Composition de JNL Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 400 dans 10 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NOV Inc | 363 599 | 6,8 M $ | 0,21 % |
| 202 | Commerce Bancshares Inc/MO | 138 279 | 6,8 M $ | 0,21 % |
| 203 | Terex Corp | 114 731 | 6,8 M $ | 0,21 % |
| 204 | UL Solutions Inc | 77 954 | 6,7 M $ | 0,21 % |
| 205 | MP Materials Corp | 135 947 | 6,6 M $ | 0,20 % |
| 206 | Dutch Bros Inc | 128 596 | 6,5 M $ | 0,20 % |
| 207 | Chewy Inc | 240 673 | 6,5 M $ | 0,20 % |
| 208 | EnerSys | 37 184 | 6,5 M $ | 0,20 % |
| 209 | Voya Financial Inc | 94 375 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 210 | Timken Co/The | 64 017 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 211 | Hexcel Corp | 79 010 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 212 | Janus Henderson Group PLC | 124 375 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 213 | Valaris Ltd | 65 069 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 214 | Albertsons Cos Inc | 373 358 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 215 | Corebridge Financial Inc | 266 495 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 216 | Repligen Corp | 53 394 | 6,3 M $ | 0,19 % |
| 217 | Lear Corp | 51 627 | 6,3 M $ | 0,19 % |
| 218 | Planet Fitness Inc | 84 024 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 219 | First American Financial Corp | 102 899 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 220 | Middleby Corp/The | 46 765 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 221 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 76 234 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 222 | GATX Corp | 36 022 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 223 | Hanover Insurance Group Inc/The | 35 471 | 6,1 M $ | 0,19 % |
| 224 | Lithia Motors Inc | 24 469 | 6,1 M $ | 0,19 % |
| 225 | Starwood Property Trust Inc | 351 298 | 6 M $ | 0,19 % |
| 226 | Eagle Materials Inc | 31 826 | 6 M $ | 0,19 % |
| 227 | FNB Corp/PA | 360 529 | 6 M $ | 0,18 % |
| 228 | Churchill Downs Inc | 66 841 | 6 M $ | 0,18 % |
| 229 | GXO Logistics Inc | 115 797 | 6 M $ | 0,18 % |
| 230 | MSA Safety Inc | 36 550 | 6 M $ | 0,18 % |
| 231 | Portland General Electric Co | 113 505 | 6 M $ | 0,18 % |
| 232 | Hyatt Hotels Corp | 41 499 | 6 M $ | 0,18 % |
| 233 | Axalta Coating Systems Ltd | 215 326 | 6 M $ | 0,18 % |
| 234 | Genpact Ltd | 159 346 | 5,9 M $ | 0,18 % |
| 235 | Healthcare Realty Trust Inc | 349 306 | 5,9 M $ | 0,18 % |
| 236 | Valley National Bancorp | 483 013 | 5,9 M $ | 0,18 % |
| 237 | AeroVironment Inc | 32 098 | 5,9 M $ | 0,18 % |
| 238 | MGIC Investment Corp | 222 923 | 5,9 M $ | 0,18 % |
| 239 | United Bankshares Inc/WV | 140 812 | 5,8 M $ | 0,18 % |
| 240 | Glacier Bancorp Inc | 129 834 | 5,8 M $ | 0,18 % |
| 241 | Rayonier Inc | 281 184 | 5,8 M $ | 0,18 % |
| 242 | TXNM Energy Inc | 98 914 | 5,8 M $ | 0,18 % |
| 243 | Taylor Morrison Home Corp | 98 607 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 244 | Celsius Holdings Inc | 161 270 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 245 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 61 887 | 5,7 M $ | 0,17 % |
| 246 | AAON Inc | 68 333 | 5,7 M $ | 0,17 % |
| 247 | Southwest Gas Holdings Inc | 64 824 | 5,6 M $ | 0,17 % |
| 248 | Essent Group Ltd | 96 200 | 5,6 M $ | 0,17 % |
| 249 | New Jersey Resources Corp | 101 755 | 5,6 M $ | 0,17 % |
| 250 | VF Corp | 328 545 | 5,6 M $ | 0,17 % |
| 251 | Esab Corp | 57 584 | 5,6 M $ | 0,17 % |
| 252 | Murphy Oil Corp | 134 616 | 5,6 M $ | 0,17 % |
| 253 | Gap Inc/The | 228 921 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 254 | CNX Resources Corp | 143 653 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 255 | Floor & Decor Holdings Inc | 109 008 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 256 | Landstar System Inc | 33 977 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 257 | Spire Inc | 59 999 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 258 | Chemed Corp | 14 292 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 259 | FTI Consulting Inc | 30 538 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 260 | Sonoco Products Co | 99 523 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 261 | Kite Realty Group Trust | 218 461 | 5,4 M $ | 0,16 % |
| 262 | Avantor Inc | 682 611 | 5,4 M $ | 0,16 % |
| 263 | UFP Industries Inc | 58 073 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 264 | WEX Inc | 34 599 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 265 | Bentley Systems Inc | 150 517 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 266 | Black Hills Corp | 76 156 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 267 | RLI Corp | 92 667 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 268 | AutoNation Inc | 27 028 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 269 | ONE Gas Inc | 60 907 | 5,2 M $ | 0,16 % |
| 270 | Hancock Whitney Corp | 82 448 | 5,2 M $ | 0,16 % |
| 271 | Nexstar Media Group Inc | 28 764 | 5,2 M $ | 0,16 % |
| 272 | Amkor Technology Inc | 115 082 | 5,2 M $ | 0,16 % |
| 273 | Bio-Rad Laboratories Inc | 18 346 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 274 | Vontier Corp | 143 917 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 275 | Sensata Technologies Holding PLC | 144 925 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 276 | Avnet Inc | 82 602 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 277 | Lantheus Holdings Inc | 66 911 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 278 | NewMarket Corp | 7 877 | 5 M $ | 0,15 % |
| 279 | Home BancShares Inc/AR | 184 918 | 5 M $ | 0,15 % |
| 280 | StandardAero Inc | 191 933 | 5 M $ | 0,15 % |
| 281 | Sabra Health Care REIT Inc | 254 422 | 4,9 M $ | 0,15 % |
| 282 | Cleveland-Cliffs Inc | 575 539 | 4,9 M $ | 0,15 % |
| 283 | Macy's Inc | 265 151 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 284 | UiPath Inc | 432 079 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 285 | Boyd Gaming Corp | 58 332 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 286 | Bank OZK | 104 149 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 287 | ExlService Holdings Inc | 156 699 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 288 | Gentex Corp | 218 310 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 289 | KBR Inc | 128 136 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 290 | Brunswick Corp/DE | 64 769 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 291 | Paylocity Holding Corp | 43 488 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 292 | Grand Canyon Education Inc | 27 624 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 293 | Knife River Corp | 57 177 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 294 | Vail Resorts Inc | 36 265 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 295 | Fortune Brands Innovations Inc | 119 412 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 296 | Belden Inc | 40 067 | 4,6 M $ | 0,14 % |
| 297 | Selective Insurance Group Inc | 61 000 | 4,6 M $ | 0,14 % |
| 298 | Louisiana-Pacific Corp | 63 175 | 4,6 M $ | 0,14 % |
| 299 | Mattel Inc | 313 606 | 4,6 M $ | 0,14 % |
| 300 | Travel + Leisure Co | 64 999 | 4,5 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,3 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 78,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Singapour 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 3 Md $ | 94,21 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 43,6 M $ | 1,35 % |
| 3 | Irlande | 2 | 30,8 M $ | 0,96 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 28,2 M $ | 0,88 % |
| 5 | Singapour | 1 | 24,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | Canada | 2 | 22,2 M $ | 0,69 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 18,9 M $ | 0,59 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 9,8 M $ | 0,30 % |
| 9 | Jersey | 1 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,1 M $ | 0,07 % |
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