Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 3 468 dans 30 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 94 041 | 113,3 M $ | 5,71 % |
| 2 | China Construction Bank Corp | 37 064 000 | 43,5 M $ | 2,20 % |
| 3 | Reliance Industries Ltd | 2 648 353 | 36,3 M $ | 1,83 % |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4 369 000 | 33,9 M $ | 1,71 % |
| 5 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 27 140 000 | 26 M $ | 1,31 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 571 300 | 23,4 M $ | 1,18 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 210 000 | 23,1 M $ | 1,16 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 115 618 | 21,3 M $ | 1,07 % |
| 9 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2 585 000 | 19,3 M $ | 0,98 % |
| 10 | Bank of China Ltd | 24 316 000 | 17,1 M $ | 0,86 % |
| 11 | AXIS BANK LTD | 1 243 418 | 16 M $ | 0,81 % |
| 12 | ORLEN SA | 374 420 | 14,8 M $ | 0,75 % |
| 13 | Hyundai Motor Co | 52 474 | 14,3 M $ | 0,72 % |
| 14 | PetroChina Co Ltd | 11 206 000 | 14,2 M $ | 0,72 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 805 000 | 13,8 M $ | 0,70 % |
| 16 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 6 800 000 | 13,7 M $ | 0,69 % |
| 17 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 3 251 247 | 13,1 M $ | 0,66 % |
| 18 | Saudi National Bank/The | 1 169 960 | 12,2 M $ | 0,62 % |
| 19 | Unimicron Technology Corp | 496 961 | 12,1 M $ | 0,61 % |
| 20 | State Bank of India | 1 090 987 | 11,7 M $ | 0,59 % |
| 21 | KB Financial Group Inc | 98 761 | 11,7 M $ | 0,59 % |
| 22 | Quanta Computer Inc | 1 235 000 | 11,1 M $ | 0,56 % |
| 23 | Emaar Properties PJSC | 3 682 498 | 11 M $ | 0,56 % |
| 24 | Yageo Corp | 693 516 | 10,8 M $ | 0,54 % |
| 25 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 3 297 397 | 10,4 M $ | 0,52 % |
| 26 | Hana Financial Group Inc | 113 348 | 10 M $ | 0,50 % |
| 27 | Tata Steel Ltd | 4 881 308 | 9,7 M $ | 0,49 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 129 000 | 9,7 M $ | 0,49 % |
| 29 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 448 000 | 9,4 M $ | 0,47 % |
| 30 | Hindalco Industries Ltd | 881 355 | 9 M $ | 0,45 % |
| 31 | Agricultural Bank of China Ltd | 10 087 000 | 8,1 M $ | 0,41 % |
| 32 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 3 836 713 | 8,1 M $ | 0,41 % |
| 33 | United Microelectronics Corp | 2 125 000 | 8 M $ | 0,40 % |
| 34 | TS Financial Holding Co Ltd | 6 962 730 | 7,7 M $ | 0,39 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 897 030 | 7,7 M $ | 0,39 % |
| 36 | Nan Ya Plastics Corp | 1 547 000 | 7,6 M $ | 0,39 % |
| 37 | Wistron Corp | 1 364 000 | 7,4 M $ | 0,37 % |
| 38 | China Petroleum & Chemical Corp | 12 630 000 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 39 | Naspers Ltd | 135 885 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 40 | China Resources Land Ltd | 1 674 000 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 41 | NAVER Corp | 48 563 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 42 | Lite-On Technology Corp | 1 055 000 | 6,8 M $ | 0,34 % |
| 43 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 692 689 | 6,7 M $ | 0,34 % |
| 44 | Absa Group Ltd | 471 009 | 6,5 M $ | 0,33 % |
| 45 | Sasol Ltd | 549 545 | 6,5 M $ | 0,33 % |
| 46 | Asustek Computer Inc | 253 000 | 6,3 M $ | 0,32 % |
| 47 | Mahindra & Mahindra Ltd | 172 559 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 48 | LG Electronics Inc | 53 629 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 49 | Mega Financial Holding Co Ltd | 3 709 503 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 50 | Trip.com Group Ltd | 130 100 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 51 | Woori Financial Group Inc | 257 651 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 52 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 85 305 | 6 M $ | 0,30 % |
| 53 | Impala Platinum Holdings Ltd | 540 361 | 5,9 M $ | 0,30 % |
| 54 | Celltrion Inc | 44 131 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 55 | Uni-President Enterprises Corp | 2 499 000 | 5,7 M $ | 0,29 % |
| 56 | Winbond Electronics Corp | 1 353 194 | 5,4 M $ | 0,27 % |
| 57 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 4 268 916 | 5,4 M $ | 0,27 % |
| 58 | KGI Financial Holding Co Ltd | 5 564 301 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 59 | PTT Public Company Limited | 4 589 500 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 60 | Largan Precision Co Ltd | 42 000 | 5,2 M $ | 0,26 % |
| 61 | Nanya Technology Corp | 468 000 | 5,2 M $ | 0,26 % |
| 62 | Samsung SDI Co Ltd | 18 063 | 5 M $ | 0,25 % |
| 63 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 22 859 | 5 M $ | 0,25 % |
| 64 | China Shenhua Energy Co Ltd | 897 500 | 5 M $ | 0,25 % |
| 65 | KT&G Corp | 39 548 | 5 M $ | 0,25 % |
| 66 | MPI Corp | 30 000 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 67 | Piraeus Bank SA | 424 092 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 68 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 4 067 436 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 69 | Realtek Semiconductor Corp | 228 000 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 70 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 17 849 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 71 | SK Inc | 12 267 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 72 | Novatek Microelectronics Corp | 295 000 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 73 | Emirates NBD Bank PJSC | 574 390 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 74 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2 224 000 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 75 | ZTO Express Cayman Inc | 192 450 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 76 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 10 320 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 77 | Saudi Awwal Bank | 506 666 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 78 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 347 000 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 79 | King Yuan Electronics Co Ltd | 629 550 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 80 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1 047 430 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 81 | Samvardhana Motherson International Ltd | 2 561 293 | 4 M $ | 0,20 % |
| 82 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 198 775 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 83 | Nedbank Group Ltd | 224 695 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 84 | First Financial Holding Co Ltd | 3 291 465 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 85 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 114 951 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 86 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1 541 000 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 87 | JSW Steel Ltd | 278 787 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 88 | Federal Bank Ltd | 985 122 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 89 | Alpha Bank SA | 735 506 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 90 | Innolux Corp | 2 464 531 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 91 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 542 000 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 92 | China CITIC Bank Corp Ltd | 3 466 000 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 93 | Hyosung Heavy Industries Corp | 2 002 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 94 | Pepkor Holdings Ltd | 2 620 553 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 95 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 587 000 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 96 | BIZLINK HOLDING INC | 50 494 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 97 | LG Chem Ltd | 18 007 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 98 | Indus Towers Ltd | 794 179 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 99 | Banque Saudi Fransi | 618 074 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 100 | KGHM Polska Miedz SA | 38 836 | 3,2 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 84,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- KRW 20,1 %
- HKD 16,3 %
- INR 12,2 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Inde 12,2 %
- Chine 6,6 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 716 | 498,4 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 480 | 367,3 M $ | 20,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 266,6 M $ | 14,56 % |
| 4 | Inde | 407 | 223,7 M $ | 12,22 % |
| 5 | Chine | 989 | 121 M $ | 6,61 % |
| 6 | Afrique du Sud | 49 | 58,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Arabie saoudite | 59 | 41,6 M $ | 2,27 % |
| 8 | Brésil | 76 | 32,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 28 | 26,9 M $ | 1,47 % |
| 10 | Pologne | 26 | 25,6 M $ | 1,40 % |
| 11 | Thaïlande | 57 | 24,2 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 21,3 M $ | 1,16 % |
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