Portfolio von Abraham Fortress Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II ·223 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 95,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Versorger 14,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Rohstoffe 6,5 %
- Industrie 4,7 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,7 %
- CA 4,8 %
- GB 1,3 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 217 | 29 Mio. $ | 93,68 % |
| 2 | CA | 3 | 1,5 Mio. $ | 4,80 % |
| 3 | GB | 1 | 413.098,5 $ | 1,33 % |
| 4 | IE | 1 | 37.582,7 $ | 0,12 % |
| 5 | NL | 1 | 21.260,9 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 10.190 | 1,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 2 | Apple Inc | 6.739 | 1,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Alphabet Inc | 5.440 | 1,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3.061 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Kroger Co/The | 14.905 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | Clorox Co/The | 10.401 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 4.140 | 862.237,8 $ | 0,90 % |
| 8 | Cal-Maine Foods Inc | 9.236 | 731.029,4 $ | 0,77 % |
| 9 | Campbell's Company/The | 32.681 | 727.805,9 $ | 0,76 % |
| 10 | Franco-Nevada Corp | 2.780 | 686.799 $ | 0,72 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 1.134 | 648.795,4 $ | 0,68 % |
| 12 | Royal Gold Inc | 2.502 | 636.702,2 $ | 0,67 % |
| 13 | Broadcom Inc | 1.680 | 519.976,8 $ | 0,54 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 913 | 437.509,6 $ | 0,46 % |
| 15 | Tesla Inc | 1.169 | 434.575,8 $ | 0,46 % |
| 16 | Walmart Inc | 3.393 | 421.682 $ | 0,44 % |
| 17 | Anglogold Ashanti Plc | 4.243 | 413.098,5 $ | 0,43 % |
| 18 | Kinross Gold Corp | 13.346 | 407.319,9 $ | 0,43 % |
| 19 | B2Gold Corp | 86.145 | 390.236,9 $ | 0,41 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 390 | 358.710,3 $ | 0,38 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 1.205 | 354.462,8 $ | 0,37 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 1.978 | 335.587,5 $ | 0,35 % |
| 23 | Entergy Corp | 2.472 | 277.753,9 $ | 0,29 % |
| 24 | Constellation Energy Corp. | 962 | 268.638,5 $ | 0,28 % |
| 25 | Visa Inc | 888 | 268.389,1 $ | 0,28 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 1.073 | 262.284,1 $ | 0,27 % |
| 27 | American Electric Power Co Inc | 1.925 | 252.329 $ | 0,26 % |
| 28 | FirstEnergy Corp | 4.971 | 251.830,9 $ | 0,26 % |
| 29 | Evergy Inc | 2.967 | 243.056,6 $ | 0,25 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 1.315 | 242.906,8 $ | 0,25 % |
| 31 | Southern Co/The | 2.471 | 238.500,9 $ | 0,25 % |
| 32 | Alliant Energy Corp | 3.249 | 233.148,2 $ | 0,24 % |
| 33 | Ameren Corp | 2.099 | 230.722,1 $ | 0,24 % |
| 34 | Exelon Corp | 4.679 | 229.364,6 $ | 0,24 % |
| 35 | Consolidated Edison Inc | 2.011 | 227.605 $ | 0,24 % |
| 36 | WEC Energy Group Inc | 1.918 | 222.046,9 $ | 0,23 % |
| 37 | CMS Energy Corp | 2.858 | 221.723,6 $ | 0,23 % |
| 38 | DTE Energy Co | 1.507 | 220.353,5 $ | 0,23 % |
| 39 | PPL Corp | 5.685 | 217.167 $ | 0,23 % |
| 40 | Eversource Energy | 3.105 | 215.114,4 $ | 0,23 % |
| 41 | Mastercard Inc | 401 | 200.363,7 $ | 0,21 % |
| 42 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.455 | 198.732,3 $ | 0,21 % |
| 43 | American Water Works Co Inc | 1.427 | 194.200,4 $ | 0,20 % |
| 44 | Costco Wholesale Corp | 181 | 180.353,8 $ | 0,19 % |
| 45 | Netflix Inc | 1.810 | 174.031,5 $ | 0,18 % |
| 46 | Bank of America Corp | 3.337 | 162.678,8 $ | 0,17 % |
| 47 | Chevron Corp | 786 | 162.623,4 $ | 0,17 % |
| 48 | Oracle Corp | 1.089 | 160.202,8 $ | 0,17 % |
| 49 | AbbVie Inc | 721 | 156.810,3 $ | 0,16 % |
| 50 | Caterpillar Inc | 221 | 156.569,7 $ | 0,16 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 457 | 154.392,9 $ | 0,16 % |
| 52 | Procter & Gamble Co/The | 987 | 142.562,3 $ | 0,15 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 426 | 140.107,1 $ | 0,15 % |
| 54 | Advanced Micro Devices Inc | 666 | 135.484,4 $ | 0,14 % |
| 55 | Coca-Cola Co/The | 1.761 | 133.924,1 $ | 0,14 % |
| 56 | Cisco Systems, Inc. | 1.720 | 133.454,8 $ | 0,14 % |
| 57 | Wells Fargo & Co | 1.626 | 129.445,9 $ | 0,14 % |
| 58 | General Electric Co | 448 | 127.129 $ | 0,13 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 1.030 | 123.898,7 $ | 0,13 % |
| 60 | Applied Materials Inc | 362 | 123.728 $ | 0,13 % |
| 61 | Lam Research Corp | 570 | 121.786,2 $ | 0,13 % |
| 62 | Morgan Stanley | 732 | 120.465,2 $ | 0,13 % |
| 63 | Goldman Sachs Group Inc/The | 142 | 120.130,6 $ | 0,13 % |
| 64 | RTX Corp | 610 | 117.669 $ | 0,12 % |
| 65 | T-Mobile US Inc | 509 | 106.905,3 $ | 0,11 % |
| 66 | Philip Morris International Inc. | 635 | 104.990,9 $ | 0,11 % |
| 67 | UnitedHealth Group Inc | 384 | 103.906,6 $ | 0,11 % |
| 68 | Linde PLC | 208 | 103.118,1 $ | 0,11 % |
| 69 | GE Vernova Inc | 112 | 97.764,8 $ | 0,10 % |
| 70 | American Express Co | 316 | 95.583,7 $ | 0,10 % |
| 71 | McDonald's Corp. | 305 | 94.791 $ | 0,10 % |
| 72 | Citigroup Inc | 809 | 91.748,7 $ | 0,10 % |
| 73 | KLA Corp | 62 | 91.289,4 $ | 0,10 % |
| 74 | International Business Machines Corp. | 366 | 88.714,7 $ | 0,09 % |
| 75 | PepsiCo Inc | 564 | 87.583,6 $ | 0,09 % |
| 76 | Verizon Communications Inc | 1.712 | 85.942,4 $ | 0,09 % |
| 77 | AT&T Inc | 2.912 | 84.418,9 $ | 0,09 % |
| 78 | Amgen Inc | 230 | 80.925,5 $ | 0,08 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 161 | 79.136,3 $ | 0,08 % |
| 80 | TJX Cos Inc/The | 486 | 77.614,2 $ | 0,08 % |
| 81 | Salesforce Inc | 402 | 75.041,3 $ | 0,08 % |
| 82 | NextEra Energy Inc | 800 | 74.304 $ | 0,08 % |
| 83 | Abbott Laboratories | 721 | 74.025,1 $ | 0,08 % |
| 84 | Texas Instruments Inc | 377 | 73.190,8 $ | 0,08 % |
| 85 | Intel Corp | 1.658 | 73.167,5 $ | 0,08 % |
| 86 | Charles Schwab Corp/The | 771 | 72.458,6 $ | 0,08 % |
| 87 | Booking Holdings Inc | 17 | 71.575,4 $ | 0,08 % |
| 88 | Walt Disney Co/The | 741 | 71.417,6 $ | 0,07 % |
| 89 | Gilead Sciences Inc | 511 | 71.218,1 $ | 0,07 % |
| 90 | ConocoPhillips | 538 | 71.016 $ | 0,07 % |
| 91 | Deere & Co | 125 | 70.412,5 $ | 0,07 % |
| 92 | Analog Devices Inc | 214 | 68.082 $ | 0,07 % |
| 93 | Lockheed Martin Corp | 112 | 67.691,7 $ | 0,07 % |
| 94 | Intuitive Surgical Inc | 146 | 67.304,5 $ | 0,07 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 275 | 64.977 $ | 0,07 % |
| 96 | Pfizer Inc | 2.288 | 64.247 $ | 0,07 % |
| 97 | Union Pacific Corp | 262 | 63.566,4 $ | 0,07 % |
| 98 | Honeywell International Inc | 281 | 63.514,4 $ | 0,07 % |
| 99 | Amphenol Corp | 488 | 61.658,8 $ | 0,06 % |
| 100 | Arista Networks Inc | 500 | 61.390 $ | 0,06 % |