Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 3 468 dans 30 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | TCL Technology Group Corp | 652 970 | 457,3 k $ | 0,02 % |
| 602 | Fulltech Fiber Glass Corp | 222 428 | 456,3 k $ | 0,02 % |
| 603 | Pearl Abyss Corp | 19 529 | 454,8 k $ | 0,02 % |
| 604 | Cheil Worldwide Inc | 34 230 | 454,5 k $ | 0,02 % |
| 605 | Huaku Development Co Ltd | 150 795 | 454,5 k $ | 0,02 % |
| 606 | Cogna Educacao SA | 1 012 413 | 454,3 k $ | 0,02 % |
| 607 | Advanced Energy Solution Holding Co Ltd | 16 000 | 453,5 k $ | 0,02 % |
| 608 | Systex Corp | 95 000 | 452,7 k $ | 0,02 % |
| 609 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 57 660 | 451,3 k $ | 0,02 % |
| 610 | BYD Electronic International Co Ltd | 150 000 | 449,1 k $ | 0,02 % |
| 611 | Fusheng Precision Co Ltd | 57 000 | 448 k $ | 0,02 % |
| 612 | PPC Ltd | 988 808 | 445,7 k $ | 0,02 % |
| 613 | Pixart Imaging Inc | 75 000 | 445,6 k $ | 0,02 % |
| 614 | JYP Entertainment Corp | 14 648 | 443,8 k $ | 0,02 % |
| 615 | Allis Electric Co Ltd | 146 880 | 443,6 k $ | 0,02 % |
| 616 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 74 900 | 442,6 k $ | 0,02 % |
| 617 | Taiwan Secom Co Ltd | 131 000 | 441,8 k $ | 0,02 % |
| 618 | Lens Technology Co Ltd | 93 600 | 437,7 k $ | 0,02 % |
| 619 | Ta Ya Electric Wire & Cable | 416 489 | 436,2 k $ | 0,02 % |
| 620 | Jinan Acetate Chemical Co Ltd | 292 000 | 435,9 k $ | 0,02 % |
| 621 | Gentera SAB de CV | 188 299 | 435,7 k $ | 0,02 % |
| 622 | Bank of Nanjing Co Ltd | 250 000 | 430,5 k $ | 0,02 % |
| 623 | SP Setia Bhd Group | 1 890 700 | 430,3 k $ | 0,02 % |
| 624 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 467 800 | 430,2 k $ | 0,02 % |
| 625 | Shin Zu Shing Co Ltd | 81 246 | 429,9 k $ | 0,02 % |
| 626 | Aarti Industries Ltd | 83 860 | 429,9 k $ | 0,02 % |
| 627 | Acter Group Corp Ltd | 15 000 | 429,3 k $ | 0,02 % |
| 628 | Tiangong International Co Ltd | 1 140 000 | 427,4 k $ | 0,02 % |
| 629 | LX INTERNATIONAL CORP | 16 200 | 425 k $ | 0,02 % |
| 630 | YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | 21 300 | 424,8 k $ | 0,02 % |
| 631 | Time Technoplast Ltd | 194 348 | 424,8 k $ | 0,02 % |
| 632 | Shyam Metalics & Energy Ltd | 39 123 | 422,9 k $ | 0,02 % |
| 633 | SF Holding Co Ltd | 81 200 | 420,7 k $ | 0,02 % |
| 634 | Estithmar Holding QPSC | 360 422 | 417,7 k $ | 0,02 % |
| 635 | Hanon Systems | 179 287 | 415,6 k $ | 0,02 % |
| 636 | Unitech Printed Circuit Board Corp | 369 237 | 414,7 k $ | 0,02 % |
| 637 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 235 000 | 414,5 k $ | 0,02 % |
| 638 | G Shank Enterprise Co Ltd | 117 888 | 414 k $ | 0,02 % |
| 639 | Taiwan Cogeneration Corp | 226 347 | 413,2 k $ | 0,02 % |
| 640 | Feng Hsin Steel Co Ltd | 204 000 | 411,5 k $ | 0,02 % |
| 641 | Arcadyan Technology Corp | 77 000 | 411 k $ | 0,02 % |
| 642 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 352 640 | 410,8 k $ | 0,02 % |
| 643 | Cartrade Tech Ltd | 14 295 | 407,4 k $ | 0,02 % |
| 644 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 146 916 | 406,6 k $ | 0,02 % |
| 645 | Global Brands Manufacture Ltd | 160 880 | 406,2 k $ | 0,02 % |
| 646 | I R P C PUBLIC COMPANY LIMITED | 6 128 900 | 403,8 k $ | 0,02 % |
| 647 | Genting Malaysia Bhd | 941 800 | 403,3 k $ | 0,02 % |
| 648 | F&F Co Ltd / New | 7 137 | 403 k $ | 0,02 % |
| 649 | Sansiri Public Company Limited | 8 891 100 | 402,1 k $ | 0,02 % |
| 650 | PharmaEssentia Corp | 12 202 | 400,2 k $ | 0,02 % |
| 651 | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd | 227 700 | 396,8 k $ | 0,02 % |
| 652 | Hanmi Pharm Co Ltd | 1 696 | 396,7 k $ | 0,02 % |
| 653 | BGF retail Co Ltd | 4 504 | 394,9 k $ | 0,02 % |
| 654 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 1 311 622 | 394,1 k $ | 0,02 % |
| 655 | TBEA Co Ltd | 127 090 | 394,1 k $ | 0,02 % |
| 656 | EID Parry India Ltd | 49 415 | 393,6 k $ | 0,02 % |
| 657 | Primax Electronics Ltd | 194 000 | 392,6 k $ | 0,02 % |
| 658 | Jubilant Pharmova Ltd | 39 990 | 391,9 k $ | 0,02 % |
| 659 | Elite Advanced Laser Corp | 34 000 | 391,3 k $ | 0,02 % |
| 660 | Starlux Airlines Co Ltd | 583 000 | 390,5 k $ | 0,02 % |
| 661 | China Everbright Bank Co Ltd | 957 000 | 389,3 k $ | 0,02 % |
| 662 | Fufeng Group Ltd | 589 000 | 389,1 k $ | 0,02 % |
| 663 | Jammu & Kashmir Bank Ltd/The | 237 890 | 388,9 k $ | 0,02 % |
| 664 | CS Wind Corp | 14 837 | 388,2 k $ | 0,02 % |
| 665 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 74 043 | 386 k $ | 0,02 % |
| 666 | S-1 Corp | 7 726 | 385,8 k $ | 0,02 % |
| 667 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 12 207 | 384,9 k $ | 0,02 % |
| 668 | Zydus Lifesciences Ltd | 32 504 | 383,9 k $ | 0,02 % |
| 669 | Soulbrain Co Ltd | 2 162 | 382,9 k $ | 0,02 % |
| 670 | Satellite Chemical Co Ltd | 101 720 | 382,4 k $ | 0,02 % |
| 671 | Far Eastern International Bank | 914 378 | 381,9 k $ | 0,02 % |
| 672 | Mirae Asset Life Insurance Co Ltd | 35 078 | 381,1 k $ | 0,02 % |
| 673 | Weikeng Industrial Co Ltd | 278 000 | 381,1 k $ | 0,02 % |
| 674 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 13 500 | 380,6 k $ | 0,02 % |
| 675 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 550 500 | 380,5 k $ | 0,02 % |
| 676 | Orient Semiconductor Electronics Ltd | 303 000 | 380,2 k $ | 0,02 % |
| 677 | GoerTek Inc | 110 800 | 379 k $ | 0,02 % |
| 678 | Bora Pharmaceuticals Co Ltd | 32 000 | 378,7 k $ | 0,02 % |
| 679 | Hyosung Corp | 3 719 | 376,9 k $ | 0,02 % |
| 680 | Bank of Chengdu Co Ltd | 136 700 | 374,5 k $ | 0,02 % |
| 681 | Power Construction Corp of China Ltd | 511 600 | 370,4 k $ | 0,02 % |
| 682 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 80 410 | 369,9 k $ | 0,02 % |
| 683 | Burgan Bank SAK | 607 012 | 368,8 k $ | 0,02 % |
| 684 | Kolon Industries Inc | 10 929 | 368,3 k $ | 0,02 % |
| 685 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 797 888 | 367,3 k $ | 0,02 % |
| 686 | Godrej Properties Ltd | 16 631 | 367 k $ | 0,02 % |
| 687 | Salfacorp SA | 279 158 | 366,8 k $ | 0,02 % |
| 688 | Global Standard Technology Co Ltd | 12 140 | 364,9 k $ | 0,02 % |
| 689 | Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP | 67 566 | 364,5 k $ | 0,02 % |
| 690 | HK inno N Corp | 14 381 | 364,1 k $ | 0,02 % |
| 691 | Everlight Electronics Co Ltd | 187 000 | 361,6 k $ | 0,02 % |
| 692 | YTO Express Group Co Ltd | 129 300 | 361,1 k $ | 0,02 % |
| 693 | TAI-TECH Advanced Electronics Co Ltd | 60 000 | 360,2 k $ | 0,02 % |
| 694 | Qingdao Port International Co Ltd | 397 000 | 360 k $ | 0,02 % |
| 695 | Cleanaway Co Ltd | 470 000 | 359,9 k $ | 0,02 % |
| 696 | BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | 268 300 | 359,6 k $ | 0,02 % |
| 697 | Gokaldas Exports Ltd | 42 046 | 359,1 k $ | 0,02 % |
| 698 | GT Capital Holdings Inc | 45 270 | 358,6 k $ | 0,02 % |
| 699 | Ruentex Development Co Ltd | 428 300 | 358,5 k $ | 0,02 % |
| 700 | Saudi Kayan Petrochemical Co | 268 963 | 358,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 84,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- KRW 20,1 %
- HKD 16,3 %
- INR 12,2 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Inde 12,2 %
- Chine 6,6 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 716 | 498,4 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 480 | 367,3 M $ | 20,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 266,6 M $ | 14,56 % |
| 4 | Inde | 407 | 223,7 M $ | 12,22 % |
| 5 | Chine | 989 | 121 M $ | 6,61 % |
| 6 | Afrique du Sud | 49 | 58,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Arabie saoudite | 59 | 41,6 M $ | 2,27 % |
| 8 | Brésil | 76 | 32,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 28 | 26,9 M $ | 1,47 % |
| 10 | Pologne | 26 | 25,6 M $ | 1,40 % |
| 11 | Thaïlande | 57 | 24,2 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 21,3 M $ | 1,16 % |
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