Portefeuille d'Abraham Fortress Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II ·223 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 95,4 M $ · Dix premières lignes : 36.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Services publics 14,0 %
- Communication 9,1 %
- Finance 8,8 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 7,5 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Matériaux 6,5 %
- Industrie 4,7 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 10,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,7 %
- CA 4,8 %
- GB 1,3 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 217 | 29 M $ | 93,68 % |
| 2 | CA | 3 | 1,5 M $ | 4,80 % |
| 3 | GB | 1 | 413,1 k $ | 1,33 % |
| 4 | IE | 1 | 37,6 k $ | 0,12 % |
| 5 | NL | 1 | 21,3 k $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 10 190 | 1,8 M $ | 1,86 % |
| 2 | Apple Inc | 6 739 | 1,7 M $ | 1,79 % |
| 3 | Alphabet Inc | 5 440 | 1,6 M $ | 1,64 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3 061 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 5 | Kroger Co/The | 14 905 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 6 | Clorox Co/The | 10 401 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 4 140 | 862,2 k $ | 0,90 % |
| 8 | Cal-Maine Foods Inc | 9 236 | 731 k $ | 0,77 % |
| 9 | Campbell's Company/The | 32 681 | 727,8 k $ | 0,76 % |
| 10 | Franco-Nevada Corp | 2 780 | 686,8 k $ | 0,72 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 1 134 | 648,8 k $ | 0,68 % |
| 12 | Royal Gold Inc | 2 502 | 636,7 k $ | 0,67 % |
| 13 | Broadcom Inc | 1 680 | 520 k $ | 0,54 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 913 | 437,5 k $ | 0,46 % |
| 15 | Tesla Inc | 1 169 | 434,6 k $ | 0,46 % |
| 16 | Walmart Inc | 3 393 | 421,7 k $ | 0,44 % |
| 17 | Anglogold Ashanti Plc | 4 243 | 413,1 k $ | 0,43 % |
| 18 | Kinross Gold Corp | 13 346 | 407,3 k $ | 0,43 % |
| 19 | B2Gold Corp | 86 145 | 390,2 k $ | 0,41 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 390 | 358,7 k $ | 0,38 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 1 205 | 354,5 k $ | 0,37 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 1 978 | 335,6 k $ | 0,35 % |
| 23 | Entergy Corp | 2 472 | 277,8 k $ | 0,29 % |
| 24 | Constellation Energy Corp. | 962 | 268,6 k $ | 0,28 % |
| 25 | Visa Inc | 888 | 268,4 k $ | 0,28 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 1 073 | 262,3 k $ | 0,27 % |
| 27 | American Electric Power Co Inc | 1 925 | 252,3 k $ | 0,26 % |
| 28 | FirstEnergy Corp | 4 971 | 251,8 k $ | 0,26 % |
| 29 | Evergy Inc | 2 967 | 243,1 k $ | 0,25 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 1 315 | 242,9 k $ | 0,25 % |
| 31 | Southern Co/The | 2 471 | 238,5 k $ | 0,25 % |
| 32 | Alliant Energy Corp | 3 249 | 233,1 k $ | 0,24 % |
| 33 | Ameren Corp | 2 099 | 230,7 k $ | 0,24 % |
| 34 | Exelon Corp | 4 679 | 229,4 k $ | 0,24 % |
| 35 | Consolidated Edison Inc | 2 011 | 227,6 k $ | 0,24 % |
| 36 | WEC Energy Group Inc | 1 918 | 222 k $ | 0,23 % |
| 37 | CMS Energy Corp | 2 858 | 221,7 k $ | 0,23 % |
| 38 | DTE Energy Co | 1 507 | 220,4 k $ | 0,23 % |
| 39 | PPL Corp | 5 685 | 217,2 k $ | 0,23 % |
| 40 | Eversource Energy | 3 105 | 215,1 k $ | 0,23 % |
| 41 | Mastercard Inc | 401 | 200,4 k $ | 0,21 % |
| 42 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 455 | 198,7 k $ | 0,21 % |
| 43 | American Water Works Co Inc | 1 427 | 194,2 k $ | 0,20 % |
| 44 | Costco Wholesale Corp | 181 | 180,4 k $ | 0,19 % |
| 45 | Netflix Inc | 1 810 | 174 k $ | 0,18 % |
| 46 | Bank of America Corp | 3 337 | 162,7 k $ | 0,17 % |
| 47 | Chevron Corp | 786 | 162,6 k $ | 0,17 % |
| 48 | Oracle Corp | 1 089 | 160,2 k $ | 0,17 % |
| 49 | AbbVie Inc | 721 | 156,8 k $ | 0,16 % |
| 50 | Caterpillar Inc | 221 | 156,6 k $ | 0,16 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 457 | 154,4 k $ | 0,16 % |
| 52 | Procter & Gamble Co/The | 987 | 142,6 k $ | 0,15 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 426 | 140,1 k $ | 0,15 % |
| 54 | Advanced Micro Devices Inc | 666 | 135,5 k $ | 0,14 % |
| 55 | Coca-Cola Co/The | 1 761 | 133,9 k $ | 0,14 % |
| 56 | Cisco Systems, Inc. | 1 720 | 133,5 k $ | 0,14 % |
| 57 | Wells Fargo & Co | 1 626 | 129,4 k $ | 0,14 % |
| 58 | General Electric Co | 448 | 127,1 k $ | 0,13 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 1 030 | 123,9 k $ | 0,13 % |
| 60 | Applied Materials Inc | 362 | 123,7 k $ | 0,13 % |
| 61 | Lam Research Corp | 570 | 121,8 k $ | 0,13 % |
| 62 | Morgan Stanley | 732 | 120,5 k $ | 0,13 % |
| 63 | Goldman Sachs Group Inc/The | 142 | 120,1 k $ | 0,13 % |
| 64 | RTX Corp | 610 | 117,7 k $ | 0,12 % |
| 65 | T-Mobile US Inc | 509 | 106,9 k $ | 0,11 % |
| 66 | Philip Morris International Inc. | 635 | 105 k $ | 0,11 % |
| 67 | UnitedHealth Group Inc | 384 | 103,9 k $ | 0,11 % |
| 68 | Linde PLC | 208 | 103,1 k $ | 0,11 % |
| 69 | GE Vernova Inc | 112 | 97,8 k $ | 0,10 % |
| 70 | American Express Co | 316 | 95,6 k $ | 0,10 % |
| 71 | McDonald's Corp. | 305 | 94,8 k $ | 0,10 % |
| 72 | Citigroup Inc | 809 | 91,7 k $ | 0,10 % |
| 73 | KLA Corp | 62 | 91,3 k $ | 0,10 % |
| 74 | International Business Machines Corp. | 366 | 88,7 k $ | 0,09 % |
| 75 | PepsiCo Inc | 564 | 87,6 k $ | 0,09 % |
| 76 | Verizon Communications Inc | 1 712 | 85,9 k $ | 0,09 % |
| 77 | AT&T Inc | 2 912 | 84,4 k $ | 0,09 % |
| 78 | Amgen Inc | 230 | 80,9 k $ | 0,08 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 161 | 79,1 k $ | 0,08 % |
| 80 | TJX Cos Inc/The | 486 | 77,6 k $ | 0,08 % |
| 81 | Salesforce Inc | 402 | 75 k $ | 0,08 % |
| 82 | NextEra Energy Inc | 800 | 74,3 k $ | 0,08 % |
| 83 | Abbott Laboratories | 721 | 74 k $ | 0,08 % |
| 84 | Texas Instruments Inc | 377 | 73,2 k $ | 0,08 % |
| 85 | Intel Corp | 1 658 | 73,2 k $ | 0,08 % |
| 86 | Charles Schwab Corp/The | 771 | 72,5 k $ | 0,08 % |
| 87 | Booking Holdings Inc | 17 | 71,6 k $ | 0,08 % |
| 88 | Walt Disney Co/The | 741 | 71,4 k $ | 0,07 % |
| 89 | Gilead Sciences Inc | 511 | 71,2 k $ | 0,07 % |
| 90 | ConocoPhillips | 538 | 71 k $ | 0,07 % |
| 91 | Deere & Co | 125 | 70,4 k $ | 0,07 % |
| 92 | Analog Devices Inc | 214 | 68,1 k $ | 0,07 % |
| 93 | Lockheed Martin Corp | 112 | 67,7 k $ | 0,07 % |
| 94 | Intuitive Surgical Inc | 146 | 67,3 k $ | 0,07 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 275 | 65 k $ | 0,07 % |
| 96 | Pfizer Inc | 2 288 | 64,2 k $ | 0,07 % |
| 97 | Union Pacific Corp | 262 | 63,6 k $ | 0,07 % |
| 98 | Honeywell International Inc | 281 | 63,5 k $ | 0,07 % |
| 99 | Amphenol Corp | 488 | 61,7 k $ | 0,06 % |
| 100 | Arista Networks Inc | 500 | 61,4 k $ | 0,06 % |