Composition de Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
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- Actif net
- 728,9 M $ dont 720,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 122 dans 26 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | L E Lundbergforetagen AB | 556 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Sofina SA | 121 | 36 k $ | 0,00 % |
| 1 103 | Sagax AB | 1 699 | 36 k $ | 0,00 % |
| 1 104 | Verbund AG | 504 | 35,9 k $ | 0,00 % |
| 1 105 | Banca Mediolanum SpA | 1 665 | 35,9 k $ | 0,00 % |
| 1 106 | Ayvens SA | 2 690 | 34,3 k $ | 0,00 % |
| 1 107 | Holmen AB | 865 | 34,2 k $ | 0,00 % |
| 1 108 | Evonik Industries AG | 1 895 | 33,1 k $ | 0,00 % |
| 1 109 | Delivery Hero SE | 1 348 | 31,3 k $ | 0,00 % |
| 1 110 | JD Sports Fashion PLC | 28 120 | 31 k $ | 0,00 % |
| 1 111 | ICL Group Ltd | 6 540 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| 1 112 | Salmar ASA | 515 | 30,8 k $ | 0,00 % |
| 1 113 | Swire Pacific Ltd | 2 807 | 30,2 k $ | 0,00 % |
| 1 114 | Rational AG | 34 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 1 115 | Wharf Holdings Ltd/The | 8 913 | 29,5 k $ | 0,00 % |
| 1 116 | Investment AB Latour | 1 145 | 29,3 k $ | 0,00 % |
| 1 117 | Verisure PLC | 2 609 | 29,1 k $ | 0,00 % |
| 1 118 | Monday.com Ltd | 348 | 25,3 k $ | 0,00 % |
| 1 119 | Demant A/S | 778 | 24,2 k $ | 0,00 % |
| 1 120 | CVC Capital Partners PLC | 1 349 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 1 121 | BCE Inc | 704 | 18,5 k $ | 0,00 % |
| 1 122 | ROCKWOOL A/S | 551 | 18,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,7 %
- Communication 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,5 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,2 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,0 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Canada 3,7 %
- France 2,8 %
- Allemagne 2,5 %
- Suisse 2,3 %
- Australie 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Suède 1,0 %
- Italie 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 538 | 540,6 M $ | 75,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 30,5 M $ | 4,23 % |
| 3 | Canada | 76 | 26,6 M $ | 3,69 % |
| 4 | France | 50 | 20,3 M $ | 2,81 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 18 M $ | 2,49 % |
| 6 | Suisse | 39 | 16,5 M $ | 2,29 % |
| 7 | Australie | 47 | 13,6 M $ | 1,89 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 11,8 M $ | 1,63 % |
| 9 | Espagne | 20 | 7,4 M $ | 1,02 % |
| 10 | Suède | 41 | 6,9 M $ | 0,96 % |
| 11 | Italie | 23 | 6,3 M $ | 0,87 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 3,6 M $ | 0,49 % |
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