Zusammensetzung von Abraham Fortress Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 101 Mio. $ davon 33 Mio. $ in Aktien, 32,7 %
- Positionen
- 226 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fiserv Inc | 269 | 13.194,5 $ | 0,01 % |
| 202 | Charter Communications Inc | 83 | 11.803,4 $ | 0,01 % |
| 203 | Kraft Heinz Co/The | 499 | 11.786,4 $ | 0,01 % |
| 204 | Estee Lauder Cos Inc/The | 147 | 11.605,7 $ | 0,01 % |
| 205 | MODERNA INC | 165 | 11.555 $ | 0,01 % |
| 206 | Illumina Inc | 64 | 11.253,1 $ | 0,01 % |
| 207 | Dollar General Corp | 94 | 10.820,3 $ | 0,01 % |
| 208 | Dexcom Inc | 160 | 10.776 $ | 0,01 % |
| 209 | Constellation Brands Inc | 77 | 10.709,9 $ | 0,01 % |
| 210 | T Rowe Price Group Inc | 92 | 10.459,5 $ | 0,01 % |
| 211 | Fidelity National Information Services Inc | 248 | 9642,2 $ | 0,01 % |
| 212 | DuPont de Nemours Inc | 70 | 9540 $ | 0,01 % |
| 213 | GE HealthCare Technologies Inc | 149 | 9537,5 $ | 0,01 % |
| 214 | Veralto Corp | 97 | 8602 $ | 0,01 % |
| 215 | Cognizant Technology Solutions Corp | 214 | 8288,2 $ | 0,01 % |
| 216 | Fedex Freight Holding Co Inc | 54 | 8154 $ | 0,01 % |
| 217 | Aptiv PLC | 110 | 6751,8 $ | 0,01 % |
| 218 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 70 | 6202 $ | 0,01 % |
| 219 | Waters Corp | 15 | 5625,6 $ | 0,01 % |
| 220 | Align Technology Inc | 32 | 5397,1 $ | 0,01 % |
| 221 | Solventum Corp | 58 | 4474,7 $ | 0,00 % |
| 222 | Baxter International Inc | 204 | 4349,3 $ | 0,00 % |
| 223 | Versant Media Group Inc | 74 | 2664,7 $ | 0,00 % |
| 224 | Versigent PLC | 36 | 1512,4 $ | 0,00 % |
| 225 | GRAIL Inc | 10 | 682,7 $ | 0,00 % |
| 226 | Embecta Corp | 23 | 75 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Versorger 13,0 %
- Kommunikation 9,3 %
- Finanzen 9,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Industrie 4,9 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Kanada 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 218 | 31,4 Mio. $ | 94,95 % |
| 2 | Kanada | 3 | 1,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 343.216,3 $ | 1,04 % |
| 4 | Irland | 2 | 75.407,9 $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 30.351,2 $ | 0,09 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1512,4 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Abraham Fortress Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000073686