Composition de JNL Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 400 dans 10 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Science Applications International Corp | 46 015 | 4,4 M $ | 0,13 % |
| 302 | Hims & Hers Health Inc | 210 188 | 4,4 M $ | 0,13 % |
| 303 | Valvoline Inc | 128 465 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 304 | Option Care Health Inc | 160 193 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 305 | Wingstop Inc | 27 699 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 306 | Brink's Co/The | 41 415 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 307 | SLM Corp | 200 101 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 308 | Novanta Inc | 36 269 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 309 | Associated Banc-Corp | 165 080 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 310 | Texas Capital Bancshares Inc | 44 982 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 311 | Thor Industries Inc | 53 316 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 312 | Crocs Inc | 51 194 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 313 | Abercrombie & Fitch Co | 46 435 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 314 | Alaska Air Group Inc | 115 150 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 315 | Federated Hermes Inc | 74 667 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 316 | MSC Industrial Direct Co Inc | 45 820 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 317 | Vornado Realty Trust | 162 570 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 318 | Post Holdings Inc | 42 583 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 319 | Envista Holdings Corp | 164 377 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 320 | Universal Display Corp | 44 613 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 321 | H&R Block Inc | 127 904 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 322 | Hamilton Lane Inc | 40 776 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 323 | Northwestern Energy Group Inc | 61 225 | 4 M $ | 0,12 % |
| 324 | Bruker Corp | 111 244 | 4 M $ | 0,12 % |
| 325 | Dropbox Inc | 175 998 | 4 M $ | 0,12 % |
| 326 | Cabot Corp | 52 974 | 4 M $ | 0,12 % |
| 327 | PBF Energy Inc | 83 768 | 4 M $ | 0,12 % |
| 328 | Duolingo Inc | 40 375 | 4 M $ | 0,12 % |
| 329 | Morningstar Inc | 23 435 | 4 M $ | 0,12 % |
| 330 | Flagstar Bank NA | 300 085 | 4 M $ | 0,12 % |
| 331 | Trex Co Inc | 108 273 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 332 | Pegasystems Inc | 92 583 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 333 | Allegro MicroSystems Inc | 124 492 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 334 | Westlake Corp | 33 259 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 335 | Appfolio Inc | 24 555 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 336 | CNO Financial Group Inc | 94 113 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 337 | First Financial Bankshares Inc | 130 347 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 338 | EPR Properties | 76 827 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 339 | Ryan Specialty Holdings Inc | 113 425 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 340 | Cousins Properties Inc | 169 499 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 341 | Bath & Body Works Inc | 203 338 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 342 | Warner Music Group Corp | 148 293 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 343 | Vicor Corp | 22 924 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 344 | Dolby Laboratories Inc | 61 398 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 345 | International Bancshares Corp | 54 363 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 346 | Maximus Inc | 56 495 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 347 | elf Beauty Inc | 59 625 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 348 | Independence Realty Trust Inc | 240 694 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 349 | Graham Holdings Co | 3 386 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 350 | COPT Defense Properties | 115 287 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 351 | LivaNova PLC | 54 442 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 352 | Commvault Systems Inc | 44 415 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 353 | Brighthouse Financial Inc | 57 700 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 354 | Whirlpool Corp | 63 975 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 355 | Silgan Holdings Inc | 88 496 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 356 | Olin Corp | 114 551 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 357 | Sotera Health Co | 235 060 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 358 | BILL Holdings Inc | 87 683 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 359 | Avient Corp | 91 771 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 360 | KB Home | 64 163 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 361 | PVH Corp | 47 150 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 362 | Exponent Inc | 50 337 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 363 | Qualys Inc | 35 959 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 364 | Doximity Inc | 135 314 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 365 | Kilroy Realty Corp | 110 007 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 366 | Kyndryl Holdings Inc | 229 480 | 3 M $ | 0,09 % |
| 367 | Shift4 Payments Inc | 68 831 | 3 M $ | 0,09 % |
| 368 | Graphic Packaging Holding Co | 299 985 | 3 M $ | 0,09 % |
| 369 | Polaris Inc | 53 602 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 370 | Parsons Corp | 53 535 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 371 | IPG Photonics Corp | 25 234 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 372 | YETI Holdings Inc | 78 046 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 373 | Marzetti Company/The | 20 269 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 374 | Penske Automotive Group Inc | 18 609 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 375 | Synaptics Inc | 39 671 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 376 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 44 726 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 377 | National Storage Affiliates Trust | 71 691 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 378 | Haemonetics Corp | 47 012 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 379 | Euronet Worldwide Inc | 39 336 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 380 | Visteon Corp | 27 799 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 381 | Ashland Inc | 45 410 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 382 | Avis Budget Group Inc | 16 654 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 383 | Harley-Davidson Inc | 117 351 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 384 | Hilton Grand Vacations Inc | 60 394 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 385 | DENTSPLY SIRONA Inc | 202 375 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 386 | RH INC | 15 335 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 387 | Choice Hotels International Inc | 20 606 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 388 | Capri Holdings Ltd | 120 989 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 389 | Park Hotels & Resorts Inc | 199 302 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 390 | Crane NXT Co | 49 834 | 2 M $ | 0,06 % |
| 391 | BellRing Brands Inc | 123 064 | 2 M $ | 0,06 % |
| 392 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 290 705 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 393 | Greif Inc | 26 364 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 394 | Boston Beer Co Inc/The | 7 491 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 395 | Flowers Foods Inc | 210 010 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 396 | Pilgrim's Pride Corp | 42 386 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 397 | Blackbaud Inc | 37 090 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 398 | Columbia Sportswear Co | 25 030 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 399 | Concentrix Corp | 44 247 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 400 | Coty Inc | 385 946 | 775,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,3 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 78,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Singapour 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 3 Md $ | 94,21 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 43,6 M $ | 1,35 % |
| 3 | Irlande | 2 | 30,8 M $ | 0,96 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 28,2 M $ | 0,88 % |
| 5 | Singapour | 1 | 24,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | Canada | 2 | 22,2 M $ | 0,69 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 18,9 M $ | 0,59 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 9,8 M $ | 0,30 % |
| 9 | Jersey | 1 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,1 M $ | 0,07 % |
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