Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 3 468 dans 30 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Makalot Industrial Co Ltd | 114 000 | 774,3 k $ | 0,04 % |
| 402 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 122 608 | 768 k $ | 0,04 % |
| 403 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 814 000 | 766,9 k $ | 0,04 % |
| 404 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 134 900 | 766,9 k $ | 0,04 % |
| 405 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 11 288 | 766,4 k $ | 0,04 % |
| 406 | Grindrod Ltd | 475 030 | 766,3 k $ | 0,04 % |
| 407 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 634 084 | 761,2 k $ | 0,04 % |
| 408 | Haitian International Holdings Ltd | 286 000 | 759,4 k $ | 0,04 % |
| 409 | Corp Financiera Colombiana SA | 116 258 | 757,4 k $ | 0,04 % |
| 410 | China Oilfield Services Ltd | 838 000 | 756,6 k $ | 0,04 % |
| 411 | Axiata Group Bhd | 1 544 100 | 751,9 k $ | 0,04 % |
| 412 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 567 000 | 751,4 k $ | 0,04 % |
| 413 | JB Financial Group Co Ltd | 40 425 | 750 k $ | 0,04 % |
| 414 | Genscript Biotech Corp | 324 000 | 746,2 k $ | 0,04 % |
| 415 | China Gas Holdings Ltd | 957 460 | 746 k $ | 0,04 % |
| 416 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 2 496 000 | 735,3 k $ | 0,04 % |
| 417 | OCI Holdings Co Ltd | 5 504 | 734,7 k $ | 0,04 % |
| 418 | Brava Energia | 187 971 | 732,5 k $ | 0,04 % |
| 419 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 240 600 | 732,1 k $ | 0,04 % |
| 420 | Getac Holdings Corp | 207 000 | 730,2 k $ | 0,04 % |
| 421 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 76 351 | 728,5 k $ | 0,04 % |
| 422 | Supreme Electronics Co Ltd | 291 920 | 725,3 k $ | 0,04 % |
| 423 | Elan Microelectronics Corp | 155 000 | 724,2 k $ | 0,04 % |
| 424 | LG Display Co Ltd | 110 720 | 715,2 k $ | 0,04 % |
| 425 | NCC Ltd/India | 483 314 | 714,6 k $ | 0,04 % |
| 426 | SIMMTECH Co Ltd | 12 271 | 713,5 k $ | 0,04 % |
| 427 | BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED | 4 093 900 | 711,1 k $ | 0,04 % |
| 428 | Modon Holding PSC | 914 888 | 709,9 k $ | 0,04 % |
| 429 | Sitronix Technology Corp | 86 000 | 709,1 k $ | 0,04 % |
| 430 | Granules India Ltd | 81 173 | 701,6 k $ | 0,04 % |
| 431 | Taiwan Glass Industry Corp | 496 000 | 701,4 k $ | 0,04 % |
| 432 | GEK TERNA SA | 13 473 | 701 k $ | 0,04 % |
| 433 | Thungela Resources Ltd | 114 587 | 700,6 k $ | 0,04 % |
| 434 | Hero MotoCorp Ltd | 12 357 | 697,5 k $ | 0,04 % |
| 435 | IOI Properties Group Bhd | 747 400 | 693,2 k $ | 0,04 % |
| 436 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 170 080 | 689,4 k $ | 0,03 % |
| 437 | YTL Corp Bhd | 1 448 020 | 687,4 k $ | 0,03 % |
| 438 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 1 075 551 | 682,2 k $ | 0,03 % |
| 439 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 113 000 | 681,8 k $ | 0,03 % |
| 440 | Voltronic Power Technology Corp | 23 000 | 681,1 k $ | 0,03 % |
| 441 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 137 420 | 680,3 k $ | 0,03 % |
| 442 | China Ruyi Holdings Ltd | 3 700 000 | 679,5 k $ | 0,03 % |
| 443 | IBF Financial Holdings Co Ltd | 1 406 264 | 678,8 k $ | 0,03 % |
| 444 | Bank of Maharashtra | 810 840 | 674,1 k $ | 0,03 % |
| 445 | CJ Corp | 7 411 | 672,6 k $ | 0,03 % |
| 446 | ChipMOS Technologies Inc | 299 000 | 671,7 k $ | 0,03 % |
| 447 | AECI Ltd | 88 916 | 671,5 k $ | 0,03 % |
| 448 | DLF Ltd | 97 182 | 671,5 k $ | 0,03 % |
| 449 | Savola Group/The | 96 400 | 668,9 k $ | 0,03 % |
| 450 | Youngone Corp | 10 667 | 668,9 k $ | 0,03 % |
| 451 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 771 619 | 668,4 k $ | 0,03 % |
| 452 | Marketech International Corp | 46 000 | 666,1 k $ | 0,03 % |
| 453 | Co-Tech Development Corp | 72 000 | 663,9 k $ | 0,03 % |
| 454 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 40 617 | 661 k $ | 0,03 % |
| 455 | Korean Reinsurance Co | 68 145 | 658,2 k $ | 0,03 % |
| 456 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 3 734 000 | 657,1 k $ | 0,03 % |
| 457 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 91 700 | 655,5 k $ | 0,03 % |
| 458 | China Jushi Co Ltd | 116 630 | 653,5 k $ | 0,03 % |
| 459 | ASMedia Technology Inc | 16 000 | 651 k $ | 0,03 % |
| 460 | Topoint Technology Co Ltd | 65 013 | 649,7 k $ | 0,03 % |
| 461 | City Union Bank Ltd | 299 921 | 649,1 k $ | 0,03 % |
| 462 | KE Holdings Inc | 116 900 | 647,3 k $ | 0,03 % |
| 463 | Kinpo Electronics | 697 000 | 647 k $ | 0,03 % |
| 464 | PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED | 585 600 | 644,5 k $ | 0,03 % |
| 465 | China Communications Services Corp Ltd | 1 182 000 | 643,6 k $ | 0,03 % |
| 466 | HDFC Bank Ltd | 81 605 | 639,9 k $ | 0,03 % |
| 467 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 69 000 | 636,2 k $ | 0,03 % |
| 468 | GS Engineering & Construction Corp | 38 527 | 633,7 k $ | 0,03 % |
| 469 | Dynapack International Technology Corp | 70 000 | 632,4 k $ | 0,03 % |
| 470 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 1 646 000 | 631,8 k $ | 0,03 % |
| 471 | Prestige Estates Projects Ltd | 37 040 | 627,4 k $ | 0,03 % |
| 472 | Ennoconn Corp | 50 000 | 626,6 k $ | 0,03 % |
| 473 | DataTec Ltd | 122 072 | 625,9 k $ | 0,03 % |
| 474 | Embraer SA | 36 519 | 624,6 k $ | 0,03 % |
| 475 | Hyundai Elevator Co Ltd | 13 099 | 623,8 k $ | 0,03 % |
| 476 | Pan Jit International Inc | 171 000 | 621,7 k $ | 0,03 % |
| 477 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 35 584 | 621,5 k $ | 0,03 % |
| 478 | Karnataka Bank Ltd/The | 208 249 | 621,5 k $ | 0,03 % |
| 479 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 643 000 | 620,7 k $ | 0,03 % |
| 480 | Ichia Technologies Inc | 387 000 | 620,3 k $ | 0,03 % |
| 481 | Enel Americas SA | 6 541 996 | 620 k $ | 0,03 % |
| 482 | China Resources Gas Group Ltd | 290 200 | 619,1 k $ | 0,03 % |
| 483 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 87 700 | 618,3 k $ | 0,03 % |
| 484 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 712 394 | 617,6 k $ | 0,03 % |
| 485 | President Securities Corp | 458 900 | 614,8 k $ | 0,03 % |
| 486 | Radiant Opto-Electronics Corp | 241 000 | 613,7 k $ | 0,03 % |
| 487 | XinTec Inc | 71 000 | 608,5 k $ | 0,03 % |
| 488 | POSCO Future M Co Ltd | 6 284 | 606,9 k $ | 0,03 % |
| 489 | TXC Corp | 131 000 | 606 k $ | 0,03 % |
| 490 | HL Mando Co Ltd | 19 297 | 605 k $ | 0,03 % |
| 491 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 143 800 | 604,8 k $ | 0,03 % |
| 492 | South Indian Bank Ltd/The | 1 233 617 | 603,8 k $ | 0,03 % |
| 493 | Ambuja Cements Ltd | 133 161 | 603,2 k $ | 0,03 % |
| 494 | Dynamic Holding Co Ltd | 194 409 | 600,9 k $ | 0,03 % |
| 495 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 241 300 | 599,9 k $ | 0,03 % |
| 496 | AcBel Polytech Inc | 456 389 | 598,7 k $ | 0,03 % |
| 497 | Balrampur Chini Mills Ltd | 97 177 | 597 k $ | 0,03 % |
| 498 | E-MART Inc | 10 662 | 596,8 k $ | 0,03 % |
| 499 | Pan Ocean Co Ltd | 154 521 | 592,9 k $ | 0,03 % |
| 500 | Parade Technologies Ltd | 34 000 | 591,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 84,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- KRW 20,1 %
- HKD 16,3 %
- INR 12,2 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Inde 12,2 %
- Chine 6,6 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 716 | 498,4 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 480 | 367,3 M $ | 20,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 266,6 M $ | 14,56 % |
| 4 | Inde | 407 | 223,7 M $ | 12,22 % |
| 5 | Chine | 989 | 121 M $ | 6,61 % |
| 6 | Afrique du Sud | 49 | 58,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Arabie saoudite | 59 | 41,6 M $ | 2,27 % |
| 8 | Brésil | 76 | 32,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 28 | 26,9 M $ | 1,47 % |
| 10 | Pologne | 26 | 25,6 M $ | 1,40 % |
| 11 | Thaïlande | 57 | 24,2 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 21,3 M $ | 1,16 % |
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