Zusammensetzung von Abraham Fortress Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 101 Mio. $ davon 33 Mio. $ in Aktien, 32,7 %
- Positionen
- 226 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Intuitive Surgical Inc | 146 | 58.061,3 $ | 0,06 % |
| 102 | Lockheed Martin Corp | 112 | 57.059,5 $ | 0,06 % |
| 103 | ConocoPhillips | 538 | 55.930,5 $ | 0,06 % |
| 104 | CVS Health Corp | 538 | 55.656,1 $ | 0,06 % |
| 105 | Danaher Corp | 291 | 55.429,7 $ | 0,05 % |
| 106 | Pfizer Inc | 2.288 | 55.095 $ | 0,05 % |
| 107 | Altria Group Inc | 749 | 53.890,6 $ | 0,05 % |
| 108 | Bristol-Myers Squibb Co | 905 | 52.146,1 $ | 0,05 % |
| 109 | Progressive Corp/The | 238 | 51.991,1 $ | 0,05 % |
| 110 | Boeing Co/The | 240 | 51.952,8 $ | 0,05 % |
| 111 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 104 | 51.659,9 $ | 0,05 % |
| 112 | Fortinet Inc | 335 | 51.462,7 $ | 0,05 % |
| 113 | HCA Healthcare Inc | 127 | 49.516 $ | 0,05 % |
| 114 | Marriott International Inc/MD | 133 | 49.288,5 $ | 0,05 % |
| 115 | STARBUCKS CORP | 478 | 48.846,8 $ | 0,05 % |
| 116 | Bank of New York Mellon Corp/The | 337 | 48.733,6 $ | 0,05 % |
| 117 | Stryker Corp | 154 | 48.485,4 $ | 0,05 % |
| 118 | Trane Technologies PLC | 97 | 47.642,5 $ | 0,05 % |
| 119 | Comcast Corp | 1.863 | 45.736,7 $ | 0,05 % |
| 120 | General Motors Co | 592 | 45.631,4 $ | 0,05 % |
| 121 | CSX Corp | 904 | 42.967,1 $ | 0,04 % |
| 122 | Medtronic PLC | 548 | 42.870 $ | 0,04 % |
| 123 | Cadence Design Systems Inc | 113 | 42.411,2 $ | 0,04 % |
| 124 | PNC Financial Services Group Inc/The | 172 | 42.349,8 $ | 0,04 % |
| 125 | Johnson Controls International plc | 287 | 41.933,6 $ | 0,04 % |
| 126 | Monster Beverage Corp | 432 | 41.523,8 $ | 0,04 % |
| 127 | General Dynamics Corp | 114 | 40.383,4 $ | 0,04 % |
| 128 | ServiceNow Inc | 405 | 40.208,4 $ | 0,04 % |
| 129 | Adobe Inc | 194 | 39.773,9 $ | 0,04 % |
| 130 | Duke Energy Corp | 314 | 39.746,1 $ | 0,04 % |
| 131 | Automatic Data Processing Inc | 172 | 38.519,4 $ | 0,04 % |
| 132 | Elevance Health Inc | 99 | 38.286,3 $ | 0,04 % |
| 133 | Waste Management Inc | 171 | 38.112,5 $ | 0,04 % |
| 134 | United Parcel Service Inc | 354 | 38.055 $ | 0,04 % |
| 135 | 3M Co | 235 | 38.048,9 $ | 0,04 % |
| 136 | Freeport-McMoRan Inc | 599 | 37.671,1 $ | 0,04 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 405 | 37.296,5 $ | 0,04 % |
| 138 | Cigna Group/The | 135 | 37.216,8 $ | 0,04 % |
| 139 | Sherwin-Williams Co/The | 107 | 36.842,2 $ | 0,04 % |
| 140 | US Bancorp | 605 | 36.542 $ | 0,04 % |
| 141 | Capital One Financial Corp | 174 | 34.907,9 $ | 0,03 % |
| 142 | Emerson Electric Co | 243 | 34.785,5 $ | 0,03 % |
| 143 | Illinois Tool Works Inc | 128 | 34.620,2 $ | 0,03 % |
| 144 | Moody's Corp | 76 | 34.421,9 $ | 0,03 % |
| 145 | Marsh & McLennan Cos Inc | 206 | 34.334 $ | 0,03 % |
| 146 | FedEx Corp | 108 | 33.818 $ | 0,03 % |
| 147 | Accenture PLC | 269 | 33.474,4 $ | 0,03 % |
| 148 | Northrop Grumman Corp | 65 | 33.105,2 $ | 0,03 % |
| 149 | Mondelez International Inc | 569 | 32.911 $ | 0,03 % |
| 150 | Ecolab Inc | 117 | 32.597,4 $ | 0,03 % |
| 151 | CME Group Inc | 147 | 32.462 $ | 0,03 % |
| 152 | Colgate-Palmolive Co | 344 | 31.537,9 $ | 0,03 % |
| 153 | Honeywell International Inc | 141 | 31.458 $ | 0,03 % |
| 154 | Norfolk Southern Corp | 99 | 31.144,4 $ | 0,03 % |
| 155 | Honeywell Aerospace Inc | 141 | 31.061,7 $ | 0,03 % |
| 156 | EOG Resources Inc | 239 | 31.005,5 $ | 0,03 % |
| 157 | Newmont Corp | 325 | 30.355 $ | 0,03 % |
| 158 | NXP Semiconductors NV | 108 | 30.351,2 $ | 0,03 % |
| 159 | Intuit Inc | 115 | 30.015 $ | 0,03 % |
| 160 | Aon PLC | 90 | 29.852,1 $ | 0,03 % |
| 161 | MetLife Inc | 343 | 29.021,2 $ | 0,03 % |
| 162 | Motorola Solutions Inc | 69 | 28.655 $ | 0,03 % |
| 163 | Cintas Corp | 168 | 28.573,4 $ | 0,03 % |
| 164 | eBay Inc | 255 | 28.496,3 $ | 0,03 % |
| 165 | Intercontinental Exchange Inc | 230 | 28.315,3 $ | 0,03 % |
| 166 | Synopsys Inc | 63 | 28.102,4 $ | 0,03 % |
| 167 | Republic Services Inc | 129 | 27.487,3 $ | 0,03 % |
| 168 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 44 | 27.435,8 $ | 0,03 % |
| 169 | Truist Financial Corp | 544 | 27.102,1 $ | 0,03 % |
| 170 | TE Connectivity PLC | 133 | 26.814,1 $ | 0,03 % |
| 171 | SLB Ltd | 572 | 26.592,3 $ | 0,03 % |
| 172 | NIKE Inc | 645 | 26.477,3 $ | 0,03 % |
| 173 | Air Products and Chemicals Inc | 90 | 26.386,2 $ | 0,03 % |
| 174 | Carrier Global Corp | 353 | 25.892,6 $ | 0,03 % |
| 175 | AutoZone Inc | 8 | 25.567,5 $ | 0,03 % |
| 176 | Target Corp | 195 | 25.469 $ | 0,03 % |
| 177 | American International Group Inc | 339 | 25.265,7 $ | 0,03 % |
| 178 | Boston Scientific Corp | 581 | 24.797,1 $ | 0,02 % |
| 179 | L3Harris Technologies Inc | 80 | 23.247,2 $ | 0,02 % |
| 180 | Edwards Lifesciences Corp | 255 | 23.067,3 $ | 0,02 % |
| 181 | Ford Motor Co | 1.629 | 22.643,1 $ | 0,02 % |
| 182 | Dominion Energy Inc | 330 | 22.535,7 $ | 0,02 % |
| 183 | PayPal Holdings Inc | 479 | 20.683,2 $ | 0,02 % |
| 184 | Humana Inc | 52 | 20.655,4 $ | 0,02 % |
| 185 | Microchip Technology Inc | 226 | 20.611,2 $ | 0,02 % |
| 186 | Old Dominion Freight Line Inc | 94 | 20.360,4 $ | 0,02 % |
| 187 | MSCI Inc | 34 | 19.041,4 $ | 0,02 % |
| 188 | Warner Bros Discovery Inc | 704 | 18.768,6 $ | 0,02 % |
| 189 | Chipotle Mexican Grill Inc | 550 | 18.700 $ | 0,02 % |
| 190 | IDEXX Laboratories Inc | 35 | 18.425,4 $ | 0,02 % |
| 191 | Becton Dickinson & Co | 116 | 17.554,3 $ | 0,02 % |
| 192 | Autodesk Inc | 90 | 17.497,8 $ | 0,02 % |
| 193 | Qnity Electronics Inc | 105 | 17.147,6 $ | 0,02 % |
| 194 | Agilent Technologies Inc | 123 | 16.338,1 $ | 0,02 % |
| 195 | Centene Corp | 238 | 15.277,2 $ | 0,02 % |
| 196 | IQVIA Holdings Inc | 78 | 15.071,2 $ | 0,01 % |
| 197 | Kimberly-Clark Corp | 137 | 15.038,5 $ | 0,01 % |
| 198 | Roper Technologies Inc | 43 | 14.550,8 $ | 0,01 % |
| 199 | Paychex Inc | 147 | 14.454,5 $ | 0,01 % |
| 200 | Zoetis Inc | 193 | 13.869 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Versorger 13,0 %
- Kommunikation 9,3 %
- Finanzen 9,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Industrie 4,9 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Kanada 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 218 | 31,4 Mio. $ | 94,95 % |
| 2 | Kanada | 3 | 1,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 343.216,3 $ | 1,04 % |
| 4 | Irland | 2 | 75.407,9 $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 30.351,2 $ | 0,09 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1512,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Abraham Fortress Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000073686