Composition de Dimensional U.S. Targeted Value ETF
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- Actif net
- 13,7 Md $ dont 13,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 269 dans 17 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,4 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 93,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 200 | 12,8 Md $ | 93,47 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 370,9 M $ | 2,72 % |
| 3 | Irlande | 7 | 76,9 M $ | 0,56 % |
| 4 | Îles Marshall | 7 | 76,7 M $ | 0,56 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 76,6 M $ | 0,56 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 73,2 M $ | 0,54 % |
| 7 | Jersey | 5 | 50,3 M $ | 0,37 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 40,7 M $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 35 M $ | 0,26 % |
| 10 | Monaco | 1 | 30,4 M $ | 0,22 % |
| 11 | Îles Caïmans | 5 | 23,6 M $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,1 M $ | 0,17 % |
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Titelia. « Composition de Dimensional U.S. Targeted Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070901