Composition d'Abraham Fortress Fund
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- Actif net
- 101 M $ dont 33 M $ en actions, soit 32,7 %
- Positions
- 226 dans 6 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Intuitive Surgical Inc | 146 | 58,1 k $ | 0,06 % |
| 102 | Lockheed Martin Corp | 112 | 57,1 k $ | 0,06 % |
| 103 | ConocoPhillips | 538 | 55,9 k $ | 0,06 % |
| 104 | CVS Health Corp | 538 | 55,7 k $ | 0,06 % |
| 105 | Danaher Corp | 291 | 55,4 k $ | 0,05 % |
| 106 | Pfizer Inc | 2 288 | 55,1 k $ | 0,05 % |
| 107 | Altria Group Inc | 749 | 53,9 k $ | 0,05 % |
| 108 | Bristol-Myers Squibb Co | 905 | 52,1 k $ | 0,05 % |
| 109 | Progressive Corp/The | 238 | 52 k $ | 0,05 % |
| 110 | Boeing Co/The | 240 | 52 k $ | 0,05 % |
| 111 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 104 | 51,7 k $ | 0,05 % |
| 112 | Fortinet Inc | 335 | 51,5 k $ | 0,05 % |
| 113 | HCA Healthcare Inc | 127 | 49,5 k $ | 0,05 % |
| 114 | Marriott International Inc/MD | 133 | 49,3 k $ | 0,05 % |
| 115 | STARBUCKS CORP | 478 | 48,8 k $ | 0,05 % |
| 116 | Bank of New York Mellon Corp/The | 337 | 48,7 k $ | 0,05 % |
| 117 | Stryker Corp | 154 | 48,5 k $ | 0,05 % |
| 118 | Trane Technologies PLC | 97 | 47,6 k $ | 0,05 % |
| 119 | Comcast Corp | 1 863 | 45,7 k $ | 0,05 % |
| 120 | General Motors Co | 592 | 45,6 k $ | 0,05 % |
| 121 | CSX Corp | 904 | 43 k $ | 0,04 % |
| 122 | Medtronic PLC | 548 | 42,9 k $ | 0,04 % |
| 123 | Cadence Design Systems Inc | 113 | 42,4 k $ | 0,04 % |
| 124 | PNC Financial Services Group Inc/The | 172 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 125 | Johnson Controls International plc | 287 | 41,9 k $ | 0,04 % |
| 126 | Monster Beverage Corp | 432 | 41,5 k $ | 0,04 % |
| 127 | General Dynamics Corp | 114 | 40,4 k $ | 0,04 % |
| 128 | ServiceNow Inc | 405 | 40,2 k $ | 0,04 % |
| 129 | Adobe Inc | 194 | 39,8 k $ | 0,04 % |
| 130 | Duke Energy Corp | 314 | 39,7 k $ | 0,04 % |
| 131 | Automatic Data Processing Inc | 172 | 38,5 k $ | 0,04 % |
| 132 | Elevance Health Inc | 99 | 38,3 k $ | 0,04 % |
| 133 | Waste Management Inc | 171 | 38,1 k $ | 0,04 % |
| 134 | United Parcel Service Inc | 354 | 38,1 k $ | 0,04 % |
| 135 | 3M Co | 235 | 38 k $ | 0,04 % |
| 136 | Freeport-McMoRan Inc | 599 | 37,7 k $ | 0,04 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 405 | 37,3 k $ | 0,04 % |
| 138 | Cigna Group/The | 135 | 37,2 k $ | 0,04 % |
| 139 | Sherwin-Williams Co/The | 107 | 36,8 k $ | 0,04 % |
| 140 | US Bancorp | 605 | 36,5 k $ | 0,04 % |
| 141 | Capital One Financial Corp | 174 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 142 | Emerson Electric Co | 243 | 34,8 k $ | 0,03 % |
| 143 | Illinois Tool Works Inc | 128 | 34,6 k $ | 0,03 % |
| 144 | Moody's Corp | 76 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 145 | Marsh & McLennan Cos Inc | 206 | 34,3 k $ | 0,03 % |
| 146 | FedEx Corp | 108 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 147 | Accenture PLC | 269 | 33,5 k $ | 0,03 % |
| 148 | Northrop Grumman Corp | 65 | 33,1 k $ | 0,03 % |
| 149 | Mondelez International Inc | 569 | 32,9 k $ | 0,03 % |
| 150 | Ecolab Inc | 117 | 32,6 k $ | 0,03 % |
| 151 | CME Group Inc | 147 | 32,5 k $ | 0,03 % |
| 152 | Colgate-Palmolive Co | 344 | 31,5 k $ | 0,03 % |
| 153 | Honeywell International Inc | 141 | 31,5 k $ | 0,03 % |
| 154 | Norfolk Southern Corp | 99 | 31,1 k $ | 0,03 % |
| 155 | Honeywell Aerospace Inc | 141 | 31,1 k $ | 0,03 % |
| 156 | EOG Resources Inc | 239 | 31 k $ | 0,03 % |
| 157 | Newmont Corp | 325 | 30,4 k $ | 0,03 % |
| 158 | NXP Semiconductors NV | 108 | 30,4 k $ | 0,03 % |
| 159 | Intuit Inc | 115 | 30 k $ | 0,03 % |
| 160 | Aon PLC | 90 | 29,9 k $ | 0,03 % |
| 161 | MetLife Inc | 343 | 29 k $ | 0,03 % |
| 162 | Motorola Solutions Inc | 69 | 28,7 k $ | 0,03 % |
| 163 | Cintas Corp | 168 | 28,6 k $ | 0,03 % |
| 164 | eBay Inc | 255 | 28,5 k $ | 0,03 % |
| 165 | Intercontinental Exchange Inc | 230 | 28,3 k $ | 0,03 % |
| 166 | Synopsys Inc | 63 | 28,1 k $ | 0,03 % |
| 167 | Republic Services Inc | 129 | 27,5 k $ | 0,03 % |
| 168 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 44 | 27,4 k $ | 0,03 % |
| 169 | Truist Financial Corp | 544 | 27,1 k $ | 0,03 % |
| 170 | TE Connectivity PLC | 133 | 26,8 k $ | 0,03 % |
| 171 | SLB Ltd | 572 | 26,6 k $ | 0,03 % |
| 172 | NIKE Inc | 645 | 26,5 k $ | 0,03 % |
| 173 | Air Products and Chemicals Inc | 90 | 26,4 k $ | 0,03 % |
| 174 | Carrier Global Corp | 353 | 25,9 k $ | 0,03 % |
| 175 | AutoZone Inc | 8 | 25,6 k $ | 0,03 % |
| 176 | Target Corp | 195 | 25,5 k $ | 0,03 % |
| 177 | American International Group Inc | 339 | 25,3 k $ | 0,03 % |
| 178 | Boston Scientific Corp | 581 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 179 | L3Harris Technologies Inc | 80 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 180 | Edwards Lifesciences Corp | 255 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 181 | Ford Motor Co | 1 629 | 22,6 k $ | 0,02 % |
| 182 | Dominion Energy Inc | 330 | 22,5 k $ | 0,02 % |
| 183 | PayPal Holdings Inc | 479 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 184 | Humana Inc | 52 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 185 | Microchip Technology Inc | 226 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 186 | Old Dominion Freight Line Inc | 94 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 187 | MSCI Inc | 34 | 19 k $ | 0,02 % |
| 188 | Warner Bros Discovery Inc | 704 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 189 | Chipotle Mexican Grill Inc | 550 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 190 | IDEXX Laboratories Inc | 35 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 191 | Becton Dickinson & Co | 116 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 192 | Autodesk Inc | 90 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 193 | Qnity Electronics Inc | 105 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 194 | Agilent Technologies Inc | 123 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 195 | Centene Corp | 238 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 196 | IQVIA Holdings Inc | 78 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 197 | Kimberly-Clark Corp | 137 | 15 k $ | 0,01 % |
| 198 | Roper Technologies Inc | 43 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 199 | Paychex Inc | 147 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 200 | Zoetis Inc | 193 | 13,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Services publics 13,0 %
- Communication 9,3 %
- Finance 9,0 %
- Santé 6,9 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 6,3 %
- Matériaux 6,1 %
- Industrie 4,9 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Canada 3,7 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 218 | 31,4 M $ | 94,95 % |
| 2 | Canada | 3 | 1,2 M $ | 3,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 343,2 k $ | 1,04 % |
| 4 | Irlande | 2 | 75,4 k $ | 0,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 30,4 k $ | 0,09 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,5 k $ | 0,00 % |
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