Zusammensetzung von JNL Mid Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 400 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Science Applications International Corp | 46.015 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 302 | Hims & Hers Health Inc | 210.188 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 303 | Valvoline Inc | 128.465 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 304 | Option Care Health Inc | 160.193 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 305 | Wingstop Inc | 27.699 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 306 | Brink's Co/The | 41.415 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 307 | SLM Corp | 200.101 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 308 | Novanta Inc | 36.269 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 309 | Associated Banc-Corp | 165.080 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 310 | Texas Capital Bancshares Inc | 44.982 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 311 | Thor Industries Inc | 53.316 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 312 | Crocs Inc | 51.194 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 313 | Abercrombie & Fitch Co | 46.435 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 314 | Alaska Air Group Inc | 115.150 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 315 | Federated Hermes Inc | 74.667 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 316 | MSC Industrial Direct Co Inc | 45.820 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 317 | Vornado Realty Trust | 162.570 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 318 | Post Holdings Inc | 42.583 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 319 | Envista Holdings Corp | 164.377 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 320 | Universal Display Corp | 44.613 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 321 | H&R Block Inc | 127.904 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 322 | Hamilton Lane Inc | 40.776 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 323 | Northwestern Energy Group Inc | 61.225 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 324 | Bruker Corp | 111.244 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 325 | Dropbox Inc | 175.998 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 326 | Cabot Corp | 52.974 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 327 | PBF Energy Inc | 83.768 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 328 | Duolingo Inc | 40.375 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 329 | Morningstar Inc | 23.435 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 330 | Flagstar Bank NA | 300.085 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 331 | Trex Co Inc | 108.273 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 332 | Pegasystems Inc | 92.583 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 333 | Allegro MicroSystems Inc | 124.492 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 334 | Westlake Corp | 33.259 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 335 | Appfolio Inc | 24.555 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 336 | CNO Financial Group Inc | 94.113 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 337 | First Financial Bankshares Inc | 130.347 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 338 | EPR Properties | 76.827 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 339 | Ryan Specialty Holdings Inc | 113.425 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 340 | Cousins Properties Inc | 169.499 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 341 | Bath & Body Works Inc | 203.338 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 342 | Warner Music Group Corp | 148.293 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 343 | Vicor Corp | 22.924 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 344 | Dolby Laboratories Inc | 61.398 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 345 | International Bancshares Corp | 54.363 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 346 | Maximus Inc | 56.495 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 347 | elf Beauty Inc | 59.625 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 348 | Independence Realty Trust Inc | 240.694 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 349 | Graham Holdings Co | 3.386 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 350 | COPT Defense Properties | 115.287 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 351 | LivaNova PLC | 54.442 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 352 | Commvault Systems Inc | 44.415 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 353 | Brighthouse Financial Inc | 57.700 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 354 | Whirlpool Corp | 63.975 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 355 | Silgan Holdings Inc | 88.496 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 356 | Olin Corp | 114.551 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 357 | Sotera Health Co | 235.060 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 358 | BILL Holdings Inc | 87.683 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 359 | Avient Corp | 91.771 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 360 | KB Home | 64.163 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 361 | PVH Corp | 47.150 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 362 | Exponent Inc | 50.337 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 363 | Qualys Inc | 35.959 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 364 | Doximity Inc | 135.314 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 365 | Kilroy Realty Corp | 110.007 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 366 | Kyndryl Holdings Inc | 229.480 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 367 | Shift4 Payments Inc | 68.831 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 368 | Graphic Packaging Holding Co | 299.985 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 369 | Polaris Inc | 53.602 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 370 | Parsons Corp | 53.535 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 371 | IPG Photonics Corp | 25.234 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 372 | YETI Holdings Inc | 78.046 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 373 | Marzetti Company/The | 20.269 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 374 | Penske Automotive Group Inc | 18.609 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 375 | Synaptics Inc | 39.671 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 376 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 44.726 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 377 | National Storage Affiliates Trust | 71.691 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 378 | Haemonetics Corp | 47.012 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 379 | Euronet Worldwide Inc | 39.336 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 380 | Visteon Corp | 27.799 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 381 | Ashland Inc | 45.410 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 382 | Avis Budget Group Inc | 16.654 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 383 | Harley-Davidson Inc | 117.351 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 384 | Hilton Grand Vacations Inc | 60.394 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 385 | DENTSPLY SIRONA Inc | 202.375 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 386 | RH INC | 15.335 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 387 | Choice Hotels International Inc | 20.606 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 388 | Capri Holdings Ltd | 120.989 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 389 | Park Hotels & Resorts Inc | 199.302 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 390 | Crane NXT Co | 49.834 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 391 | BellRing Brands Inc | 123.064 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 392 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 290.705 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 393 | Greif Inc | 26.364 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 394 | Boston Beer Co Inc/The | 7.491 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 395 | Flowers Foods Inc | 210.010 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 396 | Pilgrim's Pride Corp | 42.386 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | Blackbaud Inc | 37.090 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | Columbia Sportswear Co | 25.030 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | Concentrix Corp | 44.247 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | Coty Inc | 385.946 | 775.751,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 78,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Singapur 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 3 Mrd. $ | 94,21 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 43,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Irland | 2 | 30,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 28,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Singapur | 1 | 24,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Kanada | 2 | 22,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 18,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Jersey | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
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