Composition d'Abraham Fortress Fund
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- Actif net
- 101 M $ dont 33 M $ en actions, soit 32,7 %
- Positions
- 226 dans 6 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fiserv Inc | 269 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 202 | Charter Communications Inc | 83 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 203 | Kraft Heinz Co/The | 499 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 204 | Estee Lauder Cos Inc/The | 147 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 205 | MODERNA INC | 165 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 206 | Illumina Inc | 64 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 207 | Dollar General Corp | 94 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 208 | Dexcom Inc | 160 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 209 | Constellation Brands Inc | 77 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 210 | T Rowe Price Group Inc | 92 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 211 | Fidelity National Information Services Inc | 248 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 212 | DuPont de Nemours Inc | 70 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 213 | GE HealthCare Technologies Inc | 149 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 214 | Veralto Corp | 97 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 215 | Cognizant Technology Solutions Corp | 214 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 216 | Fedex Freight Holding Co Inc | 54 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 217 | Aptiv PLC | 110 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 218 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 70 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 219 | Waters Corp | 15 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 220 | Align Technology Inc | 32 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 221 | Solventum Corp | 58 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 222 | Baxter International Inc | 204 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 223 | Versant Media Group Inc | 74 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 224 | Versigent PLC | 36 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 225 | GRAIL Inc | 10 | 682,7 $ | 0,00 % |
| 226 | Embecta Corp | 23 | 75 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Services publics 13,0 %
- Communication 9,3 %
- Finance 9,0 %
- Santé 6,9 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 6,3 %
- Matériaux 6,1 %
- Industrie 4,9 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Canada 3,7 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 218 | 31,4 M $ | 94,95 % |
| 2 | Canada | 3 | 1,2 M $ | 3,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 343,2 k $ | 1,04 % |
| 4 | Irlande | 2 | 75,4 k $ | 0,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 30,4 k $ | 0,09 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,5 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition d'Abraham Fortress Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000073686