Composition d'Adasina Social Justice All Cap Global ETF
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- Actif net
- 335,3 M $ dont 332 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 634 dans 39 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bandai Namco Holdings Inc | 16 522 | 377,9 k $ | 0,11 % |
| 202 | Rubrik Inc | 4 760 | 374,3 k $ | 0,11 % |
| 203 | AIA Group Ltd | 35 317 | 370,6 k $ | 0,11 % |
| 204 | Unipol Assicurazioni SpA | 14 665 | 363,5 k $ | 0,11 % |
| 205 | Meritz Financial Group Inc | 5 317 | 363,1 k $ | 0,11 % |
| 206 | Bunzl PLC | 11 439 | 363 k $ | 0,11 % |
| 207 | UL SOLUTIONS INC | 3 639 | 362,1 k $ | 0,11 % |
| 208 | EnerSys | 1 573 | 358,6 k $ | 0,11 % |
| 209 | MongoDB Inc | 1 067 | 358 k $ | 0,11 % |
| 210 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 483 361 | 352,6 k $ | 0,11 % |
| 211 | Recruit Holdings Co Ltd | 5 290 | 351,2 k $ | 0,10 % |
| 212 | HubSpot Inc | 1 591 | 351 k $ | 0,10 % |
| 213 | Samsara Inc | 9 992 | 349,6 k $ | 0,10 % |
| 214 | ICON PLC | 2 566 | 349,2 k $ | 0,10 % |
| 215 | CPFL Energia SA | 40 770 | 348 k $ | 0,10 % |
| 216 | Carlisle Cos Inc | 1 000 | 344,8 k $ | 0,10 % |
| 217 | Storebrand ASA | 17 936 | 341,6 k $ | 0,10 % |
| 218 | Affiliated Managers Group Inc | 1 118 | 338,6 k $ | 0,10 % |
| 219 | Ultra Clean Holdings Inc | 3 923 | 335,7 k $ | 0,10 % |
| 220 | Pro Medicus Ltd | 3 527 | 335,6 k $ | 0,10 % |
| 221 | Tryg A/S | 14 157 | 333,4 k $ | 0,10 % |
| 222 | Atlassian Corp | 3 078 | 331,2 k $ | 0,10 % |
| 223 | TMX Group Ltd | 8 708 | 326,1 k $ | 0,10 % |
| 224 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5 330 | 320,3 k $ | 0,10 % |
| 225 | RHB Bank Bhd | 153 903 | 318,7 k $ | 0,10 % |
| 226 | Watts Water Technologies Inc | 1 005 | 310,5 k $ | 0,09 % |
| 227 | Kuaishou Technology | 52 588 | 305,6 k $ | 0,09 % |
| 228 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 088 | 305 k $ | 0,09 % |
| 229 | M&G PLC | 70 970 | 302,3 k $ | 0,09 % |
| 230 | Avnet Inc | 3 471 | 301,7 k $ | 0,09 % |
| 231 | American States Water Co | 3 879 | 299,7 k $ | 0,09 % |
| 232 | Brown & Brown Inc | 5 202 | 292,6 k $ | 0,09 % |
| 233 | Axalta Coating Systems Ltd | 9 457 | 291 k $ | 0,09 % |
| 234 | Pool Corp | 1 584 | 287,3 k $ | 0,09 % |
| 235 | XP Inc | 17 130 | 285,6 k $ | 0,09 % |
| 236 | Nemetschek SE | 3 931 | 283,5 k $ | 0,08 % |
| 237 | STANDARD LIFE PLC | 27 058 | 283 k $ | 0,08 % |
| 238 | Banco BPM SpA | 17 880 | 281,4 k $ | 0,08 % |
| 239 | Wiwynn Corp | 1 598 | 277,8 k $ | 0,08 % |
| 240 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5 426 | 276,8 k $ | 0,08 % |
| 241 | Rivian Automotive Inc | 16 815 | 274,1 k $ | 0,08 % |
| 242 | Boralex Inc | 10 216 | 273,4 k $ | 0,08 % |
| 243 | CSC Financial Co Ltd | 185 728 | 269 k $ | 0,08 % |
| 244 | Kanzhun Ltd | 18 660 | 253,2 k $ | 0,08 % |
| 245 | Joby Aviation Inc | 20 490 | 243,8 k $ | 0,07 % |
| 246 | Laurentian Bank of Canada | 8 217 | 240,1 k $ | 0,07 % |
| 247 | Lottery Corp Ltd/The | 60 802 | 237,1 k $ | 0,07 % |
| 248 | WiseTech Global Ltd | 9 124 | 236,4 k $ | 0,07 % |
| 249 | Cognex Corp | 3 564 | 234,7 k $ | 0,07 % |
| 250 | OY Nofar Energy Ltd | 2 338 | 234,7 k $ | 0,07 % |
| 251 | CNO Financial Group Inc | 5 032 | 231,3 k $ | 0,07 % |
| 252 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | 100 119 | 229,3 k $ | 0,07 % |
| 253 | California Water Service Group | 5 044 | 227,5 k $ | 0,07 % |
| 254 | Hong Leong Bank Bhd | 42 838 | 225,6 k $ | 0,07 % |
| 255 | Great Wall Motor Co Ltd | 169 230 | 224,8 k $ | 0,07 % |
| 256 | Dolby Laboratories Inc | 4 017 | 224,2 k $ | 0,07 % |
| 257 | HB Fuller Co | 3 478 | 222,9 k $ | 0,07 % |
| 258 | MYR Group Inc | 465 | 216,3 k $ | 0,06 % |
| 259 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 959 | 214,5 k $ | 0,06 % |
| 260 | Pop Mart International Group Ltd | 9 520 | 210,6 k $ | 0,06 % |
| 261 | Cohu Inc | 3 988 | 210,4 k $ | 0,06 % |
| 262 | Generac Holdings Inc | 755 | 209,8 k $ | 0,06 % |
| 263 | TIME dotCom Bhd | 137 121 | 208,5 k $ | 0,06 % |
| 264 | Toro Co/The | 2 316 | 208,2 k $ | 0,06 % |
| 265 | Henry Schein Inc | 2 708 | 207,4 k $ | 0,06 % |
| 266 | Lincoln National Corp | 5 861 | 206,8 k $ | 0,06 % |
| 267 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 2 855 | 206,4 k $ | 0,06 % |
| 268 | Exelixis Inc | 4 051 | 204,5 k $ | 0,06 % |
| 269 | Doximity Inc | 9 533 | 204 k $ | 0,06 % |
| 270 | Jackson Financial Inc | 1 974 | 203,5 k $ | 0,06 % |
| 271 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 38 190 | 203 k $ | 0,06 % |
| 272 | Minerals Technologies Inc | 2 616 | 201,5 k $ | 0,06 % |
| 273 | Synaptics Inc | 1 467 | 201,4 k $ | 0,06 % |
| 274 | Galderma Group AG | 942 | 200,8 k $ | 0,06 % |
| 275 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 24 103 | 199,7 k $ | 0,06 % |
| 276 | Flutter Entertainment PLC | 2 043 | 198,1 k $ | 0,06 % |
| 277 | Enpro Inc | 645 | 198 k $ | 0,06 % |
| 278 | Capcom Co Ltd | 10 421 | 197,4 k $ | 0,06 % |
| 279 | Duolingo Inc | 1 761 | 196,1 k $ | 0,06 % |
| 280 | Sonic Healthcare Ltd | 13 891 | 195,1 k $ | 0,06 % |
| 281 | Bank Central Asia Tbk PT | 609 199 | 194,3 k $ | 0,06 % |
| 282 | Medibank Pvt Ltd | 56 187 | 194 k $ | 0,06 % |
| 283 | APTARGROUP INC | 1 669 | 193,4 k $ | 0,06 % |
| 284 | Airport City Ltd | 9 910 | 191,1 k $ | 0,06 % |
| 285 | Bid Corp Ltd | 7 592 | 190,8 k $ | 0,06 % |
| 286 | Federated Hermes Inc | 3 402 | 190,7 k $ | 0,06 % |
| 287 | Europris ASA | 19 011 | 190,6 k $ | 0,06 % |
| 288 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 3 976 | 186,9 k $ | 0,06 % |
| 289 | Webster Financial Corp | 2 554 | 185,7 k $ | 0,06 % |
| 290 | On Holding AG | 4 535 | 185,1 k $ | 0,06 % |
| 291 | SPX TECHNOLOGIES INC | 848 | 183,7 k $ | 0,05 % |
| 292 | Cooper Cos Inc/The | 3 001 | 183,7 k $ | 0,05 % |
| 293 | FormFactor Inc | 1 471 | 183,3 k $ | 0,05 % |
| 294 | Scatec ASA | 16 379 | 183,2 k $ | 0,05 % |
| 295 | Onex Corp | 2 287 | 182,8 k $ | 0,05 % |
| 296 | WillScot Holdings Corp | 7 059 | 181,6 k $ | 0,05 % |
| 297 | Pandora A/S | 1 921 | 180,3 k $ | 0,05 % |
| 298 | Sonoco Products Co | 3 688 | 179,5 k $ | 0,05 % |
| 299 | Ramsay Health Care Ltd | 6 693 | 178,6 k $ | 0,05 % |
| 300 | Thermon Group Holdings Inc | 2 901 | 177,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,5 %
- Finance 8,5 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 6,0 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Consommation de base 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 47,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,5 %
- EUR 6,7 %
- TWD 5,9 %
- JPY 5,4 %
- CAD 3,5 %
- HKD 2,5 %
- GBP 2,0 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,3 %
- CHF 1,3 %
- MYR 1,3 %
- CNY 1,1 %
- KRW 0,9 %
- DKK 0,8 %
- BRL 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,2 %
- CLP 0,2 %
- ILS 0,2 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,9 %
- Taïwan 5,9 %
- Japon 5,7 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Australie 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Chine 1,7 %
- Suisse 1,4 %
- Suède 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 283 | 188,9 M $ | 56,89 % |
| 2 | Taïwan | 17 | 19,7 M $ | 5,93 % |
| 3 | Japon | 52 | 18,9 M $ | 5,69 % |
| 4 | Canada | 29 | 11,7 M $ | 3,51 % |
| 5 | Pays-Bas | 6 | 11,1 M $ | 3,35 % |
| 6 | Royaume-Uni | 20 | 7,2 M $ | 2,16 % |
| 7 | Australie | 23 | 6,2 M $ | 1,87 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 6,2 M $ | 1,86 % |
| 9 | Chine | 15 | 5,8 M $ | 1,75 % |
| 10 | Suisse | 15 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| 11 | Suède | 13 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 9 | 4,3 M $ | 1,28 % |
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