Portefeuille d'Abraham Fortress Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II ·223 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 95,4 M $ · Dix premières lignes : 36.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Services publics 14,0 %
- Communication 9,1 %
- Finance 8,8 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 7,5 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Matériaux 6,5 %
- Industrie 4,7 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 10,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,7 %
- CA 4,8 %
- GB 1,3 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 217 | 29 M $ | 93,68 % |
| 2 | CA | 3 | 1,5 M $ | 4,80 % |
| 3 | GB | 1 | 413,1 k $ | 1,33 % |
| 4 | IE | 1 | 37,6 k $ | 0,12 % |
| 5 | NL | 1 | 21,3 k $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | S&P Global Inc | 144 | 61,2 k $ | 0,06 % |
| 102 | HCA Healthcare Inc | 127 | 60,1 k $ | 0,06 % |
| 103 | Blackrock Inc | 62 | 59,6 k $ | 0,06 % |
| 104 | QUALCOMM Inc | 457 | 58,9 k $ | 0,06 % |
| 105 | Eaton Corp PLC | 163 | 58,3 k $ | 0,06 % |
| 106 | Chubb Ltd | 176 | 57,4 k $ | 0,06 % |
| 107 | Danaher Corp | 291 | 55,2 k $ | 0,06 % |
| 108 | Bristol-Myers Squibb Co | 905 | 54,9 k $ | 0,06 % |
| 109 | Comcast Corp | 1 863 | 53,5 k $ | 0,06 % |
| 110 | Accenture PLC | 269 | 53,3 k $ | 0,06 % |
| 111 | Stryker Corp | 154 | 50,6 k $ | 0,05 % |
| 112 | Intuit Inc | 115 | 49,7 k $ | 0,05 % |
| 113 | Altria Group, Inc. | 749 | 49,4 k $ | 0,05 % |
| 114 | Boeing Co/The | 240 | 47,8 k $ | 0,05 % |
| 115 | Medtronic PLC | 548 | 47,5 k $ | 0,05 % |
| 116 | Progressive Corp/The | 238 | 47,2 k $ | 0,05 % |
| 117 | Adobe Inc | 194 | 47,2 k $ | 0,05 % |
| 118 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 104 | 46,4 k $ | 0,05 % |
| 119 | Northrop Grumman Corp | 65 | 44,3 k $ | 0,05 % |
| 120 | General Motors Co | 592 | 44,1 k $ | 0,05 % |
| 121 | Marriott International Inc/MD | 133 | 43,5 k $ | 0,05 % |
| 122 | CME Group Inc | 147 | 43,4 k $ | 0,05 % |
| 123 | Starbucks Corp | 478 | 42,8 k $ | 0,04 % |
| 124 | ServiceNow Inc | 405 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 125 | Duke Energy Corp | 314 | 41,1 k $ | 0,04 % |
| 126 | Trane Technologies PLC | 97 | 40,4 k $ | 0,04 % |
| 127 | Bank of New York Mellon Corp/The | 337 | 40 k $ | 0,04 % |
| 128 | Waste Management Inc | 171 | 39,3 k $ | 0,04 % |
| 129 | General Dynamics Corp | 114 | 39,1 k $ | 0,04 % |
| 130 | CVS Health Corp | 538 | 38,6 k $ | 0,04 % |
| 131 | FedEx Corp | 108 | 38,5 k $ | 0,04 % |
| 132 | Johnson Controls International plc | 287 | 37,6 k $ | 0,04 % |
| 133 | O'Reilly Automotive Inc | 405 | 37,4 k $ | 0,04 % |
| 134 | CSX Corp | 904 | 37,1 k $ | 0,04 % |
| 135 | Boston Scientific Corp | 581 | 36,5 k $ | 0,04 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 230 | 36,2 k $ | 0,04 % |
| 137 | Cigna Group/The | 135 | 36 k $ | 0,04 % |
| 138 | PNC Financial Services Group Inc/The | 172 | 35,8 k $ | 0,04 % |
| 139 | Marsh & McLennan Cos Inc | 206 | 35,7 k $ | 0,04 % |
| 140 | Freeport-McMoRan Inc | 599 | 35,2 k $ | 0,04 % |
| 141 | Newmont Corp | 325 | 35,2 k $ | 0,04 % |
| 142 | Automatic Data Processing Inc | 172 | 34,9 k $ | 0,04 % |
| 143 | United Parcel Service Inc | 354 | 34,8 k $ | 0,04 % |
| 144 | EOG Resources Inc | 239 | 34,6 k $ | 0,04 % |
| 145 | Sherwin-Williams Co/The | 107 | 34,3 k $ | 0,04 % |
| 146 | 3M Co | 235 | 34,1 k $ | 0,04 % |
| 147 | NIKE Inc | 645 | 34,1 k $ | 0,04 % |
| 148 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 44 | 34 k $ | 0,04 % |
| 149 | Illinois Tool Works Inc | 128 | 33,3 k $ | 0,03 % |
| 150 | Moody's Corp | 76 | 33,2 k $ | 0,03 % |
| 151 | Mondelez International Inc | 569 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 152 | Emerson Electric Co. | 243 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| 153 | Capital One Financial Corp | 174 | 31,7 k $ | 0,03 % |
| 154 | US Bancorp | 605 | 31,5 k $ | 0,03 % |
| 155 | Cadence Design Systems Inc | 113 | 31,4 k $ | 0,03 % |
| 156 | Monster Beverage Corp | 432 | 31,3 k $ | 0,03 % |
| 157 | Ecolab Inc | 117 | 31,1 k $ | 0,03 % |
| 158 | Motorola Solutions Inc | 69 | 29,9 k $ | 0,03 % |
| 159 | SLB Ltd | 572 | 29,4 k $ | 0,03 % |
| 160 | Colgate-Palmolive Co | 344 | 29,3 k $ | 0,03 % |
| 161 | Aon PLC | 90 | 29,1 k $ | 0,03 % |
| 162 | Elevance Health Inc | 99 | 29 k $ | 0,03 % |
| 163 | Cintas Corp | 168 | 28,4 k $ | 0,03 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 99 | 28,4 k $ | 0,03 % |
| 165 | Republic Services Inc | 129 | 28,3 k $ | 0,03 % |
| 166 | TE Connectivity PLC | 133 | 27,8 k $ | 0,03 % |
| 167 | L3Harris Technologies Inc | 80 | 27,6 k $ | 0,03 % |
| 168 | Fortinet Inc | 335 | 27,4 k $ | 0,03 % |
| 169 | AutoZone Inc | 8 | 27 k $ | 0,03 % |
| 170 | Air Products and Chemicals Inc | 90 | 26,1 k $ | 0,03 % |
| 171 | American International Group Inc | 339 | 25,5 k $ | 0,03 % |
| 172 | Truist Financial Corp | 544 | 25 k $ | 0,03 % |
| 173 | Synopsys Inc | 63 | 25 k $ | 0,03 % |
| 174 | MetLife Inc | 343 | 24,3 k $ | 0,03 % |
| 175 | Target Corp | 195 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 176 | eBay Inc | 255 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 177 | Zoetis Inc | 193 | 22,8 k $ | 0,02 % |
| 178 | PayPal Holdings Inc | 479 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 179 | Autodesk Inc | 90 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| 180 | NXP Semiconductors NV | 108 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 181 | Edwards Lifesciences Corp | 255 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 182 | Dominion Energy Inc | 330 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 183 | Carrier Global Corp | 353 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 184 | IDEXX Laboratories Inc | 35 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 185 | Warner Bros Discovery Inc | 704 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 186 | Ford Motor Co | 1 629 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 187 | Old Dominion Freight Line Inc | 94 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 188 | MSCI Inc | 34 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 189 | Becton Dickinson & Co | 116 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 190 | Charter Communications, Inc. | 83 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 191 | Chipotle Mexican Grill Inc | 550 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 192 | Roper Technologies Inc | 43 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 193 | Fiserv Inc | 269 | 15 k $ | 0,02 % |
| 194 | Microchip Technology Inc | 226 | 14,6 k $ | 0,02 % |
| 195 | Agilent Technologies Inc | 123 | 14 k $ | 0,01 % |
| 196 | Paychex Inc | 147 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 197 | IQVIA Holdings Inc | 78 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 198 | Kimberly-Clark Corp | 137 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 199 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 214 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 200 | Qnity Electronics Inc | 105 | 12,1 k $ | 0,01 % |