Composition de Virtus Stone Harbor Emerging Markets Debt Income Fund
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- Actif net
- 338,6 M $ dont 8,2 M $ en actions, soit 2,4 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 25 de 22 sociétés
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Opportunities Trust | 699 402 | 6,2 M $ | 1,83 % |
| 2 | Virtus Opportunities Trust | 250 947 | 2 M $ | 0,60 % |
Les obligations qu'il détient
22 sociétés, 25 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 2 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 2 | 303,4 k $ | 0,09 % |
| 3 | YPF SA | 1 | 288,3 k $ | 0,09 % |
| 4 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 262,5 k $ | 0,08 % |
| 5 | Banco Davivienda SA | 1 | 230,6 k $ | 0,07 % |
| 6 | Cemex SAB de CV | 1 | 224,1 k $ | 0,07 % |
| 7 | Telecom Argentina SA | 1 | 223,1 k $ | 0,07 % |
| 8 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 222,5 k $ | 0,07 % |
| 9 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 222,1 k $ | 0,07 % |
| 10 | Gran Tierra Energy Inc | 2 | 191,6 k $ | 0,06 % |
| 11 | Geopark Ltd | 1 | 179,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | IHS Holding Ltd | 2 | 170,9 k $ | 0,05 % |
| 13 | Prosus NV | 1 | 170,6 k $ | 0,05 % |
| 14 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 155,9 k $ | 0,05 % |
| 15 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 152,5 k $ | 0,05 % |
| 16 | Adecoagro SA | 1 | 150,3 k $ | 0,04 % |
| 17 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 149,4 k $ | 0,04 % |
| 18 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 147,4 k $ | 0,04 % |
| 19 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 101,6 k $ | 0,03 % |
| 20 | Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 1 | 99,4 k $ | 0,03 % |
| 21 | Akbank TAS | 1 | 77 k $ | 0,02 % |
| 22 | Aldar Properties PJSC | 1 | 61,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 8,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Virtus Stone Harbor Emerging Markets Debt Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075278