Composition d'Abraham Fortress Fund
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- Actif net
- 101 M $ dont 33 M $ en actions, soit 32,7 %
- Positions
- 226 dans 6 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 10 190 | 2 M $ | 2,02 % |
| 2 | Apple Inc | 6 739 | 1,9 M $ | 1,93 % |
| 3 | Alphabet Inc | 5 440 | 1,9 M $ | 1,93 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3 061 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 5 | Clorox Co/The | 10 401 | 992,7 k $ | 0,98 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 4 140 | 986,7 k $ | 0,98 % |
| 7 | Kroger Co/The | 14 905 | 827,7 k $ | 0,82 % |
| 8 | Cal-Maine Foods Inc | 9 236 | 744,1 k $ | 0,74 % |
| 9 | Campbell's Company/The | 32 681 | 727,8 k $ | 0,72 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1 134 | 638,8 k $ | 0,63 % |
| 11 | Broadcom Inc | 1 680 | 634,6 k $ | 0,63 % |
| 12 | Franco-Nevada Corp | 2 780 | 579,5 k $ | 0,57 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 457 | 527,5 k $ | 0,52 % |
| 14 | Royal Gold Inc | 2 501 | 499,2 k $ | 0,49 % |
| 15 | Tesla Inc | 1 169 | 491,7 k $ | 0,49 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 390 | 467,8 k $ | 0,46 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 913 | 456,9 k $ | 0,45 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 1 205 | 394,4 k $ | 0,39 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 666 | 386,9 k $ | 0,38 % |
| 20 | Walmart Inc | 3 393 | 384,3 k $ | 0,38 % |
| 21 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4 243 | 343,2 k $ | 0,34 % |
| 22 | B2Gold Corp | 86 145 | 322,2 k $ | 0,32 % |
| 23 | Kinross Gold Corp | 13 346 | 315,2 k $ | 0,31 % |
| 24 | Visa Inc | 888 | 304,7 k $ | 0,30 % |
| 25 | Entergy Corp | 2 472 | 283,9 k $ | 0,28 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 1 073 | 272,5 k $ | 0,27 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 1 978 | 270,4 k $ | 0,27 % |
| 28 | American Electric Power Co Inc | 1 925 | 263,4 k $ | 0,26 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 362 | 261,7 k $ | 0,26 % |
| 30 | Evergy Inc | 2 967 | 256,4 k $ | 0,25 % |
| 31 | Alliant Energy Corp | 3 249 | 247,9 k $ | 0,25 % |
| 32 | Lam Research Corp | 570 | 247 k $ | 0,24 % |
| 33 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 962 | 238,9 k $ | 0,24 % |
| 34 | Ameren Corp | 2 099 | 237,3 k $ | 0,24 % |
| 35 | Southern Co/The | 2 471 | 236,5 k $ | 0,23 % |
| 36 | FirstEnergy Corp | 4 971 | 236,3 k $ | 0,23 % |
| 37 | CATERPILLAR INC | 221 | 235,3 k $ | 0,23 % |
| 38 | Intel Corp | 1 658 | 231,5 k $ | 0,23 % |
| 39 | DTE ENERGY COMPANY | 1 507 | 229,6 k $ | 0,23 % |
| 40 | Atmos Energy Corp | 1 315 | 226,5 k $ | 0,22 % |
| 41 | Eversource Energy | 3 105 | 224,4 k $ | 0,22 % |
| 42 | WEC Energy Group Inc | 1 918 | 224 k $ | 0,22 % |
| 43 | Consolidated Edison Inc | 2 011 | 222,5 k $ | 0,22 % |
| 44 | CMS Energy Corp | 2 858 | 218,6 k $ | 0,22 % |
| 45 | Exelon Corp | 4 679 | 218,1 k $ | 0,22 % |
| 46 | PPL Corp | 5 685 | 206,6 k $ | 0,20 % |
| 47 | Mastercard Inc | 401 | 206 k $ | 0,20 % |
| 48 | CISCO SYSTEMS INC | 1 720 | 202 k $ | 0,20 % |
| 49 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 455 | 199,2 k $ | 0,20 % |
| 50 | Bank of America Corp | 3 337 | 190,1 k $ | 0,19 % |
| 51 | American Water Works Co Inc | 1 427 | 187,8 k $ | 0,19 % |
| 52 | KLA Corp | 620 | 187,1 k $ | 0,19 % |
| 53 | AbbVie Inc | 721 | 181,4 k $ | 0,18 % |
| 54 | Costco Wholesale Corp | 181 | 169,3 k $ | 0,17 % |
| 55 | General Electric Co | 448 | 167,4 k $ | 0,17 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 384 | 159,6 k $ | 0,16 % |
| 57 | Oracle Corp | 1 089 | 159,6 k $ | 0,16 % |
| 58 | Morgan Stanley | 732 | 153 k $ | 0,15 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 426 | 150,2 k $ | 0,15 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 987 | 144,7 k $ | 0,14 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 142 | 143,6 k $ | 0,14 % |
| 62 | Coca-Cola Co/The | 1 761 | 143,1 k $ | 0,14 % |
| 63 | Wells Fargo & Co | 1 626 | 134,4 k $ | 0,13 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 1 030 | 132,4 k $ | 0,13 % |
| 65 | GE VERNOVA INC | 112 | 131,6 k $ | 0,13 % |
| 66 | Chevron Corp | 786 | 130,3 k $ | 0,13 % |
| 67 | Netflix Inc | 1 810 | 129,2 k $ | 0,13 % |
| 68 | RTX Corp | 610 | 115,7 k $ | 0,11 % |
| 69 | Philip Morris International Inc | 635 | 114,9 k $ | 0,11 % |
| 70 | Citigroup Inc | 809 | 113,2 k $ | 0,11 % |
| 71 | Texas Instruments Inc | 377 | 112,4 k $ | 0,11 % |
| 72 | Linde PLC | 208 | 107,9 k $ | 0,11 % |
| 73 | American Express Co | 316 | 106,9 k $ | 0,11 % |
| 74 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 366 | 102,9 k $ | 0,10 % |
| 75 | Amphenol Corp | 488 | 86 k $ | 0,09 % |
| 76 | T-Mobile US Inc | 509 | 85,4 k $ | 0,08 % |
| 77 | Analog Devices Inc | 214 | 85 k $ | 0,08 % |
| 78 | Arista Networks Inc | 500 | 84,9 k $ | 0,08 % |
| 79 | QUALCOMM Inc | 457 | 84,4 k $ | 0,08 % |
| 80 | Amgen Inc | 230 | 83,3 k $ | 0,08 % |
| 81 | McDonald's Corp | 305 | 82,4 k $ | 0,08 % |
| 82 | Thermo Fisher Scientific Inc | 161 | 80,7 k $ | 0,08 % |
| 83 | Deere & Co | 125 | 79,3 k $ | 0,08 % |
| 84 | PepsiCo Inc | 564 | 76,4 k $ | 0,08 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 425 | 75,8 k $ | 0,08 % |
| 86 | TJX Cos Inc/The | 486 | 73,6 k $ | 0,07 % |
| 87 | Verizon Communications Inc | 1 712 | 72,5 k $ | 0,07 % |
| 88 | Walt Disney Co/The | 741 | 71,3 k $ | 0,07 % |
| 89 | Union Pacific Corp | 262 | 71,3 k $ | 0,07 % |
| 90 | Charles Schwab Corp/The | 771 | 71,1 k $ | 0,07 % |
| 91 | NextEra Energy Inc | 800 | 70,2 k $ | 0,07 % |
| 92 | Eaton Corp PLC | 163 | 69,5 k $ | 0,07 % |
| 93 | Abbott Laboratories | 721 | 65,4 k $ | 0,06 % |
| 94 | Gilead Sciences Inc | 511 | 64,6 k $ | 0,06 % |
| 95 | Salesforce Inc | 402 | 63 k $ | 0,06 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 275 | 60,6 k $ | 0,06 % |
| 97 | AT&T Inc | 2 912 | 60,3 k $ | 0,06 % |
| 98 | Chubb Ltd | 176 | 60 k $ | 0,06 % |
| 99 | Blackrock Inc | 62 | 59,6 k $ | 0,06 % |
| 100 | S&P Global Inc | 144 | 58,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Services publics 13,0 %
- Communication 9,3 %
- Finance 9,0 %
- Santé 6,9 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 6,3 %
- Matériaux 6,1 %
- Industrie 4,9 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Canada 3,7 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 218 | 31,4 M $ | 94,95 % |
| 2 | Canada | 3 | 1,2 M $ | 3,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 343,2 k $ | 1,04 % |
| 4 | Irlande | 2 | 75,4 k $ | 0,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 30,4 k $ | 0,09 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,5 k $ | 0,00 % |
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