Zusammensetzung von Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 3.322 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.301 | Bellavista Resources ltd | 1.266 | 417,3 $ | |
| 3.302 | 2020 Bulkers Ltd | 909 | 414,8 $ | |
| 3.303 | BRANICKS Group AG | 312 | 390,7 $ | |
| 3.304 | AKWEL SADIR | 46 | 388,6 $ | |
| 3.305 | Frontier Developments PLC | 65 | 383,1 $ | |
| 3.306 | Coast Entertainment Holdings Ltd | 1.272 | 373,8 $ | |
| 3.307 | BCI Minerals Ltd | 1.455 | 367,1 $ | |
| 3.308 | Maisons du Monde SA | 672 | 361,3 $ | |
| 3.309 | ARN Media Ltd | 1.854 | 334,3 $ | |
| 3.310 | Humm Group Ltd | 743 | 315,9 $ | |
| 3.311 | Petronor E&P ASA | 206 | 275,2 $ | |
| 3.312 | Knights Group Holdings PLC | 100 | 263,8 $ | |
| 3.313 | SIG PLC | 1.703 | 191,8 $ | |
| 3.314 | Pole To Win Holdings Inc | 100 | 188,8 $ | |
| 3.315 | Canacol Energy Ltd | 319 | 177 $ | |
| 3.316 | Kitanotatsujin Corp | 200 | 156,8 $ | |
| 3.317 | Peninsula Energy Limited | 3.501 | 138,4 $ | |
| 3.318 | Motorpoint group PLC | 72 | 126 $ | |
| 3.319 | Leifheit AG | 4 | 81,7 $ | |
| 3.320 | Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | 866 | 58,6 $ | |
| 3.321 | Nacon SA | 39 | 9,3 $ | |
| 3.322 | Net Insight AB | 1 | 0,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Energie 3,5 %
- Gesundheit 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 62,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,5 %
- Kanada 11,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Frankreich 7,6 %
- Schweiz 7,3 %
- Deutschland 7,3 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 4,7 %
- Vereinigte Staaten 3,1 %
- Spanien 3,0 %
- Schweden 3,0 %
- Italien 2,8 %
- Weitere Länder 10,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.176 | 222,4 Mio. $ | 21,51 % |
| 2 | Kanada | 278 | 123,4 Mio. $ | 11,93 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 258 | 111,5 Mio. $ | 10,79 % |
| 4 | Frankreich | 116 | 78,2 Mio. $ | 7,56 % |
| 5 | Schweiz | 130 | 75,7 Mio. $ | 7,32 % |
| 6 | Deutschland | 157 | 75,5 Mio. $ | 7,30 % |
| 7 | Australien | 256 | 63,6 Mio. $ | 6,15 % |
| 8 | Niederlande | 56 | 48,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 31 | 31,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Spanien | 47 | 31,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Schweden | 171 | 30,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Italien | 80 | 29,1 Mio. $ | 2,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066463