Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 3 468 dans 30 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Coway Co Ltd | 25 670 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 202 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 67 660 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 203 | Yes Bank Ltd | 6 833 043 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 204 | Investec Ltd | 187 007 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 205 | Exide Industries Ltd | 342 870 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 206 | Hiwin Technologies Corp | 171 000 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 207 | MRF Ltd | 1 152 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 208 | China Hongqiao Group Ltd | 510 000 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 209 | Canara Bank | 1 217 390 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 210 | LS Corp | 8 488 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 211 | Kingboard Holdings Ltd | 314 500 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 212 | Pegatron Corp | 602 000 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 213 | Commercial Bank PSQC/The | 1 379 153 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 214 | Sigurd Microelectronics Corp | 269 000 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 215 | Ooredoo QPSC | 450 515 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 216 | CRRC Corp Ltd | 2 276 000 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 217 | Korean Air Lines Co Ltd | 83 926 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 218 | Sino-American Silicon Products Inc | 312 000 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 219 | Redington Ltd | 446 720 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 220 | Taiwan Business Bank | 2 672 126 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 221 | Industrial Bank of Korea | 103 618 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 222 | Micro-Star International Co Ltd | 341 000 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 223 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 693 679 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 224 | Banco do Brasil SA | 346 000 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 225 | TCC Group Holdings Co Ltd | 1 926 188 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 226 | Yuhan Corp | 28 092 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 227 | Petronet LNG Ltd | 489 255 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 228 | Punjab National Bank | 1 208 652 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 229 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 838 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 230 | BOE Technology Group Co Ltd | 1 724 400 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 231 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 21 122 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 232 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 127 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 233 | Al Rayan Bank | 2 562 969 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 234 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 359 400 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 235 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 98 901 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 236 | Far Eastern New Century Corp | 1 666 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 237 | HD Construction Equipment Co Ltd | 15 812 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 238 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 98 700 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 239 | KIWOOM Securities Co Ltd | 6 646 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 240 | TA Chen Stainless Pipe | 1 021 131 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 241 | Banco del Bajio SA | 409 979 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 242 | LS Electric Co Ltd | 10 495 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 243 | Cipla Ltd/India | 87 131 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 244 | IDFC First Bank Ltd | 1 514 864 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 245 | China Coal Energy Co Ltd | 981 000 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 246 | Welspun Corp Ltd | 76 727 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 247 | Doosan Co Ltd | 1 614 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 248 | Info Edge India Ltd | 102 965 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 249 | IndusInd Bank Ltd | 124 641 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 250 | Indian Bank | 150 836 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 251 | Meritz Financial Group Inc | 15 171 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 252 | Almarai Co JSC | 106 720 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 253 | L&K Engineering Co Ltd | 60 142 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 254 | Synnex Technology International Corp | 450 000 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 255 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | 292 300 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 256 | Ardentec Corp | 235 000 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 257 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 175 900 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 258 | RBL Bank Ltd | 320 601 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 259 | DB HiTek Co Ltd | 21 590 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 260 | Win Semiconductors Corp | 138 000 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 261 | Riyad Bank | 230 893 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 262 | NH Investment & Securities Co Ltd | 62 333 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 263 | Topco Scientific Co Ltd | 80 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 264 | Lojas Renner SA | 461 326 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 265 | Sime Darby Bhd | 2 329 600 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 266 | Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | 1 824 700 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 267 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 627 616 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 268 | Alior Bank SA | 33 194 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 269 | Jabal Omar Development Co | 285 857 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 270 | SILERGY CORP | 95 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 271 | Bank of Baroda | 477 204 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 272 | Dubai Investments PJSC | 1 237 114 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 273 | Cemex SAB de CV | 1 022 420 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 274 | WNC Corp /Taiwan | 175 726 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 275 | AAC Technologies Holdings Inc | 245 500 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 276 | GS Holdings Corp | 19 303 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 277 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 836 751 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 278 | Walsin Lihwa Corp | 1 205 291 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 279 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 289 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 280 | Doosan Bobcat Inc | 27 715 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 281 | Dongyue Group Ltd | 768 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 282 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 272 303 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 283 | Bank Al-Jazira | 357 332 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 284 | Wipro Ltd | 598 452 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 285 | Minth Group Ltd | 326 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 286 | THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED | 585 819 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 287 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 145 702 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 288 | Bandhan Bank Ltd | 628 045 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 289 | China Airlines Ltd | 1 651 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 290 | Enea SA | 218 179 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 291 | KOC Holding AS | 275 697 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 292 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 445 401 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 293 | MISC Bhd | 583 100 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 294 | United Tractors Tbk PT | 854 500 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 295 | Regional SAB de CV | 137 970 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 296 | GCL Technology Holdings Ltd | 14 411 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 297 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 47 479 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 298 | Macronix International Co Ltd | 356 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 299 | Shinsegae Inc | 3 713 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 300 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 306 745 | 1,1 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 84,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- KRW 20,1 %
- HKD 16,3 %
- INR 12,2 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Inde 12,2 %
- Chine 6,6 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 716 | 498,4 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 480 | 367,3 M $ | 20,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 266,6 M $ | 14,56 % |
| 4 | Inde | 407 | 223,7 M $ | 12,22 % |
| 5 | Chine | 989 | 121 M $ | 6,61 % |
| 6 | Afrique du Sud | 49 | 58,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Arabie saoudite | 59 | 41,6 M $ | 2,27 % |
| 8 | Brésil | 76 | 32,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 28 | 26,9 M $ | 1,47 % |
| 10 | Pologne | 26 | 25,6 M $ | 1,40 % |
| 11 | Thaïlande | 57 | 24,2 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 21,3 M $ | 1,16 % |
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