Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 301 | Bellavista Resources ltd | 1 266 | 417,3 $ | |
| 3 302 | 2020 Bulkers Ltd | 909 | 414,8 $ | |
| 3 303 | BRANICKS Group AG | 312 | 390,7 $ | |
| 3 304 | AKWEL SADIR | 46 | 388,6 $ | |
| 3 305 | Frontier Developments PLC | 65 | 383,1 $ | |
| 3 306 | Coast Entertainment Holdings Ltd | 1 272 | 373,8 $ | |
| 3 307 | BCI Minerals Ltd | 1 455 | 367,1 $ | |
| 3 308 | Maisons du Monde SA | 672 | 361,3 $ | |
| 3 309 | ARN Media Ltd | 1 854 | 334,3 $ | |
| 3 310 | Humm Group Ltd | 743 | 315,9 $ | |
| 3 311 | Petronor E&P ASA | 206 | 275,2 $ | |
| 3 312 | Knights Group Holdings PLC | 100 | 263,8 $ | |
| 3 313 | SIG PLC | 1 703 | 191,8 $ | |
| 3 314 | Pole To Win Holdings Inc | 100 | 188,8 $ | |
| 3 315 | Canacol Energy Ltd | 319 | 177 $ | |
| 3 316 | Kitanotatsujin Corp | 200 | 156,8 $ | |
| 3 317 | Peninsula Energy Limited | 3 501 | 138,4 $ | |
| 3 318 | Motorpoint group PLC | 72 | 126 $ | |
| 3 319 | Leifheit AG | 4 | 81,7 $ | |
| 3 320 | Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | 866 | 58,6 $ | |
| 3 321 | Nacon SA | 39 | 9,3 $ | |
| 3 322 | Net Insight AB | 1 | 0,4 $ |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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