Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 3 514 dans 31 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | AECI Ltd | 85 132 | 563,3 k $ | 0,03 % |
| 502 | Sanlam Ltd | 109 931 | 563,3 k $ | 0,03 % |
| 503 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 35 000 | 562,3 k $ | 0,03 % |
| 504 | Faraday Technology Corp | 106 000 | 562 k $ | 0,03 % |
| 505 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 106 000 | 562 k $ | 0,03 % |
| 506 | Hyosung Corp | 3 653 | 561,5 k $ | 0,03 % |
| 507 | Samsung Episholdings Co Ltd | 1 525 | 558,3 k $ | 0,03 % |
| 508 | Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP | 88 725 | 557,5 k $ | 0,03 % |
| 509 | Delhivery Ltd | 113 273 | 557,4 k $ | 0,03 % |
| 510 | Prestige Estates Projects Ltd | 37 040 | 552 k $ | 0,03 % |
| 511 | Jindal Stainless Ltd | 68 226 | 551,6 k $ | 0,03 % |
| 512 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 92 000 | 550,2 k $ | 0,03 % |
| 513 | Reunert Ltd | 131 447 | 549,2 k $ | 0,03 % |
| 514 | Marketech International Corp | 46 000 | 548,8 k $ | 0,03 % |
| 515 | Parade Technologies Ltd | 30 000 | 544,4 k $ | 0,03 % |
| 516 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 633 295 | 539,9 k $ | 0,03 % |
| 517 | Luye Pharma Group Ltd | 1 644 500 | 539,5 k $ | 0,03 % |
| 518 | Ruentex Development Co Ltd | 722 300 | 538 k $ | 0,03 % |
| 519 | Balrampur Chini Mills Ltd | 97 177 | 533,5 k $ | 0,03 % |
| 520 | Karnataka Bank Ltd/The | 188 380 | 533,1 k $ | 0,03 % |
| 521 | Adani Power Ltd | 227 210 | 531,1 k $ | 0,03 % |
| 522 | Nava Ltd | 76 032 | 530,2 k $ | 0,03 % |
| 523 | LX INTERNATIONAL CORP | 14 702 | 529,3 k $ | 0,03 % |
| 524 | TravelSky Technology Ltd | 428 000 | 528,3 k $ | 0,03 % |
| 525 | Seera Group Holding | 92 373 | 526,8 k $ | 0,03 % |
| 526 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 115 080 | 526,6 k $ | 0,03 % |
| 527 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 387 766 | 526,1 k $ | 0,03 % |
| 528 | Shipping Corp of India Ltd | 163 779 | 525,4 k $ | 0,03 % |
| 529 | JHSF Participacoes SA | 207 400 | 522,4 k $ | 0,03 % |
| 530 | SP Setia Bhd Group | 1 993 600 | 522,1 k $ | 0,03 % |
| 531 | HDFC Bank Ltd | 63 951 | 520 k $ | 0,03 % |
| 532 | China Literature Ltd | 165 600 | 519,2 k $ | 0,03 % |
| 533 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 307 000 | 517,4 k $ | 0,03 % |
| 534 | CS Wind Corp | 10 706 | 516,8 k $ | 0,03 % |
| 535 | Ramco Cements Ltd/The | 52 359 | 515,8 k $ | 0,03 % |
| 536 | Genting Malaysia Bhd | 1 028 900 | 513 k $ | 0,03 % |
| 537 | Dalmia Bharat Ltd | 25 520 | 512,6 k $ | 0,03 % |
| 538 | NongShim Co Ltd | 2 004 | 510,1 k $ | 0,03 % |
| 539 | Ennoconn Corp | 50 000 | 508,1 k $ | 0,03 % |
| 540 | Bumi Resources Tbk PT | 36 306 400 | 503,4 k $ | 0,03 % |
| 541 | Global Brands Manufacture Ltd | 160 880 | 499,6 k $ | 0,03 % |
| 542 | Fortis Healthcare Ltd | 51 313 | 499 k $ | 0,03 % |
| 543 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 35 314 | 498,7 k $ | 0,03 % |
| 544 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 225 000 | 497,8 k $ | 0,03 % |
| 545 | IJM Corp Bhd | 815 500 | 494,9 k $ | 0,03 % |
| 546 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 10 635 100 | 494,6 k $ | 0,03 % |
| 547 | Ceat Ltd | 13 606 | 493,9 k $ | 0,03 % |
| 548 | President Securities Corp | 438 900 | 493,1 k $ | 0,03 % |
| 549 | Ayala Corp | 64 830 | 493,1 k $ | 0,03 % |
| 550 | Greatek Electronics Inc | 186 000 | 493,1 k $ | 0,03 % |
| 551 | Huaku Development Co Ltd | 123 995 | 493,1 k $ | 0,03 % |
| 552 | ACC Ltd | 32 815 | 491,7 k $ | 0,03 % |
| 553 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 29 000 | 491,5 k $ | 0,03 % |
| 554 | Fufeng Group Ltd | 589 000 | 489,5 k $ | 0,03 % |
| 555 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 36 690 | 489,1 k $ | 0,03 % |
| 556 | Top Glove Corp Bhd | 2 674 000 | 488,1 k $ | 0,03 % |
| 557 | CALB Group Co Ltd | 107 700 | 486,7 k $ | 0,03 % |
| 558 | Tong Yang Industry Co Ltd | 205 000 | 484 k $ | 0,03 % |
| 559 | South Indian Bank Ltd/The | 1 157 308 | 481,1 k $ | 0,03 % |
| 560 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | 344 200 | 480,1 k $ | 0,03 % |
| 561 | U-Ming Marine Transport Corp | 251 000 | 480,1 k $ | 0,03 % |
| 562 | Yum China Holdings Inc | 9 900 | 479,7 k $ | 0,03 % |
| 563 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 597 000 | 479,4 k $ | 0,03 % |
| 564 | Primax Electronics Ltd | 207 000 | 478,9 k $ | 0,03 % |
| 565 | Graphite India Ltd | 64 191 | 478,2 k $ | 0,03 % |
| 566 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 80 845 | 477,5 k $ | 0,03 % |
| 567 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 160 300 | 477,4 k $ | 0,03 % |
| 568 | Tiangong International Co Ltd | 1 100 000 | 476 k $ | 0,03 % |
| 569 | Corp Financiera Colombiana SA | 111 325 | 475,4 k $ | 0,03 % |
| 570 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 86 420 | 471,9 k $ | 0,03 % |
| 571 | Lotte Shopping Co Ltd | 5 138 | 468,7 k $ | 0,03 % |
| 572 | IRB-Brasil Resseguros SA | 43 549 | 467,6 k $ | 0,03 % |
| 573 | Enel Americas SA | 5 026 893 | 467,6 k $ | 0,03 % |
| 574 | Korean Reinsurance Co | 55 972 | 466,1 k $ | 0,03 % |
| 575 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 561 142 | 463,5 k $ | 0,03 % |
| 576 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 131 288 | 462 k $ | 0,03 % |
| 577 | Rabigh Refining & Petrochemical Co | 116 376 | 460,2 k $ | 0,03 % |
| 578 | Kinpo Electronics | 527 000 | 459,9 k $ | 0,03 % |
| 579 | Grupo Argos SA/Colombia | 105 632 | 459,8 k $ | 0,03 % |
| 580 | Cheil Worldwide Inc | 33 894 | 458,2 k $ | 0,03 % |
| 581 | Bank of Shanghai Co Ltd | 333 600 | 458 k $ | 0,03 % |
| 582 | Pan Jit International Inc | 143 000 | 455,8 k $ | 0,03 % |
| 583 | Xtep International Holdings Ltd | 828 192 | 452,5 k $ | 0,03 % |
| 584 | GF Securities Co Ltd | 200 400 | 451,3 k $ | 0,03 % |
| 585 | Asia Optical Co Inc | 103 000 | 450,2 k $ | 0,03 % |
| 586 | Sinotrans Ltd | 691 000 | 449,9 k $ | 0,02 % |
| 587 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 327 450 | 449,8 k $ | 0,02 % |
| 588 | XinTec Inc | 71 000 | 449,3 k $ | 0,02 % |
| 589 | Brava Energia | 116 951 | 449 k $ | 0,02 % |
| 590 | Aarti Industries Ltd | 83 860 | 448,4 k $ | 0,02 % |
| 591 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 280 000 | 448 k $ | 0,02 % |
| 592 | Everlight Chemical Industrial Corp | 251 000 | 447,6 k $ | 0,02 % |
| 593 | Shin Zu Shing Co Ltd | 69 246 | 445,8 k $ | 0,02 % |
| 594 | Power Construction Corp of China Ltd | 544 900 | 445,8 k $ | 0,02 % |
| 595 | Jabal Omar Development Co | 105 233 | 443,9 k $ | 0,02 % |
| 596 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 2 607 080 | 442,8 k $ | 0,02 % |
| 597 | Orient Semiconductor Electronics Ltd | 255 000 | 441,8 k $ | 0,02 % |
| 598 | SF Holding Co Ltd | 81 200 | 440,9 k $ | 0,02 % |
| 599 | Satellite Chemical Co Ltd | 101 720 | 440,7 k $ | 0,02 % |
| 600 | Hyosung TNC Corp | 1 259 | 439,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,3 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Non attribué 79,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 24,3 %
- KRW 19,3 %
- HKD 18,6 %
- INR 12,7 %
- CNY 6,1 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,6 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,2 %
- MXN 1,0 %
- TRY 0,8 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,6 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,0 %
- Corée du Sud 19,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,1 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,3 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Brésil 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Malaisie 1,3 %
- Pologne 1,3 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 707 | 403,3 M $ | 24,02 % |
| 2 | Corée du Sud | 474 | 323,5 M $ | 19,27 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 141 | 270,8 M $ | 16,13 % |
| 4 | Inde | 397 | 213,8 M $ | 12,73 % |
| 5 | Chine | 1 016 | 123 M $ | 7,32 % |
| 6 | Afrique du Sud | 50 | 51,2 M $ | 3,05 % |
| 7 | Arabie saoudite | 62 | 42,6 M $ | 2,54 % |
| 8 | Brésil | 78 | 35,9 M $ | 2,14 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 27 | 26 M $ | 1,55 % |
| 10 | Malaisie | 83 | 22 M $ | 1,31 % |
| 11 | Pologne | 26 | 21,7 M $ | 1,29 % |
| 12 | Thaïlande | 59 | 20,1 M $ | 1,20 % |
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