Composition de Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
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- Actif net
- 728,9 M $ dont 720,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 122 dans 26 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Aegon Ltd | 12 752 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 902 | AP Moller - Maersk A/S | 39 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 903 | Pinterest Inc | 5 612 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 904 | Xero Ltd | 1 622 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 905 | Jack Henry & Associates Inc | 590 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 906 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 17 945 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 907 | ASR Nederland NV | 1 318 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 908 | Zebra Technologies Corp | 426 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 909 | Trade Desk Inc/The | 3 999 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 910 | Neste Oyj | 3 808 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 911 | Ivanhoe Mines Ltd | 8 179 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 912 | Telenor ASA | 5 025 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 913 | CCL Industries Inc | 1 337 | 93 k $ | 0,01 % |
| 914 | GFL Environmental Inc | 2 089 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 915 | Klepierre SA | 2 193 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 916 | Melrose Industries PLC | 12 115 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 917 | TMX Group Ltd | 2 725 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 918 | Auckland International Airport Ltd | 16 725 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 919 | Intertek Group PLC | 1 448 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 920 | H & M Hennes & Mauritz AB | 4 300 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 921 | Alstom SA | 2 747 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 922 | Stantec Inc | 989 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 923 | QIAGEN NV | 1 837 | 91 k $ | 0,01 % |
| 924 | Carrefour SA | 4 768 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 925 | Marks & Spencer Group PLC | 16 899 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 926 | DraftKings Inc | 3 766 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 927 | Belimo Holding AG | 89 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 928 | ARC Resources Ltd | 4 815 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 929 | Industrivarden AB | 1 571 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 930 | Bunzl PLC | 3 009 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 931 | WH Group Ltd | 70 267 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 932 | AddTech AB | 2 380 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 933 | News Corp | 3 621 | 88 k $ | 0,01 % |
| 934 | Henkel AG & Co KGaA | 968 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 935 | TFI International Inc | 726 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 936 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 3 178 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 937 | Samsara Inc | 2 930 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 938 | AltaGas Ltd | 2 474 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 939 | Orion Oyj | 1 048 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 940 | Sigma Healthcare Ltd | 41 334 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 941 | Lifco AB | 2 340 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 942 | CapitaLand Ascendas REIT | 39 197 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 943 | Evolution AB | 1 365 | 83 k $ | 0,01 % |
| 944 | Futu Holdings Ltd | 557 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 945 | Medibank Pvt Ltd | 26 538 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 946 | Tenaris SA | 3 026 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 947 | Aker BP ASA | 2 742 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 948 | SKF AB | 2 867 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 949 | Coloplast A/S | 1 065 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 950 | Fresenius Medical Care AG | 1 754 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 951 | Continental AG | 946 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 952 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 23 800 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 953 | Unipol Assicurazioni SpA | 3 241 | 81 k $ | 0,01 % |
| 954 | Singapore Airlines Ltd | 14 250 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 955 | Dassault Aviation SA | 202 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 956 | Tryg A/S | 3 251 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 957 | Banco Comercial Portugues SA | 76 136 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 958 | Rexel SA | 1 829 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 959 | EXOR NV | 894 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 960 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2 977 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 961 | Element Fleet Management Corp | 3 272 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 962 | M&G PLC | 18 177 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 963 | Schindler Holding AG | 212 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 964 | Cochlear Ltd | 546 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 965 | Canadian Tire Corp Ltd | 549 | 77 k $ | 0,01 % |
| 966 | Italgas SpA | 5 949 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 967 | OMV AG | 1 186 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 968 | Acciona SA | 263 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 969 | Kingfisher PLC | 15 322 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 970 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 759 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 971 | Sonic Healthcare Ltd | 4 469 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 972 | CAE Inc | 2 535 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 973 | J Sainsbury PLC | 16 015 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 974 | Brenntag SE | 1 210 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 975 | Associated British Foods PLC | 2 801 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 976 | Trelleborg AB | 1 690 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 977 | Hyatt Hotels Corp | 459 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 978 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 687 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 979 | United Airlines Holdings Inc | 691 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 980 | Elia Group SA/NV | 461 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 981 | Galp Energia SGPS SA | 3 402 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 982 | Hormel Foods Corp | 2 855 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 983 | Securitas AB | 4 086 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 984 | Orkla ASA | 5 283 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 985 | Swatch Group AG/The | 281 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 986 | Hongkong Land Holdings Ltd | 8 238 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 987 | Barry Callebaut AG | 38 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 988 | Stockland | 19 604 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 989 | Knorr-Bremse AG | 542 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 990 | Zillow Group Inc | 1 598 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 991 | MTR Corp Ltd | 14 925 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 992 | WiseTech Global Ltd | 2 093 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 993 | ASX Ltd | 1 878 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 994 | Svenska Cellulosa AB SCA | 5 194 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 995 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 4 466 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 996 | Keyera Corp | 1 840 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 997 | Fox Corp | 1 353 | 70 k $ | 0,01 % |
| 998 | Wise PLC | 6 023 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 999 | Nice Ltd | 615 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Standard Life PLC | 6 700 | 69,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,7 %
- Communication 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,5 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,2 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,0 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Canada 3,7 %
- France 2,8 %
- Allemagne 2,5 %
- Suisse 2,3 %
- Australie 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Suède 1,0 %
- Italie 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 538 | 540,6 M $ | 75,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 30,5 M $ | 4,23 % |
| 3 | Canada | 76 | 26,6 M $ | 3,69 % |
| 4 | France | 50 | 20,3 M $ | 2,81 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 18 M $ | 2,49 % |
| 6 | Suisse | 39 | 16,5 M $ | 2,29 % |
| 7 | Australie | 47 | 13,6 M $ | 1,89 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 11,8 M $ | 1,63 % |
| 9 | Espagne | 20 | 7,4 M $ | 1,02 % |
| 10 | Suède | 41 | 6,9 M $ | 0,96 % |
| 11 | Italie | 23 | 6,3 M $ | 0,87 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 3,6 M $ | 0,49 % |
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