Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 3 468 dans 30 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | China Tower Corp Ltd | 2 489 000 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 102 | Taiwan Mobile Co Ltd | 908 000 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 103 | Bank of Communications Co Ltd | 3 257 000 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 104 | Advantech Co Ltd | 175 000 | 3 M $ | 0,15 % |
| 105 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 20 901 | 3 M $ | 0,15 % |
| 106 | Tata Motors Ltd /new | 661 231 | 3 M $ | 0,15 % |
| 107 | Globalwafers Co Ltd | 113 000 | 3 M $ | 0,15 % |
| 108 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 1 520 149 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 109 | Taiwan Union Technology Corp | 85 000 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 110 | Astra International Tbk PT | 10 176 700 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 111 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 879 000 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 112 | CITIC Ltd | 1 789 000 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 113 | HD Hyundai Co Ltd | 20 107 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 114 | POSCO Holdings Inc | 12 688 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 115 | Standard Bank Group Ltd | 137 515 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 116 | Old Mutual Ltd | 3 380 725 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 117 | Hyundai Glovis Co Ltd | 19 426 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 118 | Kakao Corp | 103 276 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 119 | Samsung SDS Co Ltd | 18 714 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 120 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 510 573 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 121 | AUROBINDO PHARMA LTD | 161 155 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 122 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 1 968 444 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 123 | Tripod Technology Corp | 229 000 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 124 | Phison Electronics Corp | 51 000 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 125 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 3 990 000 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 126 | LG Innotek Co Ltd | 7 127 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 127 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 621 637 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 128 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 61 000 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 129 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 174 895 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 130 | Grupo Bimbo SAB de CV | 689 843 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 131 | Vanguard International Semiconductor Corp | 518 000 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 132 | Geely Automobile Holdings Ltd | 959 000 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 133 | China Steel Corp | 4 127 000 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 134 | Gigabyte Technology Co Ltd | 232 000 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 135 | GAIL India Ltd | 1 265 135 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 136 | Samsung E&A Co Ltd | 77 780 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 137 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1 383 000 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 138 | Haier Smart Home Co Ltd | 822 200 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 139 | Arab National Bank | 409 503 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 140 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 661 231 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 141 | Saudi Basic Industries Corp | 177 776 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 142 | Wiwynn Corp | 14 000 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 143 | AMMB Holdings Bhd | 1 399 200 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 144 | Jindal Steel Ltd | 199 945 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 145 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 198 721 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 146 | Krafton Inc | 13 317 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 147 | Powertech Technology Inc | 309 000 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 148 | JD Logistics Inc | 1 174 300 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 149 | E Ink Holdings Inc | 384 000 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 150 | Li Auto Inc | 329 700 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 151 | Banco Bradesco S.A. | 609 427 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 152 | WPG Holdings Ltd | 626 000 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 153 | Li Ning Co Ltd | 1 120 000 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 154 | Compal Electronics Inc | 1 906 000 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 155 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 340 697 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 156 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 36 056 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 157 | WT Microelectronics Co Ltd | 345 839 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 158 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 748 200 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 159 | Kunlun Energy Co Ltd | 2 268 000 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 160 | Inventec Corp | 1 088 000 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 161 | Tauron Polska Energia SA | 854 018 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 162 | Korea Zinc Co Ltd | 2 916 | 2 M $ | 0,10 % |
| 163 | Samsung Securities Co Ltd | 28 955 | 2 M $ | 0,10 % |
| 164 | MTN Group Ltd | 163 282 | 2 M $ | 0,10 % |
| 165 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 71 000 | 2 M $ | 0,10 % |
| 166 | SK Innovation Co Ltd | 25 968 | 2 M $ | 0,10 % |
| 167 | Formosa Plastics Corp | 1 179 000 | 2 M $ | 0,10 % |
| 168 | RHB Bank Bhd | 953 293 | 2 M $ | 0,10 % |
| 169 | Vibra Energia SA | 280 722 | 2 M $ | 0,10 % |
| 170 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 2 329 328 | 2 M $ | 0,10 % |
| 171 | Etihad Etisalat Co | 119 851 | 2 M $ | 0,10 % |
| 172 | DB Insurance Co Ltd | 17 980 | 2 M $ | 0,10 % |
| 173 | NMDC Ltd | 2 198 134 | 2 M $ | 0,10 % |
| 174 | Warba Bank KSCP | 2 170 940 | 2 M $ | 0,10 % |
| 175 | Gulf Bank KSCP | 1 718 132 | 2 M $ | 0,10 % |
| 176 | National Aluminium Co Ltd | 527 707 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 177 | AUO Corp | 2 582 600 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 178 | Eva Airways Corp | 1 443 000 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 179 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 961 817 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 180 | Turk Hava Yollari AO | 289 418 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 181 | The Siam Cement Public Company Limited | 248 500 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 182 | Momentum Group Ltd | 752 045 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 183 | Hotai Motor Co Ltd | 106 000 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 184 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 114 993 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 185 | Acer Inc | 2 030 000 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 186 | ADATA Technology Co Ltd | 145 276 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 187 | Bidvest Group Ltd | 118 844 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 188 | Sinopharm Group Co Ltd | 800 800 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 189 | Komercni Banka AS | 35 325 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 190 | LG Energy Solution Ltd | 7 662 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 191 | S-Oil Corp | 19 640 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 192 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 647 533 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 193 | Larsen & Toubro Ltd | 42 360 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 194 | President Chain Store Corp | 250 000 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 195 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 2 201 429 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 196 | Megacable Holdings SAB de CV | 502 843 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 197 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 35 883 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 198 | Union Bank of India Ltd | 938 253 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 199 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 339 500 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 200 | UPL Ltd | 261 792 | 1,7 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 84,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- KRW 20,1 %
- HKD 16,3 %
- INR 12,2 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Inde 12,2 %
- Chine 6,6 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 716 | 498,4 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 480 | 367,3 M $ | 20,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 266,6 M $ | 14,56 % |
| 4 | Inde | 407 | 223,7 M $ | 12,22 % |
| 5 | Chine | 989 | 121 M $ | 6,61 % |
| 6 | Afrique du Sud | 49 | 58,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Arabie saoudite | 59 | 41,6 M $ | 2,27 % |
| 8 | Brésil | 76 | 32,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 28 | 26,9 M $ | 1,47 % |
| 10 | Pologne | 26 | 25,6 M $ | 1,40 % |
| 11 | Thaïlande | 57 | 24,2 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 21,3 M $ | 1,16 % |
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