Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 201 | K Wah International Holdings Ltd | 11 000 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 3 202 | Texhong International Group Ltd | 4 000 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 3 203 | KEIWA Inc | 400 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 3 204 | Gurit Holding AG | 60 | 3 k $ | 0,00 % |
| 3 205 | Tullow Oil PLC | 13 780 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 3 206 | Value Partners Group Ltd | 10 000 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 3 207 | Prosegur Cash SA | 3 818 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 3 208 | Sanford Ltd/NZ | 585 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 3 209 | Guzman y Gomez Ltd | 183 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 3 210 | Koenig & Bauer AG | 246 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 3 211 | Bang & Olufsen A/S | 1 614 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 3 212 | Keo Capital AB | 2 600 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 3 213 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 3 975 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 3 214 | S-Pool Inc | 1 600 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 3 215 | Asahi Co Ltd | 300 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 3 216 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 100 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 3 217 | Eolus AB | 472 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 3 218 | SIF Holding NV | 290 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 3 219 | Yotai Refractories Co Ltd | 200 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 3 220 | YAKUODO Holdings Co Ltd | 200 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 3 221 | First Mining Gold Corp | 6 000 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 3 222 | Peach Property Group AG | 336 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 3 223 | Intage Holdings Inc | 200 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 3 224 | Miroku Jyoho Service Co Ltd | 200 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 3 225 | EDP RENEWABLES SA | 128 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 3 226 | Elmera Group ASA | 637 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 3 227 | Solid Forsakring AB | 189 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 3 228 | Mediterranean Towers Ltd | 327 | 2 k $ | 0,00 % |
| 3 229 | Australian Agricultural Co Ltd | 2 182 | 2 k $ | 0,00 % |
| 3 230 | Akatsuki Inc | 100 | 2 k $ | 0,00 % |
| 3 231 | MyState Ltd | 613 | 2 k $ | 0,00 % |
| 3 232 | Retailors Ltd | 194 | 2 k $ | 0,00 % |
| 3 233 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 2 300 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 3 234 | V-ZUG Holding AG | 38 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 3 235 | Cint Group AB | 3 046 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 3 236 | Riso Kyoiku Group Corp | 1 600 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 3 237 | Western Forest Products Inc | 166 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 3 238 | Fujicco Co Ltd | 200 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 3 239 | Steico SE | 77 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 3 240 | Sparebanken More | 150 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 3 241 | Novolog Ltd | 5 599 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 3 242 | Nihon Flush Co Ltd | 400 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 3 243 | MrMax Holdings Ltd | 400 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 3 244 | Amadeus Fire AG | 60 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 3 245 | Pacific Current Group Ltd | 220 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 3 246 | Pacific Textiles Holdings Ltd | 12 000 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 3 247 | TELUS CORP COM (NON CANADIAN | 134 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 3 248 | Hurricane Energy PLC | 154 073 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 3 249 | Euroapi SA | 956 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 3 250 | Media Do Co Ltd | 200 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 3 251 | OFX Group Ltd | 3 710 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 3 252 | Far East Consortium International Ltd | 16 500 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 3 253 | TPG Telecom Ltd | 527 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 3 254 | Resimac Group Ltd | 2 359 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 3 255 | Hallenstein Glasson Holdings Ltd | 237 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 3 256 | Koatsu Gas Kogyo Co Ltd | 200 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 3 257 | Webjet Group Ltd | 4 563 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 3 258 | Bouvet ASA | 260 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 3 259 | Miquel y Costas & Miquel SA | 78 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 3 260 | Kamada Ltd | 160 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 3 261 | Raccoon Holdings Inc | 300 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 3 262 | UmweltBank AG | 260 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 3 263 | Bertrandt AG | 99 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 3 264 | MGM China Holdings Ltd | 800 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 3 265 | AGFA-Gevaert NV | 2 083 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 3 266 | High Liner Foods Inc | 100 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 3 267 | Perfect Medical Health Management Ltd | 7 000 | 1 k $ | 0,00 % |
| 3 268 | Fairwood Holdings Ltd | 2 000 | 1 k $ | 0,00 % |
| 3 269 | Watkin Jones PLC | 3 373 | 1 k $ | 0,00 % |
| 3 270 | G5 Entertainment AB | 124 | 913,8 $ | 0,00 % |
| 3 271 | Bellevue Group AG | 89 | 849,5 $ | 0,00 % |
| 3 272 | ElringKlinger AG | 121 | 849,4 $ | 0,00 % |
| 3 273 | Orron Energy ab | 793 | 798,8 $ | 0,00 % |
| 3 274 | Alliance Aviation Services Ltd | 1 918 | 775,5 $ | 0,00 % |
| 3 275 | Hao Tian International Construction Investment Group Ltd | 192 000 | 760,6 $ | 0,00 % |
| 3 276 | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 1 000 | 749,4 $ | 0,00 % |
| 3 277 | JDC Corp | 200 | 679,7 $ | 0,00 % |
| 3 278 | Orion Retail Properties Ltd | 691 | 661,2 $ | 0,00 % |
| 3 279 | Cham Swiss Properties AG | 20 | 631,6 $ | 0,00 % |
| 3 280 | Headlam Group PLC | 1 141 | 621,5 $ | 0,00 % |
| 3 281 | Quarterhill Inc | 400 | 620,9 $ | 0,00 % |
| 3 282 | Dorel Industries Inc | 500 | 612,9 $ | 0,00 % |
| 3 283 | ValueCommerce Co Ltd | 200 | 599,6 $ | 0,00 % |
| 3 284 | GARO AB | 383 | 587,1 $ | 0,00 % |
| 3 285 | Pullup Entertainment | 53 | 572,1 $ | 0,00 % |
| 3 286 | KLN Logistics Group Ltd | 728 | 570 $ | 0,00 % |
| 3 287 | Largo Inc | 600 | 565,8 $ | 0,00 % |
| 3 288 | Vp PLC | 87 | 556,5 $ | 0,00 % |
| 3 289 | Exco Technologies Ltd | 100 | 553,4 $ | 0,00 % |
| 3 290 | Tera Light Ltd | 69 | 550,6 $ | 0,00 % |
| 3 291 | Avation PLC | 285 | 522,8 $ | |
| 3 292 | Topps Tiles PLC | 1 038 | 514,2 $ | |
| 3 293 | KMD Brands Ltd | 10 227 | 509,2 $ | |
| 3 294 | Okuwa Co Ltd | 100 | 494,7 $ | |
| 3 295 | Oriola Oyj | 441 | 478,5 $ | |
| 3 296 | AustAsia Group Ltd | 2 080 | 473,1 $ | |
| 3 297 | Universal Entertainment Corp | 100 | 461,8 $ | |
| 3 298 | IR Japan Holdings Ltd | 100 | 447,1 $ | |
| 3 299 | Almirall SA | 2 161 | 438,3 $ | |
| 3 300 | Annehem Fastigheter AB | 226 | 425,1 $ |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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