Zusammensetzung von Virtus Stone Harbor Emerging Markets Debt Income Fund
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- Nettovermögen
- 339,7 Mio. $ davon 8,1 Mio. $ in Aktien, 2,4 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 28 von 24 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Opportunities Trust | 699.402 | 6 Mio. $ | 1,78 % |
| 2 | Virtus Opportunities Trust | 254.978 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 28 Anleihen von 24 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 2 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | YPF SA | 1 | 288.352,6 $ | 0,08 % |
| 4 | Foresea Holding SA | 1 | 264.628,8 $ | 0,08 % |
| 5 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 | 257.733,2 $ | 0,08 % |
| 6 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 231.285 $ | 0,07 % |
| 7 | Telecom Argentina SA | 1 | 224.820,5 $ | 0,07 % |
| 8 | Banco Davivienda SA | 1 | 222.580 $ | 0,07 % |
| 9 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 221.260 $ | 0,07 % |
| 10 | Gran Tierra Energy Inc | 2 | 220.062,2 $ | 0,06 % |
| 11 | Cemex SAB de CV | 1 | 219.262,2 $ | 0,06 % |
| 12 | IHS Holding Ltd | 2 | 215.387,8 $ | 0,06 % |
| 13 | Geopark Ltd | 1 | 189.708,8 $ | 0,06 % |
| 14 | Prosus NV | 1 | 167.137,5 $ | 0,05 % |
| 15 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 152.911,3 $ | 0,05 % |
| 16 | Adecoagro SA | 1 | 152.100 $ | 0,04 % |
| 17 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 150.000 $ | 0,04 % |
| 18 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 147.000 $ | 0,04 % |
| 19 | Aldar Properties PJSC | 1 | 139.721,8 $ | 0,04 % |
| 20 | Alpek SAB de CV | 1 | 87.350 $ | 0,03 % |
| 21 | Akbank TAS | 1 | 75.012 $ | 0,02 % |
| 22 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 65.590,8 $ | 0,02 % |
| 23 | Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 1 | 64.694,5 $ | 0,02 % |
| 24 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 41.411,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 8,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Stone Harbor Emerging Markets Debt Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075278