Composition de Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
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- Actif net
- 728,9 M $ dont 720,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 122 dans 26 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Nordson Corp | 437 | 128,2 k $ | 0,02 % |
| 802 | Tower Semiconductor Ltd | 1 010 | 127,5 k $ | 0,02 % |
| 803 | Segro PLC | 11 227 | 127 k $ | 0,02 % |
| 804 | LyondellBasell Industries NV | 2 192 | 126,1 k $ | 0,02 % |
| 805 | Keppel Ltd | 12 182 | 126 k $ | 0,02 % |
| 806 | Domino's Pizza Inc | 311 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 807 | Everest Group Ltd | 369 | 123,8 k $ | 0,02 % |
| 808 | CGI Inc | 1 692 | 123,8 k $ | 0,02 % |
| 809 | Check Point Software Technologies Ltd | 813 | 123,6 k $ | 0,02 % |
| 810 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1 362 | 123,6 k $ | 0,02 % |
| 811 | South32 Ltd | 37 278 | 122,2 k $ | 0,02 % |
| 812 | Bouygues SA | 1 964 | 122,2 k $ | 0,02 % |
| 813 | IREN Ltd | 2 979 | 122 k $ | 0,02 % |
| 814 | Toast Inc | 4 457 | 121,7 k $ | 0,02 % |
| 815 | HubSpot Inc | 459 | 121,4 k $ | 0,02 % |
| 816 | Sonova Holding AG | 459 | 120,5 k $ | 0,02 % |
| 817 | Telstra Group Ltd. | 32 512 | 120 k $ | 0,02 % |
| 818 | Scentre Group | 44 024 | 119,8 k $ | 0,02 % |
| 819 | Tradeweb Markets Inc | 967 | 119,2 k $ | 0,02 % |
| 820 | Toromont Industries Ltd | 765 | 118,7 k $ | 0,02 % |
| 821 | Centrica PLC | 44 282 | 118,6 k $ | 0,02 % |
| 822 | Fidelity National Financial Inc | 2 242 | 118,6 k $ | 0,02 % |
| 823 | HEICO Corp | 369 | 117,9 k $ | 0,02 % |
| 824 | Regency Centers Corp | 1 487 | 117,5 k $ | 0,02 % |
| 825 | Akzo Nobel NV | 1 664 | 117,1 k $ | 0,02 % |
| 826 | Endesa SA | 2 869 | 117,1 k $ | 0,02 % |
| 827 | Equitable Holdings Inc | 2 903 | 116,8 k $ | 0,02 % |
| 828 | Straumann Holding AG | 962 | 115,8 k $ | 0,02 % |
| 829 | Nova Ltd | 264 | 115,8 k $ | 0,02 % |
| 830 | Solventum Corp | 1 554 | 115,3 k $ | 0,02 % |
| 831 | CK Asset Holdings Ltd | 18 100 | 115,2 k $ | 0,02 % |
| 832 | Affirm Holdings Inc | 2 449 | 115,1 k $ | 0,02 % |
| 833 | Telia Company AB | 22 364 | 114,9 k $ | 0,02 % |
| 834 | Neurocrine Biosciences Inc | 867 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 835 | Poste Italiane SpA | 4 263 | 114,5 k $ | 0,02 % |
| 836 | Link REIT | 23 026 | 114,1 k $ | 0,02 % |
| 837 | Carlyle Group Inc/The | 2 182 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 838 | Healthpeak Properties Inc | 6 414 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 839 | Whitecap Resources Inc | 11 290 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 840 | BAWAG Group AG | 723 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 841 | Rivian Automotive Inc | 7 348 | 112,6 k $ | 0,02 % |
| 842 | Mowi ASA | 4 756 | 112,1 k $ | 0,02 % |
| 843 | Symrise AG | 1 223 | 112 k $ | 0,02 % |
| 844 | Gildan Activewear Inc | 1 638 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 845 | Bankinter SA | 6 666 | 111,6 k $ | 0,02 % |
| 846 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 487 | 111,3 k $ | 0,02 % |
| 847 | Builders FirstSource Inc | 1 065 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 848 | AECOM | 1 133 | 111 k $ | 0,02 % |
| 849 | Fresnillo PLC | 1 943 | 110,8 k $ | 0,02 % |
| 850 | Lynas Rare Earths Ltd | 8 174 | 110,6 k $ | 0,02 % |
| 851 | Ageas SA/NV | 1 487 | 110,4 k $ | 0,02 % |
| 852 | Beiersdorf AG | 868 | 110,3 k $ | 0,02 % |
| 853 | Universal Health Services Inc | 534 | 110,1 k $ | 0,02 % |
| 854 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 112 719 | 109,7 k $ | 0,02 % |
| 855 | GEA Group AG | 1 408 | 109,6 k $ | 0,02 % |
| 856 | Gen Digital Inc | 4 845 | 109,4 k $ | 0,02 % |
| 857 | Atlassian Corp | 1 449 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 858 | Gartner Inc | 692 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 859 | Kuehne + Nagel International AG | 466 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 860 | DSM-Firmenich AG | 1 519 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 861 | Fox Corp | 1 922 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 862 | Okta Inc | 1 490 | 108 k $ | 0,01 % |
| 863 | Computershare Ltd | 4 884 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 864 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 305 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 865 | Smiths Group PLC | 2 906 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 866 | Severn Trent PLC | 2 428 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 867 | George Weston Ltd | 1 452 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 868 | CNH Industrial NV | 8 649 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 869 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 13 474 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 870 | UDR Inc | 2 826 | 106 k $ | 0,01 % |
| 871 | Phoenix Financial Ltd | 2 075 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 872 | GoDaddy Inc | 1 212 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 873 | AtkinsRealis Group Inc | 1 523 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 874 | Epiroc AB | 4 039 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 875 | Euronext NV | 635 | 105 k $ | 0,01 % |
| 876 | Singapore Exchange Ltd | 7 288 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 877 | iA Financial Corp Inc | 921 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 878 | United Utilities Group PLC | 5 586 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 879 | Best Buy Co Inc | 1 686 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 880 | Skanska AB | 3 384 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 881 | Delta Air Lines Inc | 1 581 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 882 | Heineken Holding NV | 1 190 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 883 | IonQ Inc | 2 679 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 884 | Bureau Veritas SA | 2 944 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 885 | Tele2 AB | 4 821 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 886 | Lundin Gold Inc | 1 080 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 887 | Orsted AS | 4 295 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 888 | STMicroelectronics NV | 3 023 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 889 | STMicroelectronics NV | 3 023 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 890 | Admiral Group PLC | 2 540 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 891 | Power Assets Holdings Ltd | 12 429 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 892 | Accor SA | 1 733 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 893 | Suncorp Group Ltd | 9 624 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 894 | Fortum Oyj | 4 245 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 895 | Eurofins Scientific SE | 1 233 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 896 | Insurance Australia Group Ltd | 20 902 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 897 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 50 891 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 898 | Sage Group PLC/The | 8 911 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 899 | Eiffage SA | 570 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 900 | Grab Holdings Ltd | 23 159 | 97,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,7 %
- Communication 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,5 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,2 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,0 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Canada 3,7 %
- France 2,8 %
- Allemagne 2,5 %
- Suisse 2,3 %
- Australie 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Suède 1,0 %
- Italie 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 538 | 540,6 M $ | 75,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 30,5 M $ | 4,23 % |
| 3 | Canada | 76 | 26,6 M $ | 3,69 % |
| 4 | France | 50 | 20,3 M $ | 2,81 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 18 M $ | 2,49 % |
| 6 | Suisse | 39 | 16,5 M $ | 2,29 % |
| 7 | Australie | 47 | 13,6 M $ | 1,89 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 11,8 M $ | 1,63 % |
| 9 | Espagne | 20 | 7,4 M $ | 1,02 % |
| 10 | Suède | 41 | 6,9 M $ | 0,96 % |
| 11 | Italie | 23 | 6,3 M $ | 0,87 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 3,6 M $ | 0,49 % |
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