Zusammensetzung von Abraham Fortress Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 101 Mio. $ davon 33 Mio. $ in Aktien, 32,7 %
- Positionen
- 226 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 10.190 | 2 Mio. $ | 2,02 % |
| 2 | Apple Inc | 6.739 | 1,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Alphabet Inc | 5.440 | 1,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3.061 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Clorox Co/The | 10.401 | 992.671,4 $ | 0,98 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 4.140 | 986.727,6 $ | 0,98 % |
| 7 | Kroger Co/The | 14.905 | 827.674,7 $ | 0,82 % |
| 8 | Cal-Maine Foods Inc | 9.236 | 744.052,2 $ | 0,74 % |
| 9 | Campbell's Company/The | 32.681 | 727.805,9 $ | 0,72 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.134 | 638.770,9 $ | 0,63 % |
| 11 | Broadcom Inc | 1.680 | 634.620 $ | 0,63 % |
| 12 | Franco-Nevada Corp | 2.780 | 579.463,2 $ | 0,57 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 457 | 527.510,5 $ | 0,52 % |
| 14 | Royal Gold Inc | 2.501 | 499.224,6 $ | 0,49 % |
| 15 | Tesla Inc | 1.169 | 491.681,4 $ | 0,49 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 390 | 467.777,7 $ | 0,46 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 913 | 456.856,1 $ | 0,45 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 1.205 | 394.432,7 $ | 0,39 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 666 | 386.886,1 $ | 0,38 % |
| 20 | Walmart Inc | 3.393 | 384.291,2 $ | 0,38 % |
| 21 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4.243 | 343.216,3 $ | 0,34 % |
| 22 | B2Gold Corp | 86.145 | 322.182,3 $ | 0,32 % |
| 23 | Kinross Gold Corp | 13.346 | 315.232,5 $ | 0,31 % |
| 24 | Visa Inc | 888 | 304.663,9 $ | 0,30 % |
| 25 | Entergy Corp | 2.472 | 283.933,9 $ | 0,28 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 1.073 | 272.509,8 $ | 0,27 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 1.978 | 270.432,2 $ | 0,27 % |
| 28 | American Electric Power Co Inc | 1.925 | 263.359,3 $ | 0,26 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 362 | 261.726 $ | 0,26 % |
| 30 | Evergy Inc | 2.967 | 256.437,8 $ | 0,25 % |
| 31 | Alliant Energy Corp | 3.249 | 247.866,2 $ | 0,25 % |
| 32 | Lam Research Corp | 570 | 246.998,1 $ | 0,24 % |
| 33 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 962 | 238.931,9 $ | 0,24 % |
| 34 | Ameren Corp | 2.099 | 237.271 $ | 0,24 % |
| 35 | Southern Co/The | 2.471 | 236.499,4 $ | 0,23 % |
| 36 | FirstEnergy Corp | 4.971 | 236.321,3 $ | 0,23 % |
| 37 | CATERPILLAR INC | 221 | 235.342,9 $ | 0,23 % |
| 38 | Intel Corp | 1.658 | 231.506,5 $ | 0,23 % |
| 39 | DTE ENERGY COMPANY | 1.507 | 229.621,6 $ | 0,23 % |
| 40 | Atmos Energy Corp | 1.315 | 226.535,1 $ | 0,22 % |
| 41 | Eversource Energy | 3.105 | 224.398,4 $ | 0,22 % |
| 42 | WEC Energy Group Inc | 1.918 | 223.964,9 $ | 0,22 % |
| 43 | Consolidated Edison Inc | 2.011 | 222.476,9 $ | 0,22 % |
| 44 | CMS Energy Corp | 2.858 | 218.637 $ | 0,22 % |
| 45 | Exelon Corp | 4.679 | 218.135 $ | 0,22 % |
| 46 | PPL Corp | 5.685 | 206.649,8 $ | 0,20 % |
| 47 | Mastercard Inc | 401 | 205.953,6 $ | 0,20 % |
| 48 | CISCO SYSTEMS INC | 1.720 | 202.031,2 $ | 0,20 % |
| 49 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.455 | 199.247,8 $ | 0,20 % |
| 50 | Bank of America Corp | 3.337 | 190.142,3 $ | 0,19 % |
| 51 | American Water Works Co Inc | 1.427 | 187.764,7 $ | 0,19 % |
| 52 | KLA Corp | 620 | 187.060,2 $ | 0,19 % |
| 53 | AbbVie Inc | 721 | 181.432,4 $ | 0,18 % |
| 54 | Costco Wholesale Corp | 181 | 169.320,1 $ | 0,17 % |
| 55 | General Electric Co | 448 | 167.431 $ | 0,17 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 384 | 159.601,9 $ | 0,16 % |
| 57 | Oracle Corp | 1.089 | 159.593 $ | 0,16 % |
| 58 | Morgan Stanley | 732 | 153.017,3 $ | 0,15 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 426 | 150.241,7 $ | 0,15 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 987 | 144.733,7 $ | 0,14 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 142 | 143.614,5 $ | 0,14 % |
| 62 | Coca-Cola Co/The | 1.761 | 143.116,5 $ | 0,14 % |
| 63 | Wells Fargo & Co | 1.626 | 134.372,6 $ | 0,13 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 1.030 | 132.355 $ | 0,13 % |
| 65 | GE VERNOVA INC | 112 | 131.584,3 $ | 0,13 % |
| 66 | Chevron Corp | 786 | 130.287,4 $ | 0,13 % |
| 67 | Netflix Inc | 1.810 | 129.234 $ | 0,13 % |
| 68 | RTX Corp | 610 | 115.735,3 $ | 0,11 % |
| 69 | Philip Morris International Inc | 635 | 114.877,9 $ | 0,11 % |
| 70 | Citigroup Inc | 809 | 113.227,6 $ | 0,11 % |
| 71 | Texas Instruments Inc | 377 | 112.372,4 $ | 0,11 % |
| 72 | Linde PLC | 208 | 107.939,5 $ | 0,11 % |
| 73 | American Express Co | 316 | 106.887 $ | 0,11 % |
| 74 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 366 | 102.922,9 $ | 0,10 % |
| 75 | Amphenol Corp | 488 | 86.044,2 $ | 0,09 % |
| 76 | T-Mobile US Inc | 509 | 85.374,6 $ | 0,08 % |
| 77 | Analog Devices Inc | 214 | 84.994,4 $ | 0,08 % |
| 78 | Arista Networks Inc | 500 | 84.940 $ | 0,08 % |
| 79 | QUALCOMM Inc | 457 | 84.449 $ | 0,08 % |
| 80 | Amgen Inc | 230 | 83.287,6 $ | 0,08 % |
| 81 | McDonald's Corp | 305 | 82.444,6 $ | 0,08 % |
| 82 | Thermo Fisher Scientific Inc | 161 | 80.719 $ | 0,08 % |
| 83 | Deere & Co | 125 | 79.291,3 $ | 0,08 % |
| 84 | PepsiCo Inc | 564 | 76.365,6 $ | 0,08 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 425 | 75.752 $ | 0,08 % |
| 86 | TJX Cos Inc/The | 486 | 73.629 $ | 0,07 % |
| 87 | Verizon Communications Inc | 1.712 | 72.486,1 $ | 0,07 % |
| 88 | Walt Disney Co/The | 741 | 71.321,3 $ | 0,07 % |
| 89 | Union Pacific Corp | 262 | 71.264 $ | 0,07 % |
| 90 | Charles Schwab Corp/The | 771 | 71.140,2 $ | 0,07 % |
| 91 | NextEra Energy Inc | 800 | 70.216 $ | 0,07 % |
| 92 | Eaton Corp PLC | 163 | 69.457,6 $ | 0,07 % |
| 93 | Abbott Laboratories | 721 | 65.423,5 $ | 0,06 % |
| 94 | Gilead Sciences Inc | 511 | 64.559,7 $ | 0,06 % |
| 95 | Salesforce Inc | 402 | 62.977,3 $ | 0,06 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 275 | 60.634,8 $ | 0,06 % |
| 97 | AT&T Inc | 2.912 | 60.278,4 $ | 0,06 % |
| 98 | Chubb Ltd | 176 | 59.970,2 $ | 0,06 % |
| 99 | Blackrock Inc | 62 | 59.616,7 $ | 0,06 % |
| 100 | S&P Global Inc | 144 | 58.645,4 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Versorger 13,0 %
- Kommunikation 9,3 %
- Finanzen 9,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Industrie 4,9 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Kanada 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 218 | 31,4 Mio. $ | 94,95 % |
| 2 | Kanada | 3 | 1,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 343.216,3 $ | 1,04 % |
| 4 | Irland | 2 | 75.407,9 $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 30.351,2 $ | 0,09 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1512,4 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Abraham Fortress Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000073686