Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 3 468 dans 30 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Shenzhen International Holdings Ltd | 759 454 | 590,8 k $ | 0,03 % |
| 502 | Dalmia Bharat Ltd | 31 211 | 588,7 k $ | 0,03 % |
| 503 | Land and Houses Public Company Limited | 5 135 900 | 587,5 k $ | 0,03 % |
| 504 | Firstsource Solutions Ltd | 185 332 | 586,8 k $ | 0,03 % |
| 505 | Asia Optical Co Inc | 148 000 | 586,2 k $ | 0,03 % |
| 506 | China Reinsurance Group Corp | 3 354 000 | 586 k $ | 0,03 % |
| 507 | Vedanta Ltd | 211 319 | 585,2 k $ | 0,03 % |
| 508 | Sanlam Ltd | 109 931 | 583,7 k $ | 0,03 % |
| 509 | GERDAU S.A. | 118 610 | 583,2 k $ | 0,03 % |
| 510 | Emaar Development PJSC | 165 104 | 582,6 k $ | 0,03 % |
| 511 | Hanwha Corp | 9 860 | 579,6 k $ | 0,03 % |
| 512 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 1 241 100 | 579,4 k $ | 0,03 % |
| 513 | Greatek Electronics Inc | 186 000 | 578,4 k $ | 0,03 % |
| 514 | Rain Industries Ltd | 247 239 | 577,7 k $ | 0,03 % |
| 515 | Shipping Corp of India Ltd | 188 983 | 577,3 k $ | 0,03 % |
| 516 | Delhivery Ltd | 113 273 | 572,2 k $ | 0,03 % |
| 517 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 7 101 | 569,8 k $ | 0,03 % |
| 518 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 37 970 | 568,6 k $ | 0,03 % |
| 519 | Grupo Argos SA/Colombia | 105 632 | 567,3 k $ | 0,03 % |
| 520 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 912 000 | 564,1 k $ | 0,03 % |
| 521 | Kuwait International Bank KSCP | 682 373 | 562,4 k $ | 0,03 % |
| 522 | Reunert Ltd | 158 943 | 560,9 k $ | 0,03 % |
| 523 | China State Construction International Holdings Ltd | 508 000 | 557,8 k $ | 0,03 % |
| 524 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 140 288 | 555,6 k $ | 0,03 % |
| 525 | Hyundai Department Store Co Ltd | 6 667 | 555,5 k $ | 0,03 % |
| 526 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 224 000 | 554,6 k $ | 0,03 % |
| 527 | NongShim Co Ltd | 2 061 | 553,7 k $ | 0,03 % |
| 528 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 37 000 | 550,7 k $ | 0,03 % |
| 529 | Tata Chemicals Ltd | 77 927 | 550,1 k $ | 0,03 % |
| 530 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 238 000 | 549,4 k $ | 0,03 % |
| 531 | Sterlite Technologies Ltd | 93 737 | 547,3 k $ | 0,03 % |
| 532 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 387 766 | 546 k $ | 0,03 % |
| 533 | Hypera SA | 130 142 | 544,8 k $ | 0,03 % |
| 534 | Seera Group Holding | 100 465 | 544,7 k $ | 0,03 % |
| 535 | China CSSC Holdings Ltd | 103 600 | 539,7 k $ | 0,03 % |
| 536 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 23 451 | 538,2 k $ | 0,03 % |
| 537 | Akbank TAS | 403 133 | 537,8 k $ | 0,03 % |
| 538 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 96 000 | 534,7 k $ | 0,03 % |
| 539 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 577 494 | 533,8 k $ | 0,03 % |
| 540 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 123 000 | 532,8 k $ | 0,03 % |
| 541 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 307 000 | 531,9 k $ | 0,03 % |
| 542 | Jindal Stainless Ltd | 68 997 | 531,4 k $ | 0,03 % |
| 543 | Legend Holdings Corp | 314 900 | 528,5 k $ | 0,03 % |
| 544 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 170 165 | 527,6 k $ | 0,03 % |
| 545 | Hansol Chemical Co Ltd | 3 611 | 526,8 k $ | 0,03 % |
| 546 | Top Glove Corp Bhd | 3 220 600 | 524,1 k $ | 0,03 % |
| 547 | TravelSky Technology Ltd | 475 000 | 523,4 k $ | 0,03 % |
| 548 | Longwell Co | 81 000 | 521,3 k $ | 0,03 % |
| 549 | JD.com Inc | 31 950 | 517,9 k $ | 0,03 % |
| 550 | HEG Ltd | 75 087 | 517,2 k $ | 0,03 % |
| 551 | ANTAM Persero Tbk PT | 3 228 900 | 516,8 k $ | 0,03 % |
| 552 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 85 613 | 513,4 k $ | 0,03 % |
| 553 | Greentown China Holdings Ltd | 563 000 | 511,9 k $ | 0,03 % |
| 554 | Fortis Healthcare Ltd | 51 313 | 508,2 k $ | 0,03 % |
| 555 | Ramco Cements Ltd/The | 52 359 | 503,9 k $ | 0,03 % |
| 556 | Adani Power Ltd | 227 210 | 503,2 k $ | 0,03 % |
| 557 | Chicony Electronics Co Ltd | 153 000 | 501,8 k $ | 0,03 % |
| 558 | Graphite India Ltd | 72 890 | 501,4 k $ | 0,03 % |
| 559 | Jindal Saw Ltd | 186 118 | 501,2 k $ | 0,03 % |
| 560 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 326 400 | 500,3 k $ | 0,03 % |
| 561 | Hotel Shilla Co Ltd | 16 377 | 500,3 k $ | 0,03 % |
| 562 | Dongjin Semichem Co Ltd | 18 008 | 494,5 k $ | 0,02 % |
| 563 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 204 000 | 494,2 k $ | 0,02 % |
| 564 | Grupo Televisa SAB | 873 582 | 493,9 k $ | 0,02 % |
| 565 | Nava Ltd | 84 722 | 491,4 k $ | 0,02 % |
| 566 | Faraday Technology Corp | 106 000 | 490,3 k $ | 0,02 % |
| 567 | Test Research Inc | 59 000 | 490,2 k $ | 0,02 % |
| 568 | Lelon Electronics Corp | 72 000 | 490,1 k $ | 0,02 % |
| 569 | Ceat Ltd | 13 616 | 489,5 k $ | 0,02 % |
| 570 | Kolmar Korea Co Ltd | 7 318 | 488,7 k $ | 0,02 % |
| 571 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 232 500 | 486,8 k $ | 0,02 % |
| 572 | U-Ming Marine Transport Corp | 251 000 | 486,2 k $ | 0,02 % |
| 573 | Phoenix Silicon International Corp | 64 000 | 485,2 k $ | 0,02 % |
| 574 | Hugel Inc | 2 975 | 485,2 k $ | 0,02 % |
| 575 | Mitac Holdings Corp | 179 000 | 484,1 k $ | 0,02 % |
| 576 | Sinotrans Ltd | 803 000 | 483,3 k $ | 0,02 % |
| 577 | IRB-Brasil Resseguros SA | 43 549 | 480,5 k $ | 0,02 % |
| 578 | IJM Corp Bhd | 815 500 | 478,9 k $ | 0,02 % |
| 579 | Arvind Ltd | 88 952 | 478,4 k $ | 0,02 % |
| 580 | Shinkong Insurance Co Ltd | 96 000 | 478,2 k $ | 0,02 % |
| 581 | Sanyang Motor Co Ltd | 238 000 | 477,2 k $ | 0,02 % |
| 582 | Yum China Holdings Inc | 9 900 | 477 k $ | 0,02 % |
| 583 | Misto Holdings Corp | 15 003 | 475,1 k $ | 0,02 % |
| 584 | JPC connectivity Inc | 53 000 | 473,9 k $ | 0,02 % |
| 585 | Lotte Shopping Co Ltd | 5 758 | 473,7 k $ | 0,02 % |
| 586 | Tong Yang Industry Co Ltd | 215 000 | 473,7 k $ | 0,02 % |
| 587 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 257 600 | 471,5 k $ | 0,02 % |
| 588 | Paradeep Phosphates Ltd | 304 623 | 470,4 k $ | 0,02 % |
| 589 | Bank of Shanghai Co Ltd | 333 600 | 466,8 k $ | 0,02 % |
| 590 | Astral Foods Ltd | 36 365 | 466,2 k $ | 0,02 % |
| 591 | I-Chiun Precision Industry Co Ltd | 80 122 | 466,1 k $ | 0,02 % |
| 592 | DCB Bank Ltd | 237 694 | 463,6 k $ | 0,02 % |
| 593 | JK Tyre & Industries Ltd | 110 624 | 463,5 k $ | 0,02 % |
| 594 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 6 000 | 463,2 k $ | 0,02 % |
| 595 | Rabigh Refining & Petrochemical Co | 116 376 | 460,8 k $ | 0,02 % |
| 596 | China Cinda Asset Management Co Ltd | 3 645 000 | 460,2 k $ | 0,02 % |
| 597 | JHSF Participacoes SA | 211 200 | 459,8 k $ | 0,02 % |
| 598 | SDI Corp | 102 000 | 459,2 k $ | 0,02 % |
| 599 | Sime Darby Property Bhd | 1 388 700 | 458,8 k $ | 0,02 % |
| 600 | Cosmax Inc | 3 537 | 458,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 84,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- KRW 20,1 %
- HKD 16,3 %
- INR 12,2 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Inde 12,2 %
- Chine 6,6 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 716 | 498,4 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 480 | 367,3 M $ | 20,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 266,6 M $ | 14,56 % |
| 4 | Inde | 407 | 223,7 M $ | 12,22 % |
| 5 | Chine | 989 | 121 M $ | 6,61 % |
| 6 | Afrique du Sud | 49 | 58,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Arabie saoudite | 59 | 41,6 M $ | 2,27 % |
| 8 | Brésil | 76 | 32,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 28 | 26,9 M $ | 1,47 % |
| 10 | Pologne | 26 | 25,6 M $ | 1,40 % |
| 11 | Thaïlande | 57 | 24,2 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 21,3 M $ | 1,16 % |
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