Composition de Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
DBX ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 728,9 M $ dont 720,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 122 dans 26 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | AP Moller - Maersk A/S | 28 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | HOCHTIEF AG | 140 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | CSG NV | 1 814 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Henderson Land Development Co Ltd | 15 020 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Beijer Ref AB | 4 314 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Lottery Corp Ltd/The | 17 074 | 67 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | APA Group | 10 100 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Saputo Inc | 2 074 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Redeia Corp SA | 3 544 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Telecom Italia SpA/Milano | 87 151 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Azrieli Group Ltd | 456 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Getlink SE | 2 993 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Renault SA | 1 709 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1 133 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Indutrade AB | 2 458 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | REA Group Ltd | 539 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Whitbread PLC | 1 822 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Sartorius Stedim Biotech | 294 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Talanx AG | 501 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Oklo Inc | 1 005 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | International Consolidated Airlines Group SA | 11 056 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Schroders PLC | 7 984 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Infratil Ltd | 9 338 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | EMS-Chemie Holding AG | 75 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Yara International ASA | 1 223 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | CAR Group Ltd | 3 252 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Barratt Redrow PLC | 12 521 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Spirax Group PLC | 574 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Pandora A/S | 762 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Stora Enso Oyj | 4 430 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Raiffeisen Bank International AG | 1 201 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Naturgy Energy Group SA | 1 908 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | TELUS Corp | 4 255 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Pearson PLC | 4 515 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Corebridge Financial Inc | 2 247 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | FirstService Corp | 368 | 58 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Nibe Industrier AB | 13 938 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | JDE Peet's NV | 1 519 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Wilmar International Ltd | 20 400 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Sino Land Co Ltd | 34 388 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Amundi SA | 587 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | SITC International Holdings Co Ltd | 13 145 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 680 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Elisa Oyj | 1 065 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Deutsche Lufthansa AG | 5 064 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Indra Sistemas SA | 732 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Land Securities Group PLC | 6 219 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Open Text Corp | 2 176 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Contact Energy Ltd | 9 664 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Ipsen SA | 274 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Avolta AG | 809 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | BioMerieux | 449 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Scout24 SE | 619 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Fastighets AB Balder | 7 014 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | SGH Ltd | 1 575 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | IGM Financial Inc | 1 039 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Vicinity Ltd | 29 513 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Hensoldt AG | 582 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Kesko Oyj | 2 065 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Qantas Airways Ltd | 7 145 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Erie Indemnity Co | 187 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Sands China Ltd | 22 237 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Bollore SE | 8 530 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Snap Inc | 9 567 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Autotrader Group PLC | 7 500 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Lotus Bakeries NV | 4 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | InPost SA | 2 754 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Descartes Systems Group Inc/The | 746 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | LEG Immobilien SE | 589 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Brookfield Renewable Corp | 1 150 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Financiere de Tubize SA | 182 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Sodexo SA | 888 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Pro Medicus Ltd | 521 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Covivio SA/France | 652 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 5 596 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Zalando SE | 1 847 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Gjensidige Forsikring ASA | 1 586 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 12 037 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Industrivarden AB | 773 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Banque Cantonale Vaudoise | 286 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Entain PLC | 5 660 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | BKW AG | 222 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | HKT Trust & HKT Ltd | 27 509 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Davide Campari-Milano NV | 5 728 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Empire Co Ltd | 1 207 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Gecina SA | 462 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | D'ieteren Group | 194 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Sembcorp Industries Ltd | 8 600 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Aeroports de Paris SA | 294 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Canadian Utilities Ltd | 1 162 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | EDP Renovaveis SA | 2 569 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Randstad NV | 1 231 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Syensqo SA | 707 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Meridian Energy Ltd | 11 714 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Airtel Africa PLC | 8 478 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 16 402 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Buzzi SpA | 680 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Mapfre SA | 8 403 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Nemetschek SE | 484 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Grifols SA | 3 045 | 38,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,7 %
- Communication 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,5 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,2 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,0 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Canada 3,7 %
- France 2,8 %
- Allemagne 2,5 %
- Suisse 2,3 %
- Australie 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Suède 1,0 %
- Italie 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 538 | 540,6 M $ | 75,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 30,5 M $ | 4,23 % |
| 3 | Canada | 76 | 26,6 M $ | 3,69 % |
| 4 | France | 50 | 20,3 M $ | 2,81 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 18 M $ | 2,49 % |
| 6 | Suisse | 39 | 16,5 M $ | 2,29 % |
| 7 | Australie | 47 | 13,6 M $ | 1,89 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 11,8 M $ | 1,63 % |
| 9 | Espagne | 20 | 7,4 M $ | 1,02 % |
| 10 | Suède | 41 | 6,9 M $ | 0,96 % |
| 11 | Italie | 23 | 6,3 M $ | 0,87 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 3,6 M $ | 0,49 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067508