Composition de Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
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- Actif net
- 728,9 M $ dont 720,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 122 dans 26 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Bank of Ireland Group PLC | 8 286 | 161,8 k $ | 0,02 % |
| 702 | Tourmaline Oil Corp | 3 438 | 161,4 k $ | 0,02 % |
| 703 | First Citizens BancShares Inc/NC | 85 | 161,3 k $ | 0,02 % |
| 704 | UPM-Kymmene Oyj | 5 063 | 161,3 k $ | 0,02 % |
| 705 | Deckers Outdoor Corp | 1 374 | 161,1 k $ | 0,02 % |
| 706 | AST SpaceMobile Inc | 2 034 | 161,1 k $ | 0,02 % |
| 707 | RB Global Inc | 1 598 | 161 k $ | 0,02 % |
| 708 | Textron Inc | 1 632 | 161 k $ | 0,02 % |
| 709 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 13 363 | 160,9 k $ | 0,02 % |
| 710 | Essity AB | 5 042 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 711 | Banco de Sabadell SA | 42 340 | 160,4 k $ | 0,02 % |
| 712 | Bunge Global SA | 1 329 | 160,3 k $ | 0,02 % |
| 713 | Incyte Corp | 1 575 | 159,5 k $ | 0,02 % |
| 714 | Banco BPM SpA | 10 772 | 159,4 k $ | 0,02 % |
| 715 | Genuine Parts Co | 1 336 | 159,3 k $ | 0,02 % |
| 716 | HP Inc | 8 357 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| 717 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 409 | 158,2 k $ | 0,02 % |
| 718 | Las Vegas Sands Corp | 2 788 | 158,1 k $ | 0,02 % |
| 719 | BE Semiconductor Industries NV | 702 | 157 k $ | 0,02 % |
| 720 | WP Carey Inc | 2 092 | 156,2 k $ | 0,02 % |
| 721 | Insulet Corp | 632 | 155,9 k $ | 0,02 % |
| 722 | Telefonica SA | 34 249 | 155,7 k $ | 0,02 % |
| 723 | Pentair PLC | 1 564 | 155,1 k $ | 0,02 % |
| 724 | Loews Corp | 1 409 | 155 k $ | 0,02 % |
| 725 | Essex Property Trust Inc | 607 | 154,9 k $ | 0,02 % |
| 726 | Hologic Inc | 2 052 | 154,6 k $ | 0,02 % |
| 727 | Magna International Inc | 2 446 | 154,3 k $ | 0,02 % |
| 728 | Aptiv PLC | 2 077 | 152,7 k $ | 0,02 % |
| 729 | Moncler SpA | 2 212 | 152,6 k $ | 0,02 % |
| 730 | IDEX Corp | 728 | 152,5 k $ | 0,02 % |
| 731 | Emera Inc | 2 921 | 152 k $ | 0,02 % |
| 732 | Reliance Inc | 481 | 151,8 k $ | 0,02 % |
| 733 | BT Group PLC | 52 016 | 151,6 k $ | 0,02 % |
| 734 | Julius Baer Group Ltd | 1 768 | 150,8 k $ | 0,02 % |
| 735 | Super Micro Computer Inc | 4 650 | 150,6 k $ | 0,02 % |
| 736 | Flutter Entertainment PLC | 1 446 | 150,4 k $ | 0,02 % |
| 737 | Swiss Prime Site AG | 787 | 150,1 k $ | 0,02 % |
| 738 | Ball Corp | 2 230 | 149,7 k $ | 0,02 % |
| 739 | W R Berkley Corp | 2 064 | 148 k $ | 0,02 % |
| 740 | Avery Dennison Corp | 753 | 147,9 k $ | 0,02 % |
| 741 | Cooper Cos Inc/The | 1 767 | 147,8 k $ | 0,02 % |
| 742 | EchoStar Corp | 1 278 | 147,6 k $ | 0,02 % |
| 743 | Tyler Technologies Inc | 416 | 147,6 k $ | 0,02 % |
| 744 | Siemens Healthineers AG | 2 960 | 147,3 k $ | 0,02 % |
| 745 | Origin Energy Ltd | 16 982 | 147 k $ | 0,02 % |
| 746 | Annaly Capital Management Inc | 6 322 | 146,9 k $ | 0,02 % |
| 747 | F5 Inc | 540 | 146,5 k $ | 0,02 % |
| 748 | Roche Holding AG | 295 | 146,3 k $ | 0,02 % |
| 749 | CDW Corp/DE | 1 190 | 145,9 k $ | 0,02 % |
| 750 | Santos Ltd | 30 182 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 751 | TransUnion | 1 849 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 752 | Sun Communities Inc | 1 063 | 145,1 k $ | 0,02 % |
| 753 | Invitation Homes Inc | 5 503 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 754 | Smith & Nephew PLC | 7 848 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 755 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 5 896 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 756 | Alfa Laval AB | 2 439 | 144,6 k $ | 0,02 % |
| 757 | Jacobs Solutions Inc | 1 048 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 758 | Astera Labs Inc | 1 210 | 143,8 k $ | 0,02 % |
| 759 | EDP SA | 26 861 | 143,2 k $ | 0,02 % |
| 760 | Rogers Communications Inc | 3 576 | 142,7 k $ | 0,02 % |
| 761 | Kimco Realty Corp | 6 056 | 142,6 k $ | 0,02 % |
| 762 | Kingspan Group PLC | 1 432 | 142,6 k $ | 0,02 % |
| 763 | CF Industries Holdings Inc | 1 431 | 142,4 k $ | 0,02 % |
| 764 | Carlisle Cos Inc | 359 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 765 | Stellantis NV | 17 270 | 141,5 k $ | 0,02 % |
| 766 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 056 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| 767 | Masco Corp | 1 972 | 141,2 k $ | 0,02 % |
| 768 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 873 | 141 k $ | 0,02 % |
| 769 | Snam SpA | 18 095 | 140,8 k $ | 0,02 % |
| 770 | Coca-Cola HBC AG | 2 177 | 140,8 k $ | 0,02 % |
| 771 | Zscaler Inc | 957 | 140,7 k $ | 0,02 % |
| 772 | Reddit Inc | 956 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 773 | Rocket Cos Inc | 7 630 | 138,8 k $ | 0,02 % |
| 774 | Clorox Co/The | 1 085 | 138 k $ | 0,02 % |
| 775 | Metro Inc/CN | 1 933 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 776 | Endeavour Mining PLC | 1 933 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 777 | Rentokil Initial PLC | 22 272 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 778 | Watsco Inc | 327 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 779 | Graco Inc | 1 450 | 136,2 k $ | 0,02 % |
| 780 | CLP Holdings Ltd | 14 345 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 781 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 083 | 135,7 k $ | 0,02 % |
| 782 | Trimble Inc | 2 017 | 134,9 k $ | 0,02 % |
| 783 | Hydro One Ltd | 3 135 | 134,7 k $ | 0,02 % |
| 784 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 5 663 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 785 | Revolution Medicines Inc | 1 310 | 133,6 k $ | 0,02 % |
| 786 | Allegion plc | 826 | 133,1 k $ | 0,02 % |
| 787 | Metso Oyj | 6 345 | 132,6 k $ | 0,02 % |
| 788 | Carlsberg AS | 853 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 789 | Great-West Lifeco Inc | 2 729 | 131,9 k $ | 0,02 % |
| 790 | RPM International Inc | 1 146 | 130,8 k $ | 0,02 % |
| 791 | Dick's Sporting Goods Inc | 638 | 129,9 k $ | 0,02 % |
| 792 | Dassault Systemes SE | 5 928 | 129,8 k $ | 0,02 % |
| 793 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2 654 | 129,8 k $ | 0,02 % |
| 794 | Norsk Hydro ASA | 14 001 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 795 | Logitech International SA | 1 405 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 796 | Thomson Reuters Corp | 1 341 | 129,1 k $ | 0,02 % |
| 797 | Kerry Group PLC | 1 450 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 798 | EQT AB | 4 151 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 799 | Israel Discount Bank Ltd | 10 634 | 128,6 k $ | 0,02 % |
| 800 | Informa PLC | 11 398 | 128,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,7 %
- Communication 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,5 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,2 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,0 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Canada 3,7 %
- France 2,8 %
- Allemagne 2,5 %
- Suisse 2,3 %
- Australie 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Suède 1,0 %
- Italie 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 538 | 540,6 M $ | 75,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 30,5 M $ | 4,23 % |
| 3 | Canada | 76 | 26,6 M $ | 3,69 % |
| 4 | France | 50 | 20,3 M $ | 2,81 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 18 M $ | 2,49 % |
| 6 | Suisse | 39 | 16,5 M $ | 2,29 % |
| 7 | Australie | 47 | 13,6 M $ | 1,89 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 11,8 M $ | 1,63 % |
| 9 | Espagne | 20 | 7,4 M $ | 1,02 % |
| 10 | Suède | 41 | 6,9 M $ | 0,96 % |
| 11 | Italie | 23 | 6,3 M $ | 0,87 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 3,6 M $ | 0,49 % |
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