Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 3 468 dans 30 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 29 000 | 358 k $ | 0,02 % |
| 702 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 146 692 | 357,3 k $ | 0,02 % |
| 703 | Titan SA | 5 931 | 355,5 k $ | 0,02 % |
| 704 | Huaxia Bank Co Ltd | 344 300 | 355,3 k $ | 0,02 % |
| 705 | SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED | 743 900 | 354,2 k $ | 0,02 % |
| 706 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 2 607 080 | 353,5 k $ | 0,02 % |
| 707 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 2 953 300 | 352,9 k $ | 0,02 % |
| 708 | Godawari Power and Ispat Ltd | 138 614 | 352,1 k $ | 0,02 % |
| 709 | ITE Technology Inc | 91 000 | 352 k $ | 0,02 % |
| 710 | Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited | 631 100 | 351,5 k $ | 0,02 % |
| 711 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 166 000 | 351,3 k $ | 0,02 % |
| 712 | Huatai Securities Co Ltd | 161 600 | 348,1 k $ | 0,02 % |
| 713 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 395 707 | 347,5 k $ | 0,02 % |
| 714 | AmTRAN Technology Co Ltd | 420 279 | 347,2 k $ | 0,02 % |
| 715 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 92 700 | 346,2 k $ | 0,02 % |
| 716 | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED | 768 911 | 343,1 k $ | 0,02 % |
| 717 | CTCI Corp | 312 840 | 341,2 k $ | 0,02 % |
| 718 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 1 032 600 | 341 k $ | 0,02 % |
| 719 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 793 000 | 340,8 k $ | 0,02 % |
| 720 | Natco Pharma Ltd | 35 433 | 340,5 k $ | 0,02 % |
| 721 | Cochin Shipyard Ltd | 22 780 | 339,7 k $ | 0,02 % |
| 722 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 135 900 | 339,3 k $ | 0,02 % |
| 723 | Sustained Infrastructure Holding Co | 35 568 | 339,1 k $ | 0,02 % |
| 724 | SL Corp | 9 047 | 335,7 k $ | 0,02 % |
| 725 | Southern Sun Ltd | 541 778 | 335,5 k $ | 0,02 % |
| 726 | Kumho Tire Co Inc | 65 512 | 335 k $ | 0,02 % |
| 727 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 128 897 | 334,7 k $ | 0,02 % |
| 728 | PCBL CHEMICAL Ltd | 100 255 | 334 k $ | 0,02 % |
| 729 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 476 400 | 333 k $ | 0,02 % |
| 730 | Gujarat Mineral Development Corp Ltd | 56 303 | 333 k $ | 0,02 % |
| 731 | Bumi Resources Tbk PT | 36 306 400 | 332,9 k $ | 0,02 % |
| 732 | BES Engineering Corp | 906 763 | 332,5 k $ | 0,02 % |
| 733 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 169 700 | 331,7 k $ | 0,02 % |
| 734 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 1 060 894 | 331,5 k $ | 0,02 % |
| 735 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 263 097 | 331,4 k $ | 0,02 % |
| 736 | ST Pharm Co Ltd | 5 337 | 331,3 k $ | 0,02 % |
| 737 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 10 635 100 | 331 k $ | 0,02 % |
| 738 | Ventec International Group Co Ltd | 54 000 | 330,8 k $ | 0,02 % |
| 739 | PPB Group Bhd | 142 500 | 327,4 k $ | 0,02 % |
| 740 | Poongsan Corp | 6 541 | 326,7 k $ | 0,02 % |
| 741 | Hyundai Wia Corp | 7 992 | 326,2 k $ | 0,02 % |
| 742 | Tongkun Group Co Ltd | 98 200 | 325,7 k $ | 0,02 % |
| 743 | Team Group Inc | 45 000 | 325,1 k $ | 0,02 % |
| 744 | Huafon Chemical Co Ltd | 199 900 | 325 k $ | 0,02 % |
| 745 | Bank of India | 223 970 | 323,8 k $ | 0,02 % |
| 746 | JG Summit Holdings Inc | 890 800 | 323,8 k $ | 0,02 % |
| 747 | AB SA | 9 040 | 323,6 k $ | 0,02 % |
| 748 | Greentown Service Group Co Ltd | 582 000 | 321,4 k $ | 0,02 % |
| 749 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 82 191 | 321,3 k $ | 0,02 % |
| 750 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 142 000 | 321,2 k $ | 0,02 % |
| 751 | Vale Indonesia Tbk PT | 1 094 869 | 321 k $ | 0,02 % |
| 752 | GS Retail Co Ltd | 18 462 | 320,5 k $ | 0,02 % |
| 753 | LAMDA Development SA | 44 065 | 320,2 k $ | 0,02 % |
| 754 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 106 000 | 319,8 k $ | 0,02 % |
| 755 | Eco World Development Group Bhd | 634 100 | 319,6 k $ | 0,02 % |
| 756 | Merry Electronics Co Ltd | 128 784 | 319,6 k $ | 0,02 % |
| 757 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | 99 960 | 319 k $ | 0,02 % |
| 758 | Han Kuk Carbon Co Ltd | 21 278 | 318,6 k $ | 0,02 % |
| 759 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 327 450 | 317,4 k $ | 0,02 % |
| 760 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 75 100 | 317,2 k $ | 0,02 % |
| 761 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 19 467 | 316,8 k $ | 0,02 % |
| 762 | Sercomm Corp | 124 000 | 315,8 k $ | 0,02 % |
| 763 | Sesoda Corp | 211 000 | 315 k $ | 0,02 % |
| 764 | Sunway Bhd | 243 300 | 314,4 k $ | 0,02 % |
| 765 | NMDC Group PJSC | 50 226 | 312,6 k $ | 0,02 % |
| 766 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 307 460 | 312,2 k $ | 0,02 % |
| 767 | China XLX Fertiliser Ltd | 267 000 | 312,2 k $ | 0,02 % |
| 768 | Wowprime Corp | 43 000 | 312 k $ | 0,02 % |
| 769 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 249 816 | 311,9 k $ | 0,02 % |
| 770 | Poya International Co Ltd | 14 000 | 311,9 k $ | 0,02 % |
| 771 | Zero One Technology Co Ltd | 92 000 | 311,7 k $ | 0,02 % |
| 772 | Gemtek Technology Corp | 326 000 | 311,7 k $ | 0,02 % |
| 773 | Samwha Capacitor Co Ltd | 6 203 | 311,5 k $ | 0,02 % |
| 774 | China National Chemical Engineering Co Ltd | 267 800 | 310,9 k $ | 0,02 % |
| 775 | Arabian Drilling Co | 14 440 | 310,3 k $ | 0,02 % |
| 776 | Yuexiu Property Co Ltd | 672 000 | 310,2 k $ | 0,02 % |
| 777 | Youngone Holdings Co Ltd | 2 303 | 310,1 k $ | 0,02 % |
| 778 | Seegene Inc | 16 374 | 308,9 k $ | 0,02 % |
| 779 | TA-I Technology Co Ltd | 92 000 | 308,9 k $ | 0,02 % |
| 780 | Gaon Cable Co Ltd | 3 269 | 307,7 k $ | 0,02 % |
| 781 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 601 000 | 307,3 k $ | 0,02 % |
| 782 | Ayala Corp | 36 700 | 306,6 k $ | 0,02 % |
| 783 | Guosen Securities Co Ltd | 200 300 | 306,1 k $ | 0,02 % |
| 784 | Far Eastern Department Stores Ltd | 446 000 | 305,7 k $ | 0,02 % |
| 785 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 32 000 | 305,5 k $ | 0,02 % |
| 786 | Oberoi Realty Ltd | 15 890 | 304,4 k $ | 0,02 % |
| 787 | Tamilnad Mercantile Bank Ltd | 34 056 | 304 k $ | 0,02 % |
| 788 | Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd | 227 280 | 303,9 k $ | 0,02 % |
| 789 | Sanan Optoelectronics Co Ltd | 167 500 | 303,6 k $ | 0,02 % |
| 790 | China Feihe Ltd | 722 000 | 302,9 k $ | 0,02 % |
| 791 | AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 1 216 900 | 302,5 k $ | 0,02 % |
| 792 | PRIO SA/Brazil | 25 200 | 301,8 k $ | 0,02 % |
| 793 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 4 226 200 | 301,8 k $ | 0,02 % |
| 794 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 158 384 | 301,6 k $ | 0,02 % |
| 795 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd | 77 800 | 300,3 k $ | 0,02 % |
| 796 | Pan-International Industrial Corp | 235 000 | 299,2 k $ | 0,02 % |
| 797 | Solid Inc | 50 303 | 298,8 k $ | 0,02 % |
| 798 | Vardhman Textiles Ltd | 48 522 | 297,9 k $ | 0,02 % |
| 799 | Inter Cars SA | 1 191 | 297,5 k $ | 0,02 % |
| 800 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 209 000 | 296,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 84,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- KRW 20,1 %
- HKD 16,3 %
- INR 12,2 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Inde 12,2 %
- Chine 6,6 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 716 | 498,4 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 480 | 367,3 M $ | 20,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 266,6 M $ | 14,56 % |
| 4 | Inde | 407 | 223,7 M $ | 12,22 % |
| 5 | Chine | 989 | 121 M $ | 6,61 % |
| 6 | Afrique du Sud | 49 | 58,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Arabie saoudite | 59 | 41,6 M $ | 2,27 % |
| 8 | Brésil | 76 | 32,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 28 | 26,9 M $ | 1,47 % |
| 10 | Pologne | 26 | 25,6 M $ | 1,40 % |
| 11 | Thaïlande | 57 | 24,2 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 21,3 M $ | 1,16 % |
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