Zusammensetzung von Virtus Stone Harbor Emerging Markets Debt Income Fund
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- Nettovermögen
- 338,6 Mio. $ davon 8,2 Mio. $ in Aktien, 2,4 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 25 von 22 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Opportunities Trust | 699.402 | 6,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 2 | Virtus Opportunities Trust | 250.947 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
Die Anleihen, die er hält
22 Gesellschaften, 25 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 2 | 303.396 $ | 0,09 % |
| 3 | YPF SA | 1 | 288.320 $ | 0,09 % |
| 4 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 262.506,3 $ | 0,08 % |
| 5 | Banco Davivienda SA | 1 | 230.640 $ | 0,07 % |
| 6 | Cemex SAB de CV | 1 | 224.076 $ | 0,07 % |
| 7 | Telecom Argentina SA | 1 | 223.062,2 $ | 0,07 % |
| 8 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 222.456 $ | 0,07 % |
| 9 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 222.069,6 $ | 0,07 % |
| 10 | Gran Tierra Energy Inc | 2 | 191.635 $ | 0,06 % |
| 11 | Geopark Ltd | 1 | 179.512,2 $ | 0,05 % |
| 12 | IHS Holding Ltd | 2 | 170.877,5 $ | 0,05 % |
| 13 | Prosus NV | 1 | 170.602,5 $ | 0,05 % |
| 14 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 155.896,1 $ | 0,05 % |
| 15 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 152.500 $ | 0,05 % |
| 16 | Adecoagro SA | 1 | 150.345 $ | 0,04 % |
| 17 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 149.406,6 $ | 0,04 % |
| 18 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 147.375 $ | 0,04 % |
| 19 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 101.578,5 $ | 0,03 % |
| 20 | Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 1 | 99.353,2 $ | 0,03 % |
| 21 | Akbank TAS | 1 | 77.019 $ | 0,02 % |
| 22 | Aldar Properties PJSC | 1 | 61.572,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 8,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Stone Harbor Emerging Markets Debt Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075278