Composition d'Adasina Social Justice All Cap Global ETF
Tidal Trust I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 335,3 M $ dont 332 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 634 dans 39 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Denso Corp | 83 648 | 1 M $ | 0,30 % |
| 102 | DSV A/S | 3 855 | 968,8 k $ | 0,29 % |
| 103 | NETEASE INC | 38 932 | 964,2 k $ | 0,29 % |
| 104 | Aristocrat Leisure Ltd | 26 508 | 955,5 k $ | 0,29 % |
| 105 | Quanta Computer Inc | 87 401 | 945,8 k $ | 0,28 % |
| 106 | Labcorp Holdings Inc | 3 600 | 936,2 k $ | 0,28 % |
| 107 | Allegion plc | 7 095 | 922,8 k $ | 0,28 % |
| 108 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3 839 | 906,1 k $ | 0,27 % |
| 109 | Suncorp Group Ltd | 70 557 | 882,3 k $ | 0,26 % |
| 110 | Japan Post Bank Co Ltd | 45 248 | 872,3 k $ | 0,26 % |
| 111 | IDEXX Laboratories Inc | 1 532 | 863,3 k $ | 0,26 % |
| 112 | Novo Nordisk A/S | 18 424 | 842,8 k $ | 0,25 % |
| 113 | Computershare Ltd | 33 846 | 842,3 k $ | 0,25 % |
| 114 | IHH Healthcare Bhd | 369 267 | 839,1 k $ | 0,25 % |
| 115 | Gen Digital Inc | 32 404 | 835,7 k $ | 0,25 % |
| 116 | Willis Towers Watson PLC | 3 328 | 830,9 k $ | 0,25 % |
| 117 | WSP Global Inc | 5 760 | 816,4 k $ | 0,24 % |
| 118 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 28 554 | 812 k $ | 0,24 % |
| 119 | BB Seguridade Participacoes SA | 117 390 | 810,2 k $ | 0,24 % |
| 120 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5 118 | 786,7 k $ | 0,23 % |
| 121 | Corpay Inc | 2 153 | 779 k $ | 0,23 % |
| 122 | Sandoz Group AG | 9 037 | 758,7 k $ | 0,23 % |
| 123 | Guidewire Software Inc | 4 960 | 757,2 k $ | 0,23 % |
| 124 | London Stock Exchange Group PLC | 6 204 | 754,5 k $ | 0,23 % |
| 125 | GE HealthCare Technologies Inc | 12 087 | 753,5 k $ | 0,22 % |
| 126 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 664 | 744,7 k $ | 0,22 % |
| 127 | MSCI Inc | 1 147 | 724,2 k $ | 0,22 % |
| 128 | Veralto Corp | 8 651 | 711,4 k $ | 0,21 % |
| 129 | Erste Group Bank AG | 5 887 | 707,6 k $ | 0,21 % |
| 130 | Banco de Sabadell SA | 208 370 | 705,2 k $ | 0,21 % |
| 131 | Manhattan Associates Inc | 4 662 | 699,5 k $ | 0,21 % |
| 132 | Mega Financial Holding Co Ltd | 539 885 | 689,4 k $ | 0,21 % |
| 133 | Publicis Groupe SA | 6 917 | 675,9 k $ | 0,20 % |
| 134 | Veeva Systems Inc | 3 841 | 669,6 k $ | 0,20 % |
| 135 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 190 069 | 667,4 k $ | 0,20 % |
| 136 | Procore Technologies Inc | 13 402 | 663,3 k $ | 0,20 % |
| 137 | Brambles Ltd | 55 559 | 662,4 k $ | 0,20 % |
| 138 | Daiichi Life Group Inc | 64 130 | 659,1 k $ | 0,20 % |
| 139 | Taiwan Mobile Co Ltd | 183 700 | 653,9 k $ | 0,20 % |
| 140 | Trip.com Group Ltd | 13 837 | 651,1 k $ | 0,19 % |
| 141 | Falabella SA | 101 637 | 651 k $ | 0,19 % |
| 142 | Dynatrace Inc | 15 163 | 645,8 k $ | 0,19 % |
| 143 | Sprouts Farmers Market Inc | 7 429 | 613,8 k $ | 0,18 % |
| 144 | D'ieteren Group | 3 066 | 613,3 k $ | 0,18 % |
| 145 | Okta Inc | 4 970 | 612,7 k $ | 0,18 % |
| 146 | Waters Corp | 1 582 | 606,8 k $ | 0,18 % |
| 147 | NAVER Corp | 3 907 | 606,7 k $ | 0,18 % |
| 148 | EMS-Chemie Holding AG | 664 | 606,3 k $ | 0,18 % |
| 149 | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd | 973 954 | 600 k $ | 0,18 % |
| 150 | CP All Public Company Limited | 412 404 | 598,7 k $ | 0,18 % |
| 151 | Twilio Inc | 3 046 | 580,7 k $ | 0,17 % |
| 152 | Ageas SA/NV | 7 461 | 579,9 k $ | 0,17 % |
| 153 | BT GROUP PLC | 204 781 | 576,4 k $ | 0,17 % |
| 154 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2 038 | 561,3 k $ | 0,17 % |
| 155 | Lasertec Corp | 2 188 | 551,6 k $ | 0,16 % |
| 156 | Tradeweb Markets Inc | 5 495 | 550,9 k $ | 0,16 % |
| 157 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 330 110 | 550,1 k $ | 0,16 % |
| 158 | Kenvue Inc | 31 731 | 548,3 k $ | 0,16 % |
| 159 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 11 970 | 547,9 k $ | 0,16 % |
| 160 | Swissquote Group Holding SA | 10 780 | 546,3 k $ | 0,16 % |
| 161 | IGM Financial Inc | 9 461 | 539,5 k $ | 0,16 % |
| 162 | TIM SA/Brazil | 122 369 | 539 k $ | 0,16 % |
| 163 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 21 958 | 537,1 k $ | 0,16 % |
| 164 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 288 998 | 536,5 k $ | 0,16 % |
| 165 | ROYALTY PHARMA PLC | 9 601 | 535,4 k $ | 0,16 % |
| 166 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 40 711 | 534,5 k $ | 0,16 % |
| 167 | Compass Group PLC | 16 500 | 530,8 k $ | 0,16 % |
| 168 | Pinterest Inc | 26 363 | 528,6 k $ | 0,16 % |
| 169 | Sampo Oyj | 49 722 | 525,9 k $ | 0,16 % |
| 170 | Medpace Holdings Inc | 1 173 | 524,5 k $ | 0,16 % |
| 171 | Kajima Corp | 13 855 | 514,1 k $ | 0,15 % |
| 172 | UCB SA | 1 745 | 512,5 k $ | 0,15 % |
| 173 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 523 140 | 509,4 k $ | 0,15 % |
| 174 | API GROUP CORP | 12 368 | 507,1 k $ | 0,15 % |
| 175 | AMCOR PLC | 13 005 | 504,9 k $ | 0,15 % |
| 176 | Knorr-Bremse AG | 4 078 | 493,5 k $ | 0,15 % |
| 177 | Techtronic Industries Co Ltd | 32 851 | 487,5 k $ | 0,15 % |
| 178 | Kuehne + Nagel International AG | 2 063 | 476,2 k $ | 0,14 % |
| 179 | Asics Corp | 15 569 | 473,7 k $ | 0,14 % |
| 180 | Asahi Group Holdings Ltd | 46 847 | 448,3 k $ | 0,13 % |
| 181 | WESCO International Inc | 1 239 | 447,5 k $ | 0,13 % |
| 182 | Nutanix Inc | 8 565 | 446 k $ | 0,13 % |
| 183 | Zscaler Inc | 3 166 | 442,4 k $ | 0,13 % |
| 184 | MAXLINEAR INC | 4 738 | 440,3 k $ | 0,13 % |
| 185 | Fresenius SE & Co KGaA | 10 246 | 433,7 k $ | 0,13 % |
| 186 | WEG SA | 48 531 | 423,1 k $ | 0,13 % |
| 187 | Bank of Chengdu Co Ltd | 153 136 | 420,8 k $ | 0,13 % |
| 188 | TopBuild Corp | 1 004 | 419,1 k $ | 0,13 % |
| 189 | Kone Oyj | 7 006 | 419,1 k $ | 0,13 % |
| 190 | Investment AB Latour | 19 211 | 415,2 k $ | 0,12 % |
| 191 | Informa PLC | 37 751 | 412,8 k $ | 0,12 % |
| 192 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | 350 600 | 410,2 k $ | 0,12 % |
| 193 | LY Corp | 156 075 | 409,1 k $ | 0,12 % |
| 194 | CSL Ltd | 5 875 | 408,4 k $ | 0,12 % |
| 195 | ResMed Inc | 2 132 | 406,3 k $ | 0,12 % |
| 196 | IonQ Inc | 5 603 | 403,8 k $ | 0,12 % |
| 197 | Sea Ltd | 4 400 | 398,3 k $ | 0,12 % |
| 198 | Mettler-Toledo International Inc | 337 | 397,9 k $ | 0,12 % |
| 199 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 6 564 | 381 k $ | 0,11 % |
| 200 | EXOR NV | 4 851 | 379 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,5 %
- Finance 8,5 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 6,0 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Consommation de base 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 47,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,5 %
- EUR 6,7 %
- TWD 5,9 %
- JPY 5,4 %
- CAD 3,5 %
- HKD 2,5 %
- GBP 2,0 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,3 %
- CHF 1,3 %
- MYR 1,3 %
- CNY 1,1 %
- KRW 0,9 %
- DKK 0,8 %
- BRL 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,2 %
- CLP 0,2 %
- ILS 0,2 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,9 %
- Taïwan 5,9 %
- Japon 5,7 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Australie 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Chine 1,7 %
- Suisse 1,4 %
- Suède 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 283 | 188,9 M $ | 56,89 % |
| 2 | Taïwan | 17 | 19,7 M $ | 5,93 % |
| 3 | Japon | 52 | 18,9 M $ | 5,69 % |
| 4 | Canada | 29 | 11,7 M $ | 3,51 % |
| 5 | Pays-Bas | 6 | 11,1 M $ | 3,35 % |
| 6 | Royaume-Uni | 20 | 7,2 M $ | 2,16 % |
| 7 | Australie | 23 | 6,2 M $ | 1,87 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 6,2 M $ | 1,86 % |
| 9 | Chine | 15 | 5,8 M $ | 1,75 % |
| 10 | Suisse | 15 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| 11 | Suède | 13 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 9 | 4,3 M $ | 1,28 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Adasina Social Justice All Cap Global ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069950