina SA | 1 | 224,8 k $ | 0,07 % |
| 8 | Banco Davivienda SA | 1 | 222,6 k $ | 0,07 % |
| 9 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 221,3 k $ | 0,07 % |
| 10 | Gran Tierra Energy Inc | 2 | 220,1 k $ | 0,06 % |
| 11 | Cemex SAB de CV | 1 | 219,3 k $ | 0,06 % |
| 12 | IHS Holding Ltd | 2 | 215,4 k $ | 0,06 % |
| 13 | Geopark Ltd | 1 | 189,7 k $ | 0,06 % |
| 14 | Prosus NV | 1 | 167,1 k $ | 0,05 % |
| 15 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 152,9 k $ | 0,05 % |
| 16 | Adecoagro SA | 1 | 152,1 k $ | 0,04 % |
| 17 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 150 k $ | 0,04 % |
| 18 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 147 k $ | 0,04 % |
| 19 | Aldar Properties PJSC | 1 | 139,7 k $ | 0,04 % |
| 20 | Alpek SAB de CV | 1 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 21 | Akbank TAS | 1 | 75 k $ | 0,02 % |
| 22 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 23 | Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 1 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 24 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 41,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 8,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Virtus Stone Harbor Emerging Markets Debt Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075278