Composition d'Adasina Social Justice All Cap Global ETF
Tidal Trust I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 335,3 M $ dont 332 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 634 dans 39 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 44 896 | 14,3 M $ | 4,26 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 39 347 | 8,3 M $ | 2,48 % |
| 3 | Intel Corp | 55 882 | 6,4 M $ | 1,91 % |
| 4 | NXP Semiconductors NV | 19 319 | 6,2 M $ | 1,85 % |
| 5 | Visa Inc | 15 936 | 5,2 M $ | 1,55 % |
| 6 | F5 Inc | 11 727 | 4,5 M $ | 1,34 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 32 027 | 4,4 M $ | 1,31 % |
| 8 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 700 | 4,2 M $ | 1,26 % |
| 9 | NetApp Inc | 24 194 | 4,2 M $ | 1,26 % |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | 214 110 | 4,2 M $ | 1,25 % |
| 11 | Mastercard Inc | 8 025 | 4 M $ | 1,18 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 27 017 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 13 | Nasdaq Inc | 33 821 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 14 | AT&T Inc | 125 153 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 15 | Rockwell Automation Inc | 6 415 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 16 | Rambus Inc | 19 309 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 17 | Netflix Inc | 31 900 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 18 | Cadence Design Systems Inc | 7 265 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 19 | Automatic Data Processing Inc | 12 119 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 20 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 364 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 21 | M&T Bank Corp | 11 130 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 22 | Hydro One Ltd | 57 402 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 23 | Malayan Banking Bhd | 867 243 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 24 | ASM International NV | 2 207 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 25 | Hubbell Inc | 4 747 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 26 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1 173 540 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 27 | HP Inc | 81 919 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 28 | ServiceNow Inc | 17 731 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 29 | Carrier Global Corp | 34 412 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 30 | Astera Labs Inc | 6 322 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 31 | Autodesk Inc | 8 934 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 32 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 26 109 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 33 | George Weston Ltd | 29 018 | 2 M $ | 0,61 % |
| 34 | Legrand SA | 11 781 | 2 M $ | 0,61 % |
| 35 | Volvo AB | 54 450 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 9 861 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 37 | Nordson Corp | 6 527 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 9 901 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 39 | Graco Inc | 23 961 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 40 | Saudi Telecom Co | 153 084 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 41 | VeriSign Inc | 6 210 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 42 | McKesson Corp | 2 350 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 43 | Paychex Inc | 17 796 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 44 | Monster Beverage Corp | 19 244 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 45 | Xylem Inc/NY | 15 408 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 46 | DISCO CORP | 3 994 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 47 | SS&C Technologies Holdings Inc | 24 039 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 11 880 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 49 | Danaher Corp | 8 617 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 50 | Houlihan Lokey Inc | 10 828 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 51 | Adobe Inc | 5 894 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 52 | WW Grainger Inc | 1 225 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 53 | America Movil SAB de CV | 58 706 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 54 | Electronic Arts Inc | 7 285 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 55 | Intuitive Surgical Inc | 3 453 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 56 | Moody's Corp | 3 166 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 57 | TDK Corp | 55 447 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 58 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 225 508 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 59 | Deutsche Boerse AG | 4 743 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 60 | Cencora Inc | 4 993 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 61 | EAST WEST BANCORP INC | 10 953 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 62 | Intact Financial Corp | 6 787 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 63 | Lenovo Group Ltd | 431 174 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 64 | Pentair PLC | 18 423 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 65 | Spotify Technology SA | 2 559 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 66 | Stifel Financial Corp | 18 105 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 67 | Vertiv Holdings Co | 3 978 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 68 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 4 870 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 69 | Aon PLC | 3 969 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 70 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 13 249 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 71 | Swedbank AB | 33 704 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 72 | Bank of Nanjing Co Ltd | 764 400 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 73 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 630 054 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 74 | SoftBank Group Corp | 25 544 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 75 | Datadog Inc | 4 823 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 76 | Copart Inc | 36 193 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 77 | Lennox International Inc | 2 351 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 78 | BE Semiconductor Industries NV | 3 494 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 79 | PTC Inc | 8 298 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 80 | Yageo Corp | 48 607 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 81 | Constellation Software Inc/Canada | 554 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 82 | Snowflake Inc | 4 438 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 83 | Telefonica SA | 245 754 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 84 | Ferguson Enterprises Inc | 4 986 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 85 | 3i Group PLC | 36 724 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 86 | Sterling Infrastructure Inc | 1 308 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 87 | SoftBank Corp | 831 354 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 88 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 69 934 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 89 | Telefonica Brasil SA | 84 707 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 90 | Reinsurance Group of America Inc | 5 507 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 91 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 905 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 92 | Logitech International SA | 8 912 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 93 | Fujikura Ltd | 35 890 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 94 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 245 760 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 95 | Singapore Telecommunications Ltd | 312 073 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 96 | Accton Technology Corp | 13 252 | 1 M $ | 0,31 % |
| 97 | Amadeus IT Group SA | 16 067 | 1 M $ | 0,31 % |
| 98 | Henkel AG & Co KGaA | 13 950 | 1 M $ | 0,30 % |
| 99 | NN Group NV | 12 018 | 1 M $ | 0,30 % |
| 100 | Everpure Inc | 12 612 | 1 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,5 %
- Finance 8,5 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 6,0 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Consommation de base 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 47,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,5 %
- EUR 6,7 %
- TWD 5,9 %
- JPY 5,4 %
- CAD 3,5 %
- HKD 2,5 %
- GBP 2,0 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,3 %
- CHF 1,3 %
- MYR 1,3 %
- CNY 1,1 %
- KRW 0,9 %
- DKK 0,8 %
- BRL 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,2 %
- CLP 0,2 %
- ILS 0,2 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,9 %
- Taïwan 5,9 %
- Japon 5,7 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Australie 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Chine 1,7 %
- Suisse 1,4 %
- Suède 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 283 | 188,9 M $ | 56,89 % |
| 2 | Taïwan | 17 | 19,7 M $ | 5,93 % |
| 3 | Japon | 52 | 18,9 M $ | 5,69 % |
| 4 | Canada | 29 | 11,7 M $ | 3,51 % |
| 5 | Pays-Bas | 6 | 11,1 M $ | 3,35 % |
| 6 | Royaume-Uni | 20 | 7,2 M $ | 2,16 % |
| 7 | Australie | 23 | 6,2 M $ | 1,87 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 6,2 M $ | 1,86 % |
| 9 | Chine | 15 | 5,8 M $ | 1,75 % |
| 10 | Suisse | 15 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| 11 | Suède | 13 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 9 | 4,3 M $ | 1,28 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Adasina Social Justice All Cap Global ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069950